Доларът успя в понеделник да отбие първата атака на еврото към нови рекордни стойности, след като Съединените щати обявиха извънреден план за възстановяване на доверието във финансовите компании, отпускащи заеми за ипотеки - Fannie Mae и Freddie Mac.
Междувременно Федералният резерв увеличи директните си кредитни линии към двете частни, но спонсорирани от държавата, компании. Министерството на финансите обяви също, че, ако бъде необходимо, ще изкупи акциите им, докато ФЕД отвори прозореца си за директни заеми.
Планът успокои пазарите, които са сериозно загрижени за състоянието на финансовия и жилищния сектор в САЩ, тъй като двете компании финансират половината от американските ипотеки.
В края на деня доларът загуби част от печалбите и еврото се котираше отново на нива над 1.59 срещу него. В началото на деня, когато на сцената излезе Министерството на финансите и веднага след него ФЕД го подкрепи, инвеститорите купуваха долари. По-късно обаче те осъзнаха, че предприетите мерки са просто прехвърляне на риска от двете компании към държавната хазна, което означава по-голям дефицит и като следствие слабост на долара.
Единната европейска валута завърши деня на 1.5911, което е спад от 0.2% при достигнато интрадневно дъно от 1.5842. Зелените пари загубиха 0.1% срещу йената до 106.10, което е доста отдалечено от върха за деня на 106.81. Стерлингът поскъпна срещу щатската валута с 0.2% до 1.9940.
Милиардерът Джордж Сорос вчера определи нарастващия правителствен дълг в съчетание с рецесията в САЩ като фактори, които оставят долара уязвим. Тези опасения се потвърждават и от действията на федералните регулатори, които в петък спряха дейността на отпускащата ипотеки IndyMac Bancorp, която е една от най-големите банкрутирали банки в историята на САЩ.
Според анализатори възстановяването на долара ще зависи от това дали американските инициативи ще успокоят инвеститорите за финансовото състояние на Fannie Mae и Freddie Mac. Руската централна банка вече обяви през уикенда, че няма проблеми с притежаването на 100 милиарда долара в облигации на американски агенции, в това число и такива на Fannie Mae и Freddie Mac. Останалите централни банки обаче останаха безмълвни.
Според данни на финансовото министерство в САЩ в средата на 2007 година Китай и Япония са били най-големите инвеститори в такива дългосрочни облигации с активи на стойност от съответно 376 милиарда и 228 милиарда долара.
В момента пазарите се интересуват как тези последни развития ще повлияят на мнението на председателя на ФЕД Бен Бернанке относно икономическите перспективи и монетарната политика. Бернанке ще изнесе реч днес пред банковата комисия на Сената.
Паричните пазари вече реагираха и намалиха прогнозите си за скорошно увеличение на американските лихви и не очакват такова преди последните месеци на годината. В момента фючърсите показват, че е налице калкулация на едно повишение до края на януари, но и то изглежда много, освен ако ФЕД не се притесни от инфлационните очаквания. Това обаче би означавало да се появи стагфлация, което също сочи към лоши времена за долара.
Специалисти подчертават, че това не означава непременно, че останалите основни валути са за покупки, особено и при сегашните им стойности. Те допълват, че суровините в момента са по-сигурни инвестиции, отколкото покупките на намиращия се на 26-годишен връх австралийски долар или търгуващото се почти на рекордни стойности евро. Котировките в доста валути изглеждат прекалено високи и има логика за по-голяма предпазливост спрямо останалите икономики.
Вчера стана ясно, че индустриалното производство в еврозоната е спаднало през месец май с 1.9% на месечна и 0.6% на годишна база. Очакванията бяха за намаление през месеца от 2.3%, но и за растеж на годишна база от 0.3%. През април резултатите бяха увеличения от 0.9% за месеца и 3.9% за годината. Във Великобритания изходящите цени на производителите нараснаха през юни с 0.9% на месечна и 10.0% на годишна основа, а входящите - с 2.1% за месеца и 30.0% за годината.
Днес в САЩ излизат голям брой данни. Сред тях са индексът за производствения сектор на ФЕД-Ню Йорк през юли, като прогнозите сочат подобрение от –8.68 до –7.4, продажбите на дребно за май с прогнози за намаление на растежа от 1.0% до 0.3% и основният индекс на цените на производителите, при който се очаква увеличение на инфлацията през юни от 0.2% до 0.3% на месечна и от 3.0% до 3.2% на годишна база.
В Германия излиза ZEW индексът за юли, като очакванията са за още по-слаб резултат от –55 спрямо предишен от –52.4. Във Великобритания ще бъде публикуван индексът на потребителските цени за юни при очаквания за намаление на месечна база от 0.6% до 0.4% и растеж на годишна база от 3.3% до 3.6%. В Канада централната банка има редовно заседание за определяне на монетарната политика, при което не се очаква промяна на лихвите, които текущо са на нива от 3%.
ЕUR/USD
Съпротива е достигнатият вчера връх на 1.5969, следвана от историческия връх на 1.6020. При негов пробив цената трудно ще срещне близка бариера.
Първа подкрепа е 1.5840 и, докато търговията е над нея, възходящият натиск остава доста силен, а тя вчера затвърди силата си, недопускайки по-голям спад. Следва 1.5750, което е 62% корекция на покачването 1.5610-1.5970. По-надолу подкрепа е дъното от миналата седмица на 1.5610.
|
Съпротива
|
1.5970
|
1.6020
|
1.6100
|
|
Подкрепа
|
1.5840
|
1.5750
|
1.5610
|
USD/JPY
Съпротива е 107, където преминава низходящата трендлиния на спада, започнал през миналата седмица. По-нагоре съпротива е 107.70, което ограничаваше растежа през миналата седмица. Следваща бариера е достигнатият през юни връх на 108.56.
Подкрепа е дъното от петък на 105.64, следвана от дъното от преди две седмици на 105 и 103.70, където се намира 38% корекция на покачването 95.75-108.56.
|
Съпротива
|
107.00
|
107.70
|
108.60
|
|
Подкрепа
|
105.70
|
105.00
|
103.70
|
GBP/USD
Съпротива е върхът от 1 юли на 2.0005. Следва 2.0110, а след него идва 2.0240, което е 50% корекция на големия спад 2.1160-1.9330.
Слаба подкрепа е 1.9950. Следва 1.9750, което, ако бъде пробито, може да задълбочи поевтиняването, като следващи подкрепи ще бъдат дъната от 7 юли и 23 юни на 1.9650 и 1.9585.
|
Съпротива
|
2.0010
|
2.0110
|
2.0240
|
|
Подкрепа
|
1.9950
|
1.9750
|
1.9650
|
USD/CHF
Съпротива е 1.0180, следвана от 1.0270, което е 62% корекция на спада 1.0350-1.0134. Следва 1.0350, което ограничаваше през цялата минала седмица покачванията.
В посока надолу силна подкрепа е дъното от 3 юли на 1.0110. Следва 1.0020, което е 62% корекция на покачването 96.43-1.0623, а след това подкрепа е 0.9880.
|
Съпротива
|
1.0180
|
1.0270
|
1.0350
|
|
Подкрепа
|
1.0110
|
1.0020
|
0.9880
|
11:09 | 11.09.22 г.