Радостта на пазарите отново ограничена от рейтингова агенция

Позитивното начало на седмицата беше заличено след поредното преразглеждане на рейтингите на испанските банкови институции от страна на рейтинговата агенция S&P.

В ранните часове на вчерашната търговска сесия инвеститорите на валутните и капиталови пазари заложиха на риска, купувайки високолихвени валути, акции и фючърси. Най-големи повишения отчетоха австралийският, новозеландският и канадският долар вследствие на засиления риск-апетит, предизвикан от новината за ревалвиране на юана от страна на Китайската централна банка. 

Силният спад в цената на американските държавни ценни книжа доведе до сериозен натиск върху щатския долар. Силният ръст на суровините се пренесе и върху европейските фондови пазари. Петролните фючърси се покачиха до 78,85 долара за барел, а златото записа нов исторически рекорден връх – 1264,65 долара за тройунция.

Радостта на пазарите обаче не беше дълга, след като рейтинговата агенция S&P обяви, че увеличава своята оценка за очакваните дългови загуби на испанската банкова индустрия за периода 2009-2011 г. и вече прогнозира по-муден икономически растеж на Испания. Агенцията понижи кредитния рейтинг на испанската банка Kutxa и потвърди рейтинга на други 6 испански банки. S&P намали и оценката си за кредитния профил на финансовите испански институции Caja Madrid, Popular и Sabadell и понижи рейтинга на техните хибридни финансови инструменти. Повечето от перспективите пред испанските банки и финансови институции са „негативни“ с оглед възможността тяхното заемно и оперативно развитие да се окаже по-лошо от настоящите очаквания, посочиха от S&P.

Ревизията на оценките за испанските банки се оказа негативна за еврото, тъй като може да върне опасенията на финансовите пазари около испанската банкова система, които бяха затихнали през миналата седмица.

Друга рейтингова агенция – Fitch, каза, че кредитният рейтинг на Япония "АА-" е стабилен, но може да се окаже под натиск за понижение. Fitch заяви, че следващите два месеца са важни за Япония с оглед ангажиментите на японското правителство относно японския дълг, като агенцията ще следи дали японската политика има за цел понижение на дълга.

ЕUR/USD падна за кратко към 1,2350/49 долара като реакция на изявлението на S&P's относно испанската банкова система и след продажби на евра от страна на американска инвестиционна компания и британска клирингова къща. След това двойката се покачи отново до 1,2400, но последва нов спад, при който силната зоната на подкрепа 1,2340/50 беше преодоляна. Ударените стопове в тази зона свалиха валутната двойка до 1,2300, а по време на азиатската сесия и до 1,2284. В ранните часове на тази сутрин ЕUR/USD се котира в зоната 1,2290-1,2310, като натискът върху единната валута се запазва.

Днес се очакват данните за бизнес климата, текущите условия и икономическите очаквания за Германия, както и текущата сметка, а малко по-късно следобед и потребителското доверие за еврозоната. От САЩ се очакват данните за продажби на нови домове, както и цените на жилища на месечна база.

ЕUR/USD

Двойката регистрира две поредни седмици на възход, преодолявайки важните нива на съпротива в 1,2350 и 1,2450. Следващата бариера пред зелените пари се явява 1,2630 – 23% корекция на спада от върха в 1,5141 до дъното 1,1875. Следваща междинна съпротива е 1,2671 – връх от 21 май, преодоляването на който ще отвори пътя на еврото към 1,2750-1,2800 – горна част на низходящия ценови канал. В низходяща посока първа подкрепа се явява доскорошната съпротива 1,2350, следвана от 1,2240 – 38% корекция на покачването от дъното до 1,2465 (текущи нивата), както и 1,2170 – 50% корекция на въпросното покачване.  

USD/JPY

Първа съпротива е 92,38, явяваща се последна най-висока стойност на дневна база., следвана от 93,63 - най-високата стойност от 13 май 2010 г. и върха на 5 май 2010 г. – 94,98. Подкрепа доларът ще получи на 88,12 – най-ниска стойност от 4 март 2010 г. Следва нивото 87,36 от 9 декември 2009 г. и дъното 84,83 от 27 ноември 2009 г.   

GBP/USD

В дългосрочен план първа подкрепа за стерлинга е 1,4109 - най-ниска стойност от 30 март 2009, следват 1,3654 и 1,3503 – най-ниска стойност от 18 януари 2009. Първа съпротива се явява 1,5043, следвана от 1,5389 и 1,5522 – връх от 15 април 2010 г.  

USD/CHF

След пробива на зоната при 1,13 – 23,6% на цялото покачване от 0,9916 до 1,1731, следващи подкрепи се явяват съответно 1,0923 – 61,8% корекция на Фибоначи на вълната, започваща от 1,0434 до 1,1731, както и самото 1,0434. Междинна подкрепа се явява 1,0822 – 50% корекция на цялото покачване от 0,9916 до 1,1731. Първа съпротива пред американската валута е доскорошната подкрепа в 1,1300, следвана от върха 1,1731, преодоляването на който ще отвори пътя към максимума от 12 март 2009 в 1,1960.