Пазарен оптимизъм потопи долара

Щатският долар се срина вчера до ново четиримесечно дъно при засилващия се оптимизъм за глобалното икономическо възстановяване, което намали интереса към зелените пари, които са убежище при пазарна несигурност.

Силни данни за продажбите на дребно, жилищния пазар и индустриалното производство във Великобритания доведоха до покачване на стерлинга от над процент срещу зелените пари, а еврото в същото време достигна седемседмичен връх на 1.37 долара.

Представители на няколко централни банки, включително и председателя на ЕЦБ Жан-Клод Трише заявиха в понеделник, че глобалната икономика е на кръстопът и вероятно скоро ще поеме нагоре. Това сериозно ще подкопае търсенето на американската валута. Доларовият индекс, който измерва стойността на зелените пари срещу 6 основни валути, загуби 0.6% от стойността си, достигайки 81.998, най-ниската му стойност от януари насам.

Еврото в същото време достигна седемседмичен връх на 1.3706 долара - покачване от 0.4% за деня. Единната валута беше подкрепена от изявлението на члена на управителния съвет на ЕЦБ Аксел Вебер. Той отбеляза, че няма да има нужда от разширяване на програмата за изкупуване на активи на банката.

Еврото първоначално поскъпна и срещу йената, но впоследствие падна и загуби 0.6% от стойността си срещу японската валута до 96.12 йени. Доларът също продължи спада си срещу азиатската валута и загуби 1.1% от стойността си до 96.46 йени за деня и 3.5% за седмицата.

Пазарният оптимизъм оказва огромен насик върху долара напоследък, тъй като инвеститорите пренасочват средства от сигурни към по-рискови и високодоходни активи.

Продажбите на дребно във Великобритания за април показаха най-бърз темп на нарастване за последните 3 години, а цените на жилищата отбелязаха най-слабото си намаление от 15 месеца насам. Индустриалната продукция също показа подобрение през за месец март. Това изпрати паунда до най-високата му стойност срещу долара от началото на януари на 1.5352 долара.

Китай също изненада с положителни показатели, като инвестициите в производството показаха рязко увеличение.

Вниманието на пазарните участници е насочено към днешните данни за продажбите на дребно в САЩ, както и индексите на производствените и потребителски цени, които ще бъдат оповестени съответно в четвъртък и петък.

Петролът достигна нов шестмесечен връх вчера, подкрепен от оптимизма за икономическо възстановяване, което би довело до увеличаване на потреблението на ценната суровина. Поевтиняването на долара също беше фактор за нарастването на черното злато.

Американският лек суров петрол достигна 60.08 долара за барел - най-високото си ниво от септември миналата година, но впоследствие отстъпи до 58.85 долара, след като Министерството на енергетиката на САЩ намали прогнозите си за потребление на суровината за тази година. Лондонският Brent поскъпна с 46 цента до 57.94 за барел.

Щатският долар достигна четиримесечно дъно срещу основните валути при увеличаването на апетита за риск и това доведе до поскъпване на черното злато, тъй като фючърсите на петрола се оценяват в долари.

Американската автомобилна асоциация AAA прогнозира увеличаване на пътуванията в САЩ за деня на загиналите във войните (Memorial Day) с 1.5% през тази година в сравнение с 2008. Тридневният национален празник е следващата седмица. Това ще спомогне за намаляване на запасите на дестилатите на петрол.

Цените на черното злато бяха в негативна територия за кратко, след като американската агенция за енергийна информация намали месечната си прогноза за потреблението, което доведе до спад и на прогнозата за световното потребление с 420 000 барела на ден. Това означава, че перспективите за увеличаване на потреблението на енергийният източник са се влошили за по-малко от месец.

Петролът се срина от най-високите си стойности на 147 долара за барел от миналата година, след началото на икономическата криза, но през последните месеци растежа на фондовите пазари му помогна почти да удвои цената си. Основният индустриален индекс в САЩ Dow Jones поскъпна с 1% до 8502, а широкият S&P 500 добави 0.4% към стойността си.

Днес ще излязат официалните данни за запасите на Администрацията за енергийна информация на САЩ. Резервите в момента са на рекордни нива за последните 19 години. Петролните експерти прогнозират увеличение на запасите от суров петрол за 10-та поредна седмица с 1.4 милиона барела. Дестилатите се очаква да се увеличат с 1.3 милиона барела.

Златото поскъпна с 1% вчера при спада на долара и новината за увеличаването на търговския дефицит на САЩ, което доведе до търсене на благородния метал като алтернативна инвестиция на американската валута. Спот цената на златото достигна 922.05 долара за тройунция.

Търговският дефицит на САЩ се увеличи за пръв път от 8 месеца насам и съживи апетита за риск на пазарните участници. Това доведе до поскъпване на енергийните източници и металите. Златото едновременно е убежище на инвестиции при пазарна несигурност, и барометър на инвеститорското настроение. Надеждите за съживяване на глобалната икономика изстреляха петрола и световните фондови пазари до най-високите им стойности за последните 6 месеца.

Благородния метал остава стабилен, балансирайки противоположните пазарни сили на търсене на високодоходни активи от една страна и покупките на сигурни активи от друга.

ЕUR/USD

В посока надолу първата подкрепа е 1,2880-най-ниска стойност от 22.04.2009, следвана от 1.2732-най-ниска стойност от 12.03.2009, и ключовата средносрочна подкрепа на 1,2456-петмесечното дъно от 04.03.2009.

Съпротива може да очакваме на 1,3737– най-висока стойност от 19.03.2009, и върха от 29.12.2008 на 1,4360. При преодоляване на тази преграда, еврото ще се устреми към върха от 18.12.2008 на 1.4723.

USD/JPY

Първа съпротива е 99.73-най-висока стойност от 17.04.2009, следвана от най-високата стойност от 13.04.2009 на 100.69 и месечния връх на 101,40. Подкрепа доларът ще получи на 95.65-най-ниска стойност от 28.04.2009. Следват дъното на 93.53 от 19.03.2009 и 92.54-най-ниска стойност от 20.02.2009.  

GBP/USD

Първа подкрепа за стерлинга е най-ниската стойност от 07.05.2009 на 1.4946.Следват 1.4397, дъно от 22.04.2009, и 1.4115-най-ниска стойност от 30.03.2009.

Съпротива е 1.5380-най-висока стойност от 08.01.2009, следвана от върха от 17.12.2008 на 1.5720 и 1.6672-най-висока стойност от 30.10.2008.

USD/CHF

Подкрепа е 1.0868-дъно от 07.01.2009, както и 1.0979 и 1.0746- съответно 61.8% и 76.4% корекции на движението от 1.0370 до 1.1965.

Съпротива е 1.1777-76.4% корекция на движението 1.1973-1.1157, следвана от 1.1973-връх от 12.03.2009, и 1.23-връх от 21.11.2008.