Изненадващо силни данни от САЩ дадоха тласък на долара

Фундаментален анализ

Азия

В ранната част на изминалия ден йената поскъпваше спрямо високодоходните валути, но забележителния дневен възход на борсовия индекс Дау Джоунс върна трейдърите, извличащи печалби чрез сделки от типа carry trades и това спря поскъпването на японската валута. Изявлението на Фед, че ще работи с останалите Централни банки за преодоляване на кредитната криза изглежда започва да връща доверието на инвеститорите, което ще се отрази положително на фондовите пазари. Ако финансовата среда се стабилизира и възходящият тренд на фондовите пазари се завърне, това неимоверно ще създаде благоприятна среда за любителите на carry trades, съответно ново поевтиняване на йената спрямо високодоходните валути.

Рано тази сутрин излезе проучването на Японската централна банка за бизнес доверието в страната. Данните сочат, че бизнес сантимента във втората по големина икономика в света е достигнал до най-ниските си нива за последните две години. Според анализаторите слабите данни намаляват вероятността от скорошно увеличение на лихвите в страната.

Европа

Еврото поевтиня спрямо долара, паунда и йената, но остана в на положителна територия спрямо швейцарския франк. Засилването на инфлацията във Франция и повишаването на заетостта не можаха да подкрепят единната валута. Изглежда данните от САЩ бяха доста по-изненадващи отколкото новините от Еврозоната и фокусът на пазарните участници се насочи към тях.

Днес ще бъдат публикуван индексът на потребителските цени за Германия и цялата Еврозона, като пазарните прогнози залагат на повишение.

Швейцарската Национална Банка запази лихвите непроменени на ниво от 2.75%. Притесненията им за забавянето на световния икономически растеж изглежда са по-големи от загрижеността за инфлационното напрежение в страната.

Британският паунд поевтиня спрямо еврото и долара в четвъртък, след като неочаквано голям спад в цените на недвижимите имоти засили очакванията за ново намаление на лихвите на Острова. Цените на жилищата са отбелязали най-големия си спад от май 2005 за последните три месеца.

САЩ

Доларът поскъпна спрямо повечето основни валути през изминалия ден след като изненадващо добрите данни за продажбите на дребно и повишаването на производствените цени дадоха сигнал, че американската икономика не е на прага на рецесия, поне засега. Докато крайните потребители продължават да купуват неудържимо, опасността от рецесия намалява, а данните сочат точно това. Според доклада, продажбите на дребно през ноември са се увеличили двойно спрямо предварителните очаквания – 1.2% при пазарен консенсус 0.60% и шест пъти спрямо 0.2% през октомври. В същото време производствените цени са отбелязали най-бързия си растеж за последните 34 годни – 3.2% спрямо пазарна прогноза 1.5% на месечна база и 7.2% при пазарна прогноза 6.1% на годишна база през ноември. Според някои анализатори данните напълно подкрепят решението на Фед за намаление на лихвите само с 25 базисни пункта, въпреки очакванията на пазара за намаление с 50 пункта, тъй като показват, че американската икономика все още има потенциал въпреки проблемите породени от кредитната криза.

Днес ще излязат данните за индекса на потребителските цени и индустриалното производство в САЩ. Имайки в предвид изненадващия растеж на производствените цени, много вероятно е потребителските цени да ги последват.

ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ

EUR/USD

Open – 1.4705; High – 1.4736; Low – 1.4576; Close – 1.4632

EUR/USD запази негативния тренд през изминалия ден и достигна най-ниското си ниво от началото на седмицата до сега – 1.4576. По късно през деня еврото възвърна част от загубите си, в следствие на което двойката затвори на 74 пипса по-ниско от цената на отваряне. Първо ниво на подкрепа за днес ще бъде вчерашното дъно - 1.4576, следвано от 1.4524 – дъно от 6-ти декември. Това ниво очертава вратната линия на фигура „Head and Shoulders”, започнала в началото на ноември. Ако вратната линия бъде преодоляна, подкрепа може да срещнем на 55-дневната МА - 1.4488, преди спада са се задълбочи. Съпротивата е на 1.4700, следвано от 1.4749 – връх от вторник и 1.4798– възходящата тренд линия от средата на август.

GBP/USD

Open – 2.0466; High – 2.0481; Low – 2.0339; Close – 2.0413

Кабелът е доста активен през последните няколко дни. От началото на седмицата двойката се колебае в широк коридор от 290 пипса между 2.0219 и 2.0578. Съпротива за днес очакваме 2.0492 – връх от 1.10.2007, следван на 2.0524 – 21-дневната МА и 2.0584 – 38.2% Фибо на покачването 1.9651/2.1160. Подкрепа имаме на 2.0370 – 100-дневна МА, следвано от 2.0300 и 2.0227 – 61.8% Фибо на гореспоменатото покачване.

USD/JPY

Open – 112.22; High – 112.44; Low – 111.39; Close – 112.19

USD/JPY също беше доста волатилна през последните няколко дни. Твърда съпротива срещаме около 112.600 – 50% Фибо на спада 117.93/107.27. През изминалия ден станахме свидетели на лека низходяща корекция до 111.34 – 38.2% на гореспоменатия спад. Съпротива за деня остава 112.60, която трябва да бъде преодоляна за да се възстанови възходящия импулс. Следващо ниво на съпротива имаме на 113.10 - 55-дневна МА, следвано от 113.86 – 61.8% на гореспоменатия спад. Подкрепа отново имаме на 111.34 – 38.2% Фибо на гореспоменатия спад, следвано от 111.00 и 110.38 – 21-дневна МА.