Стряскащи икономически данни от най-голямата европейска икономика

Единната валута се срина срещу зелените пари при излизането на серия от данни от еврозоната, които подчертаха увеличаващата се слабост на икономиката. IFO индексът, измерващ бизнес климата в Германия спадна с повече от очакваното през август до тригодишно дъно, докато в същото време БВП в най-голямата европейска икономика отчете намаление през второто тримесечие, което се случва за първи път след 2004 година. За финал потребителското доверие в Германия пропадна до петгодишно дъно.

От друга страна икономическите данни от САЩ не бяха толкова мрачни. Там потребителското доверие нарасна през август, докато продажбите на нови жилища се увеличиха през юли, след като през юни бяха достигнали най-ниски нива за последните почти 17 години.

Доларът поскъпна срещу всички валути, тъй като данните от еврозоната потвърдиха, че не само американската, а цялата световна икономика изживява трудни моменти. В края на деня еврото беше с 0.7% по-евтино на 1.4642 срещу долара при спад по-рано до шестмесечно дъно от 1.4570 - цифри, невиждани от средата на февруари.

Само за сегашния месец единната валута губи вече над 6% от стойността си, което е най-лошо месечно представяне след въвеждането й през 1999 година. В момента пазарите на фючърси калкулират средно намаление с 46 базови пункта на европейските лихви през следващите 12 месеца, но през следващите седмици инвеститорите лесно биха могли да добавят нови 75 базови пункта.

Пазарите обърнаха малко внимание на стенограмата на Федералния резерв от последното заседание по-рано през месеца. От нея стана ясно, че икономиката отслабва, както и че финансовите пазари са под напрежение. ФЕД определя тези развития като подкрепящи решението й да не променя лихвите въпреки продължаващия инфлационен натиск.

Според икономисти поведението на централната банка ще остане балансирано до края на годината. Доларът обаче получава сила от стесняващите се лихвени дифернциали между САЩ и останалите големи икономики, тъй като ФЕД подготвя пазарите за вероятно увеличение на лихвите в края на тази или в началото на следващата година.

Стерлингът продължи да пропада до повече от двегодишни дъна, достигайки 1.8331 срещу щатската валута и завършвайки на 1.8386, което е спад от 0.8% за деня. Зелените пари спечелиха и 0.3% срещу йената до 109.61.

Опасенията, че останалите световни икономики са уязвими от слабостите в САЩ, както и страховете за финансовата система, принудиха инвеститорите да избягват рисковите покупки, при които интерес предизвикват високодоходните валути. Това доведе до поевтиняване на австралийския долар до 11-месечно дъно срещу американския му съименник на 0.8495, след което завърши на 0.8550, или това е намаление от 0.9% за деня. Новозеландският долар падна в близост до едногодишното дъно от 0.6818, отчетено по-рано този месец. Валутата попадна под силни разпродажби, когато стана ясно, че Нова Зеландия е отчела през юли най-големия си търговски дефицит за последните 11 месеца. Денят за екзотичната валута завърши на 0.6970, което е с 1% по-слабо спрямо затварянето в понеделник.  

ЕUR/USD

 

Подкрепа е вчерашното ново шестмесечно дъно на 1.570, следвана от бившия рекорден връх на 1.45, а след това идва най-ниската точка за тази година на 1.4365.

 

При ход нагоре първа съпротива е 1.4760, следвана от върха в петък на 1.4907 и 1.50, ключово ниво и място на началото на гап от 11 август.

USD/JPY

 

Картината тук остава без промяна, докато търговията е между 107.70 и 110.70. При пробив на 110.64 следваща съпротива е 111.60, а по-нагоре голям натиск ще оказва първо 113.20, което е 62% корекция на спада 124.12-95-75, а след това и върхът от декември 2007 година на 114.63.

 

При спад подкрепа е 109, следвана от 107.70 и 106.40, което е 62% корекция на покачването 103.77-110.64.

GBP/USD

 

Подкрепа е двегодишното дъно от вчера на 1.8330, но на практика липсват опори до 1.80 и паундът най-вероятно ще продължи да поевтинява.

 

Съпротива е 1.85, което временно спря спада преди 10 дни. Следват 1.86 и 1.88, като последното ограничи всякакви опити за възстановяване през миналата седмица.

USD/CHF

 

Над 1.10 бариера е 1.11, което вчера ограничи растежа. Силна съпротива има при дъното от 2004 година на 1.1290.

 

Подкрепа са нивата около 1.0850, където се намират дъната от последните два дни на миналата седмица и зона, която трудно ще бъде преодоляна. Необходим е спад под тези нива, за да намалее възходящият натиск. Следваща подкрепа е 1.0730, а след това силна подкрепа е преодоленият връх от 8 май на 1.0623.