Йената се срина вчера, а високодоходните валути рязко нараснаха след координирани интервенции от Федералния резерв и други централни банки, чиято цел беше да намалят проблемите на кредитните пазари.
Интервенциите, от своя страна, увеличиха желанието на инвеститорите за рискови покупки, тъй като вдъхнаха увереност на пазарите, че централните банки не са безразлични към проблемите на финансовите компании, които се дължат на по-лошите условия за заемане.
Всичко това доведе до откриване на нови carry trade позиции, което е основната стратегия на валутния пазар, чийто оборот е 2 трилиона долара на ден.
Според плана на централните банки ФЕД ще предложи на търг краткосрочни средства на депозитарните институции, като срещу тях ще получи различни гаранции, които могат да бъдат използвани.
Новината е добра за високодоходните валути и carry trade търговията. Япония има най-ниските лихви в индустриалния свят и, като следствие, йената поевтиня, а доларът нарасна до едномесеч връх срещу нея от 112.46.
В края на деня котировките в долар/йена бяха 112.00, което е ръст за деня от 1.3%. Еврото също нарасна до едномесечен връх срещу японската валута от 165.23, след което завърши на 164.58, тъй като американските борсови индекси загубиха една част от печалбите си. Австралийският долар поскъпна с 2.4% срещу йената до 98.85, докато стерлингът нарасна с 1.9% до 229.40 йени.
Вчерашните развития идват само ден след решението на Федералния резерв да намали основния и дисконтовия лихвен процент с 25 пункта до съответно 4.25% и 4.75%, което разочарова пазарите. Новите действия обаче на практика компенсират липсата на намаление на лихвите с 50 пункта.
Краят на годината е свързан обикновено с ниска ликвидност, но ситуацията тази година се влоши от проблемите на американския пазар на вторични ипотеки и последвалата кредитна криза.
Доларът вчера спадна срещу еврото с 0.3% до 1.4700. Стерлингът напредна срещу зелените пари с 0.6% и завърши на 2.0462. Според някои анализатори доларът ще получи краткосрочна подкрепа срещу европейските валути, тъй като опасенията за рецесия в САЩ намаляха. Според други обаче бъдещето на американската икономика зависи от това дали централните банки имат желание за ново отпускане на ликвидни средства.
Вчера търговският баланс за октомври в САЩ показа увеличение на дефицита до 57.82 милиарда долара при предишен резултат от 57.12 милиарда долара, което е ревизия спрямо първоначалната оценка от 56.45 милиарда долара.
Индустриалното производство в еврозоната за октомври нарасна с 0.4% при очаквания за по-малко увеличение от 0.2% и предишен спад от 0.8%, което е ревизия спрямо първоначално считаното намаление от 0.7%.
Търговският баланс за октомври в Канада показа по-голям излишък от 3.32 милиарда канадски долара при очаквания за 2.5 милиарда канадски долара и предишен резултат от 2.81 милиарда канадски долара, което е ривизия от 2.65 милиарда канадски долара.
През нощта бяха публикувани интересни данни и от Австралия и Нова Зеландия. Заетостта в Австралия е нараснала с 52 600 при очаквания за ръст от само 17 000 и предишно увеличение от 12 900. Безработицата обаче се повиши от 4.3% на 4.5%, а прогнозите бяха за липса на промяна. В Нова Зеландия продажбите на дребно намаляха през октомври с 1.1% при предишно увеличение от 0.2%. PMI бизнес индекса обаче нарасна от 56.9 до 57.2.
Днес в САЩ ще бъде публикуван индексът на цените на производителите за октомври, от който се очаква ръст от 1.5% при предишно увеличение от 0.1%. При продажбите на дребно за октомври прогнозите също са позитивни и за увеличение от 0.6% спрямо предишен растеж от 0.2%.
Днес и във Великобритания ще станат ясни продажбите на дребно за ноември. В предходния месец те отчетоха спад от 0.1%.
В 10:30 швейцарската национална банка има редовно заседание, на което не се очаква промяна на лихвите от текущите им нива на 2.75%.
Вечерта в 1:50 излиза най-важния икономически индикатор от Япония, а именно проучването на централната бнка “Танкан” за последното тримесечие на годината. Прогнозите за индекса при големите производители са за спад от 23 до 21.
EUR/USD
Картината при единната валута не търпи промяна и първа съпротива е върхът от 5 ноември на 1.4770, която се оказа доста силна съпротива, трудна за преодоляване. Следва 1.4860, което е 76% корекция на спада 1.4966-1.4527, а след това идват и рекордните стойности на 1.4966.
Подкрепа е 1.4610, което е 62% корекция на покачването 1.4527- 1.4735. При пробив на нивата от 1.4520 по-надолу подкрепи са 1.4490 и 1.4380, където се намират съответно 50 и 62 процента корекции на растежа 1.4015-1.4965.
В средносрочен план до пробив на 1.4860 или 1.4610 картината остава неутрална.
|
Съпротива
|
1.4770
|
1.4860
|
1.4970
|
|
Подкрепа
|
1.4610
|
1.4490
|
1.4380
|
USD/JPY
Съпротива е вчерашният връх на 112.45, следвана от 113.80, което е 62% корекция на голямото движение 117.93-107.21, и ключовите нива от 115.
Подкрепа е 111, което е 50% корекция на покачването 109.55-112.45, а след 110 идва и началото на споменатото покачване, където е необходим пробив, за да се възобнови низходящият потенциал.
|
Съпротива
|
112.50
|
113.80
|
115.00
|
|
Подкрепа
|
111.00
|
110.00
|
109.55
|
GBP/USD
Съпротива е 2.06, което е 62% корекция на спада 2.0830-2.0183. Следваща съпротива е върхът от 3 декември на 2.0676, а след него идват нивата около 2.0840.
Подкрепа е 2.0330, което в последните два дни ограничава спадовете. Следва дъното от четвъртък на 2.0180, а след това силна подкрепа има при 2.0000, където се пада 76% корекция на голямото покачване 1.9650-2.1160.
|
Съпротива
|
2.0600
|
2.0680
|
2.0840
|
|
Подкрепа
|
2.0330
|
2.0180
|
2.0000
|
USD/CHF
При растеж съпротива е вчерашният връх на 1.14. Следва 1.1440, където преминава 50-дневната пълзяща средна, а след това идва 1.1510, което е 62% корекция на спада 1.1890-1.0890.
В посока надолу подкрепа е 1.1260, което е 62% корекция на покачването 1.1154-1.1400. Следват 1.1190 и 1.1140, които са съответно 38 и 50 процента корекции на покачването 1.0890-1.1400.
|
Съпротива
|
1.1390
|
1.1460
|
1.1500
|
|
Подкрепа
|
1.1260
|
1.1190
|
1.1140
|
06:24 | 08.09.22 г.