ФЕД готов за агресивни намаления на лихвите, ЕЦБ може да ги увеличи

Доларът спадна рязко в четвъртък, когато председателя на Федералния Резерв Бен Бернанке заяви, че централната банка е готова да предприеме агресивни мерки, за да предпази американската икономика от спада на пазара на недвижимите имоти. По думите на Бернанке, ФЕД е готов за нови значителни намаления на лихвите ако е необходимо да се подкрепи икономическия растеж, но не очаква навлизане в рецесия. Тези изказвания доведоха до залози на пазарите, че намаление от 50 базови пункта на 30 януари и почти гарантирано, което пък доведе до срив на долара. Американските лихви в момента са на нива от 4.25%, а цикълът по тяхното намаление започна в средата на септември.

Пазарите все повече търгуват лихвените диференциали при които ФЕД изглежда все по-склонен за намаление от 50 пункта, докато в същото време ЕЦБ остава настроена за повишение на лихвите. Коментарите на Бернанке бяха в контраст с тези по-рано на неговия колега от ЕЦБ Жан-Клод Трише. Председателят на Европейската централна банка се позова на инфлационния натиск, което сигнализира за вероятни нови повишения в еврозоната, което пък даде сила на еврото. В края на деня то се търгуваше с 0.9% по-скъпо на нива от 1.4798, след като по-рано достигна и връх на 1.4814. Анализатори отбелязаха, че поскъпването на еврото е било ограничено, защото инвеститорите не са съвсем убедени, че ЕЦБ ще вдигне лихвите при наличието на започващ да отчита спад икономически растеж.

Доларът спадна до интрадневно дъно от 109.12 йени, след което нарасна до 109.44 йени, което означава поевтиняване за деня от 0.3%. Коментарите на Бернанке за възможни по-агресивни намаления на лихвите не изненадоха инвеститорите предвид излезлите миналата седмица последни данни за трудовата заетост в САЩ. В момента фючърсите дават около 90% шанс за намаление от 50 пункта до нива от 3.75%. Такова едно действие ще отнеме лихвеното предимство на долара пред еврото, тъй като лихвите в еврозоната са 4%, а Трише индикира, че банката е в очакване на тяхно повишение.

Междувременно във Великобритания, централната банка остави лихвите без промяна на нива от 5.50% и това подкрепи стерлинга, въпреки че печалбите му бяха минимални, тъй като продължават опасенията на инвеститорите за състоянието на спадащата икономика на острова. Паундът поскъпна с 0.2% до 1.9624 долара, но загуби 0.7% срещу еврото до 0.7540.

Перспективите за сини намаления на лихвите в САЩ доведоха до рали на високодоходните австралийски и новозеландски долари, които поскъпнаха срещу щатската валута съответно с 1.5% до 0.8961 и с 1.7% до 0.7850.

Днес ще бъде публикуван търговския баланс за месец ноември в САЩ и очакванията са за влошаване на дефицита от 57.82 милиарда до 60.00 милиарда долара. Във Великобритания ще станат ясни индустриалното производство, от което се очаква увеличение през ноември от 0.4% до 0.5%, както и фабричното производство за същия месец също с прогнози за ръст, но от 0.3% до 0.4%.

Междувременно в Канада излизат голям брой новини. При безработицата не се очаква промяна през декември от текущите й нива на 5.9%. Прогнозите за трудовата заетост сочат създадени 15 000 нови работни места при предишен ръст от 42 600. Търговският баланс за ноември се очаква да отчете почти същия излишък в размер на 3.30 милиарда канадски долара при предишен излишък от 3.32 милиарда канадски долара.

ЕUR/USD

 

Силна подкрепа съпротива е върхът от миналия петък на 1.4820 следван от този на 27 ноември на 1.4905 и рекордните стойности на 1.4966.

Подкрепа е е 1.4720, където преминава 50-часовата пълзяща средна. По-надолу подкрепи са оказалото се еластично ниво на 1.4640 и 1.4585.

 

USD/JPY

 

Съпротива е достигнатия връх на 110.10. Следват 111.25 и 112.00, които са съответно 50 и 62 процента корекции на спада 114.60-107.90.

Първа подкрепа е 108.40, което е 76% корекция на 107.90-110.10. Следва дъното от миналата седмица на 107.90, а след него идва дъното от 26 ноември на 107.20.

  

GBP/USD

 

Ключова подкрепа е 1.95. Пробив тук може да задълбочи спада към 1.91, което е 50% корекция на покачването 1.7050-2.1160.

Съпротива е 1.9550, следвана от пробитата вече бивша подкрепа на 1.9650. Следва 1.9700, което е 62% корекция на спада 1.9825-1.9500. По-нагоре върха от тази седмица на 1.9825 е силна преграда.

 

USD/CHF

 

Подкрепа е достигнатото дъно днес на 1.0978, следвано от рекордното на 1.0890.

Съпротива е преодоляното 1.1020, следвана от 1.11, което е 62% корекция на спада 1.1188-1.1078 и 1.1280, където преминава 50-дневната пълзяща средна.