Доларът поскъпна след силни данни за производствения сектор в САЩ

Фундаментален анализ

Азия

Японската йена отново се търгуваше слабо спрямо останалите основни валути, като основна причина за вчерашния спад беше покачването на борсовия индекс Dow Jones. Напоследък се забелязва строга обратнопропорционална зависимост между движението на индекса и азиатската валута, чрез продажбата на която се финансират позиции на фондовата борса.

Излезлите през деня икономически новини също подкрепиха поевтиняването на йената, след като размерът на средното трудово възнаграждение в страната спадна с 0.4% през март – четвъртото поред месечно понижение.

Същевременно финансовият министър на страната Оми заяви, че движението на валутата трябва да отразява фундаменталните данни, което предизвика краткосрочно поскъпване на йената.

Рано тази сутрин бяха обявени данните за паричната база в Япония, която спадна с 12.2% на годишна база, но това понижение беше в унисон с предварителните очаквания на пазара. Четвъртък и петък са поредните почивни дни в страната за тази седмица, затова очакваме до нейния край курсът на йената да се определя в по-голямата си част от събитията извън Япония.

Европа

Еврото поевтиня спрямо щатския долар в резултат на липсата на значими икономически новини от еврозоната и силни данни отвъд океана. Отстъпването от рекордните стойности на единната валута по отношение на „зелените пари” може да означава обръщане на тренда, но повече сигнали за това ще получим от днешните данни за PMI производствения индекс в Европа, както и безработицата в Германия. Ако стойностите на тези индикатори излязат разочароващи, то можем да очакваме допълнително обезценяване на еврото, но все пак е важно да се отбележи, че предварителните прогнози вещаят силни цифри.

Разнопосочните икономически данни доведоха до смесена търговия при британския паунд, който също загуби позиции спрямо долара, но поскъпна по отношение на йената и еврото. PMI индексът на производството за април отчете стойности от 53.9 пункта, което се оказа малко под очакванията за 54.0 пункта, но за сметка на това CBI индексът за продажбите на дребно нарасна с 12 пункта до нива от 44 за изминалия месец, достигайки най-високото си равнище от май 2004 година насам. Индикаторът е измерител на краткосрочните тенденции в търговията на дребно и е почти толкова важен фактор за движението на паунда, колкото и PMI индексът.

САЩ

В почивния ден за европейските пазари щатският долар поскъпна спрямо останалите основни валути след неочаквания ръст на ISM производствения индекс. Спадът при Чикагския индекс ден по-рано, както и понижението при проучванията за регионите на Ню Йорк и Филаделфия доведоха до прогнози за намаляване на ISM индикатора за производството, които обаче не се сбъднаха и той отчете най-силно покачване за последните 11 месеца при 54.7 пункта за април спрямо предходните 50.9 пункта. Ценовият компонент на индекса също нарасна със 7.5 пункта до нива от 73.0 наред с връщането в положителна територия на компонента, отразяващ заетостта в производствения сектор.

Изненадата от ISM индекса успя да неутрализира данните за текущите продажби на жилища за март, които регистрираха спад с 4.9%. Имайки предвид обаче, че този доклад е водещ за състоянието на жилищния сектор, понижението на сключените през март договори за покупка на жилища може да рефлектира допълнително върху бъдещите данни за сектора.

До края на седмицата основният фокус ще падне върху цифрите за заетостта и по-специално върху новоразкритите работни места в неселскостопанската сфера в петък. Намаляването на безработицата е важно, тъй като по-високата заетост означава, че потребителите ще могат да изплащат ипотеките си, с което ще се подобри състоянието на намиращия се в момента в криза ипотечен сектор.

Технически анализ

EUR/USD

Open – 1.3646; High – 1.3673; Low – 1.3590; Close – 1.3604

За втори пореден ден основната валутна двойка не успя да пробие върха от 1.3682, постигнат в края на миналата седмица, а това го определя като първа съпротива за днес, последвана от недостиганите досега 1.3720 и 1.3800. Подкрепи имаме при дъното на последната корекция – 1.3541 и 1.3489 – 23.6% Фибоначи на покачването от 1.2865 до петъчния връх при 1.3682, като при тяхното преодоляване можем да очакваме тест на 1.3370 – 38.2% Фибоначи на това движение.

GBP/USD

Open – 1.9994; High – 2.0074; Low – 1.9979; Close – 1.9985

Кабелът се търгуваше близко до рекордните си стойности през деня, но в крайна сметка регистрира съвсем слабо покачване на дневна база. Съпротиви за днес можем да очакваме на психологическото 2.0000, последвана от върха от септември 1992 година при 2.0101 и най-високата стойност, постигната на 18 април 2007 г. от 2.0132. Възходящият импулс на двойката е подкрепен от 1.9908 – 23.6% корекция на покачването от 1.9184 до 2.0132 и 1.9865 – дъното на корекционната вълна след върха при 2.0132, последвани от 1.9770 – 38.2% Фибоначи на движението 1.9184 – 2.0132.

USD/JPY

Open – 119.46; High – 119.85; Low – 119.06; Close – 119.85

Доларът отчете пето поредно поскъпване спрямо йената на дневна база, но все още не успява да преодолее съпротивата на психологическото 120.00. Ако обаче тя бъде премината, следваща цел пред двойката ще бъдат 120.52 – корекция от 76.4% на спада от 122.18 до 115.15 и 121.63 – връх от 23 февруари 2007 г. Подкрепи са 119.19 – 100-дневната МА и 118.27 – пробив на възходящата тренд линия през дъната на 115.15 и 117.60, а при преодоляването им следващата цел пред двойката ще бъде 117.14 – 38.2% Фибоначи на продължителното покачване от 108.98 до 122.19.