Доларът поскъпва преди днешните данни за заетостта в САЩ

Фундаментален анализ

Азия

Йената продължи поевтиняването си, достигайки нови десетилетни дъна спрямо новозеландския и австралийския долар в резултат от все още завишения интерес към carry trades (сделки за извличане на печалба от разликите в лихвените проценти на две държави).

 

 

Освен това допълнителен тласък на японската валута надолу оказаха стойностите на индексите на водещите и съвпадащите индикатори за май, които отразяват възгледите за местната икономика през настоящия момент, както и в близките няколко месеца. Въпреки че и двата показателя излязоха над нивата от предходния месец, техните стойности не успяха да оправдаят предварителните очаквания.

На този етап изглежда, че единственото, което може да спре поевтиняването на йената, е сериозен спад на фондовите борси или значимо геополитическо събитие. Дотогава японската валута ще продължи да бъде жертва на по-високодоходните си конкуренти.

Европа

В Европа денят премина под знака на срещите на ЕЦБ и Bank of England по отношение на лихвените проценти съответно в еврозоната и на Острова. Въпреки коментарите на двете централни банки по отношение на инфлацията обаче еврото и паундът поевтиняха спрямо щатския долар.

ЕЦБ реши да остави лихвите непроменени на нива от 4%, а президентът на банката Жан-Клод Трише намекна, че те могат да бъдат вдигнати най-рано през септември, въпреки че все още инфлацията в региона не е напълно овладяна. От друга страна обаче силно зависимата от износа икономика на еврозоната не е облагодетелствана от прекомерно поскъпване на еврото и затова Трише заяви, че преди да стане факт следващото увеличение на лихвения процент, трябва да се вземе предвид как то ще се отрази върху страните от региона. До голяма степен бъдещите решения на ЕЦБ ще зависят от инфлационните показатели и цените на петрола.

Същевременно Bank of England очаквано вдигна лихвения процент в страната с 25 базисни пункта до нива от 5.75%, което беше петото увеличение от миналия август насам. Освен това в официалното си изявление след края на срещата представители на банката заявиха, че рискът от инфлация е все още висок, като по този начин подкрепиха прогнозите за още едно увеличение на лихвите до края на тази година. По-голяма яснота кога можем да очакваме подобно решение от страна на централната банка ще имаме след обявяване на доклада от срещата, който ще бъде оповестен в близките седмици.

САЩ

Щатският долар поскъпна спрямо останалите основни валути след положителни данни за състоянието на пазара на труда в САЩ. След като цифрите показаха намаление в съкращенията със 17% през юни, проучване на института ADP по-късно през деня отчете увеличение на новосъздадените работни места в сектора на услугите със 150 000, което надмина предварителните прогнози за ръст от около 100 хил. Тези данни са особено обнадеждаващи с оглед на очаквания днес доклад за заетостта в неселскостопанската сфера, тъй като положителното състояние на пазара на труда на този етап успява да ограничи негативите за американската икономика, идващи от жилищния сектор.

Същевременно и ISM непроизводственият индекс излезе над прогнозните нива, отчитайки 60.7 пункта през изминалия месец, като това беше втори пореден месец, през който индикаторът надминава предварителните очаквания.

Фактът, че очакванията за днешния доклад за новоразкритите работни места в неселскостопанската сфера се простират в широки граници, предполага висока волатилност в часовете след обявяването на цифрите, от които до голяма степен ще зависи в каква посока ще поеме доларът спрямо основните си конкуренти.

Технически анализ

EUR/USD

Open – 1.3613; High – 1.3659; Low – 1.3578; Close – 1.3597

Еврото поевтиня спрямо долара, но въпреки това успява да се задържи около рекордни стойности по отношение на „зелените пари”. Преодоляването на вчерашния връх при 1.3659 е първото препятствие пред евро/долар, след което двойката ще се насочи към историческия връх при 1.3682 и 1.3750. Надолу евро/долар е подкрепена от върха от 5 юни на 1.3553, следван от 55-дневната МА при 1.3497 и дъното на последната краткосрочна възходяща вълна на дневна база при 1.3415.

GBP/USD

Open – 2.0161; High – 2.0200; Low – 2.0087; Close – 2.0115

След неуспешния опит за пробив на върха от 4 юли при 2.0205, кабелът завърши деня по-ниско спрямо предходната сесия и по този начин стойността, постигната в сряда, остава първа съпротива и за днес, следвана от горната линия на Болинджър на дневна база при 2.0265 и 2.0320. От друга страна, първата цел на „мечките” е корекцията от 23.6% на силния възходящ импулс от 1.9621 до 2.0205 при 2.0067, а нейното преодоляване ще доведе до тест на психологическото 2.00 и 1.9966 – връх от 5 юни.

USD/JPY

Open – 122.68; High – 123.00; Low – 122.32; Close – 122.93

Съпротивите пред долар/йена днес са върха от 29 юни при 123.55, следван от най-високата стойност за последните 4,5 години при 124.13 и 124.80 – връх от май 1999 година. Първа подкрепа за днес е върха от 29 януари при 122.18, а при неговото преодоляване двойката ще се насочи към 121.81 – долната линия на Болинджър на дневна база и 121.50 – 55-дневна МА (това ниво е допълнително подсигурено от дъното от 13 юни при 121.48).