Еврото отстъпи от 5-месечния връх след разочароващи данни от Германия

Еврото поевтиня вчера след разочароващи данни за бизнес климата в Германия, което подсказа, че възстановяването на най-голямата европейска икономика ще отнеме още време.

Индексът на бизнес климата на мюнхенския институт за бизнес проучвания Ifo нарасна до 84.2 през месец май от 83.7 за предишния период. Въпреки това показателят беше под очакванията от 85. Същевременно текущите бизнес условия достигнаха най-ниската си стойност от обединението на Германия през 1990 г. Това доведе до натиск върху единната валута при ниски обеми на търговия заради празниците в САЩ и Великобритания.

Загубите на еврото бяха ограничени, тъй като пазарните участници са концентрирани върху краткосрочния спад на долара, породен от спекулациите за ревизиране на кредитния рейтинг на САЩ.

Спадът на единната валута може би е признак, че пазарният оптимизъм за значително подобряване на икономическите условия намалява. Именно надеждите за излизане от рецесията помогнаха на европейската валута да достигне най-високите си стойности за последните 5 месеца. Анализаторите смятат, че световната икономика е достигнала дъното, но не е ясно кога ще започне нормалният възстановителен процес. Растежът на фондовите пазари, суровините, високодоходните и европейските валути засега е основан на спекулации, а не на солидни фундаментални доказателства за възстановяването на глобалната икономика.

Еврото остъпи от петмесечния връх на 1.4051 долара и вчера достигна 1.3959 долара срещу американската валута, което е минимален спад от 0.1%. Все още е рано да се прогнозира, че поскъпването на единната валута е завършило, тъй като в понеделник липсваше ликвидност заради празниците.

Доларовият индекс се стабилизира и нарасна с 0.25% след достигането на петмесечно дъно в петък. Пазарните участници панически разпродаваха световната резервна валута заради опасения, породени от огромния държавен дълг на САЩ и свързаните с това негативи за долара в дългосрочен план.

Американската валута поскъпна и срещу йената с 0.3% до 95.08 йени. Негативно на японската валута се отразиха новините за ядрени тестове в Северна Корея. Впоследствие йената се стабилизира и завърши деня на положителна територия срещу еврото и стерлинга.

Стерлингът поевтиня с 0.3% срещу долара до 1.5882, но все пак остана близо до шестмесечния си връх на 1.5947 долара. Британската валута беше под натиск след предупреждението на Standard & Poor's за намаляване на суверенния рейтинг на Великобритания, но впоследствие се възстанови, като вниманието беше насочено към САЩ, които са в много по-незавидна позиция.

Предвид ескалиращия външен дълг на САЩ, пазарните участници внимателно ще следят аукциона на краткосрочни американски държавни облигации тази седмица, за да преценят какъв е интересът към доларови активи. От това и ще зависи съдбата на долара в краткосрочен план.

Петролът поевтиня в понеделник до 61 долара за барел преди срещата на Организацията на производителите на петрол (ОПЕК) във Виена. Очакванията са картелът да запази нивата на глобални доставки непроменени.

Новината, че нигерийски бунтовници са пробили нефтен тръбопровод в делтата на река Нигер не успя да подкрепи цената на черното злато. Енергийната компания Chevron съобщи, че атаката на нефтопровода е довела до намаляване на производството със 100 000 барела на ден.

Контрактите на американския лек суров петрол поевтиняха с 39 цента до 61.27 долара за барел. Лондонския Brent загуби 56 цента от стойността си до 60.22 долара за барел.

Финансовите пазари в САЩ бяха затворени заради Деня на загиналите във войните (Memorial Day). Търговията на нюйоркската търговска борса беше подновена днес.

Цените на черното злато се покачиха с 9.5% миналата седмица заради проблеми в някои рафинерии на САЩ и военните действия в Нигерия. Петролът успя да удвои цената си от най-ниските стойности, достигнати през декември миналата година. Намаленията на производството от страна на ОПЕК с 4.2 милиона барела на ден, както и пазарният оптимизъм за края на глобалната рецесия и увеличаване потреблението на енергийни източници, спомогнаха за възстановяването на суровината.

Министрите от ОПЕК изразяват задоволство от резултатите от намаленията на глобалните доставки и затова пазарните участници не очакват промени на квотите на заседанието в четвъртък.

Петролния министър на Саудитска Арабия Али ал-Наими заяви, че очаква повишаване на потреблението на суровината и предвиди достигането на цени от 75 долара за барел в близко бъдеще. Алжирският му колега Шакиб Келил от своя страна съобщи за постигнато принципно съгласие на министрите за запазване на квотите за доставки на суровината.

Златото поскъпна минимално в понеделник и остава близо до двумесечния връх над 960 долара за тройунция благодарение на поевтиняването на долара. Растежът на петрола също помогна на благородния метал, тъй като златото е алтернативна инвестиция на зелените пари и щит срещу инфлацията, до която води поскъпването на енергийните източници.

Пазарите на злато не реагираха на съобщението на южнокорейската информационна агенция Йонхап, че Северна Корея е провела ядрен тест в понеделник и е изстреляла снаряд към съседите си. Пазарните участници приеха това като поредната провокация от страна на Северна Корея и новината не доведе до търсене на убежище на капитали в ценния метал.

Спот цената на златото отбеляза минимален растеж от 0.1% до 959.20 за тройунция. Най-големият златен фонд в света SPDR Gold Trust отбеляза растеж на физическите си активи за първи път от седмица насам. Златните резерви на борсата се увеличиха с 13.14 тона до 1118.76 тона, приближавайки се до рекордните 1127.68 тона от началото на април, което свидетелства за повишен инвеститорски интерес.  

ЕUR/USD

В посока надолу първата подкрепа е 1,3423 - най-ниска стойност от 18.05.2009, следвана от 1,2880 - дъно от 22.04.2009, и 1.2732 - най-ниска стойност от 12.03.2009.

Съпротива може да очакваме на 1,4177 – 50% корекция на движението от 1.6038-1.2317, 1,4617 - 61.8% корекция на същото движение, като преди това трябва да бъде преодоляна най-високата стойност от 29.12.2008 на 1,4360.

Първа съпротива е 99.73-най-висока стойност от 17.04.2009, следвана от най-високата стойност от 13.04.2009 на 100.69 и месечния връх на 101,40.

Подкрепа доларът ще получи на 92.65-61.8% корекция на възходящото движение от 87.21 до101.46. Следват дъното на 89.70 от 11.02.2009 и 88.61-най-ниска стойност от 03.02.2009.

Първа подкрепа за стерлинга е най-ниската стойност от 07.05.2009 на 1.4946.Следват 1.4397, дъно от 22.04.2009, и 1.4115 - най-ниска стойност от 30.03.2009.

Съпротива е психологическото ниво на 1.60, следвано от 38.2% корекцията на низходящото движение от 2.1161 до 1.3489 на 1.6420, както и 50% корекцията на същото движение на 1.7325.

USD/CHF

Подкрепа е 1.0868 - дъно от 07.01.2009, следвана от 1.0746 - 76.4% корекция на възходящото движение от 1.0370 до 1.1965, и средносрочната подкрепа на 1.0370 - най-ниска стойност от 29.12.2008.

Съпротива е 1.1266 - най-висока стойност от 18.05.2009, следвана от 1.1777 - 76.4% корекция на движението 1.1973-1.1157, и 1.1973 - връх от 12.03.2009.