Положителни новини около иранската криза водят до поскъпване на долара

Азия

Японската йена поевтиня спрямо всички останали основни валути, като дори достигна едномесечни дъна по отношение на щатския долар и еврото. Причина за резкия спад беше покачването на борсовите индекси в САЩ и Азия, което доведе до подновяване на интереса към carry trades (сделки за извличане на печалба от разликата в лихвените проценти на две държави).

Същевременно единствената икономическа новина от деня беше свързана с данните за паричната база – един от основните измерители за инфлацията – която се понижи през март с 19.1% спрямо предходното намаление с 21.1%, но все пак това движение надолу се оказа по-малко от предварителните очаквания. Въпреки това цифрите допълнително затвърдиха съмненията, че икономиката на страната може все още да се намира в период на дефлация, което не дава основания на Bank of Japan да увеличава лихвите в близко бъдеще.

Следващата седмица ще се състои срещата на финансовите министри от Г7, като основният въпрос е дали слабостта на йената ще бъде сред обсъжданите теми, но според финансовия министър на Япония Оми вероятността за това е прекалено малка.

Европа

Еврото поевтиня спрямо щатския долар в резултат от положителни геополитически новини, свързани с иранската криза, които спомогнаха за ръста на американските пазари и “зелените пари”. Същевременно единствената икономическа новина от деня беше обявяването на доклада за производствените цени в еврозоната през февруари, които се покачиха с 0.3%, но това увеличение беше в унисон с пазарните очаквания.

Данните за икономическите показатели в региона за втория месец на годината показват, че увеличението на ДДС в Германия започва да оказва влияние върху инфлацията и разходите на потребителите, което обаче е все още по-малко от предварителните очаквания и дава основания на ЕЦБ да увеличи лихвите поне още един път през настоящата година.

Британският паунд също стана жертва на покачването на долара, но икономическите новини от деня показаха стабилизиране на жилищния пазар, след като PMI индексът на строителния сектор се увеличи от 57.3 до 58.9 пункта, а стойностите на индикатора за тримесечието достигнаха 3-годишен връх.

Днес започва двудневната среща на Bank of England по въпросите, свързани с монетарната политика на банката, на която ще бъде дискутирано и увеличение на лихвения процент. Въпреки че в последно време станахме свидетели на проучвания и коментари, подкрепящи нарастване на лихвите, вероятността централната банка да предприеме подобна стъпка все още остава малка.

САЩ

През изминалия ден доларът поскъпна спрямо останалите основни валути в следствие на редица благоприятни фактори. Силни икономически данни и новините за евентуално мирно развитие на ситуацията в Близкия изток доведоха до покачване на “зелените пари”. Желанието на Иран да намери дипломатическо решение на проблема със заловените британски войници намали опасенията от започване на нов конфликт в Близкия изток, което доведе до покачване на американските борсови индекси и стабилизиране на щатския долар.

Същевременно коментари от страна на вицепрезидента на Федералния резерв Пуул, че засега не се очаква намаляване на лихвения процент, успокои допълнително пазарните участници и те започнаха да откриват дълги доларови позиции.

От гледна точка на икономическите новини, единствените по-важни данни бяха свързани с очакваните продажби на жилища, които за разлика от спада в продажбите на нови жилища, отбелязаха покачване с 0.7% през февруари, показвайки, че кризата в ипотечния сектор все още не се е разпространила в целия жилищен сектор.

Днес се очакват редица доклади, които могат да окажат влияние на курса на долара, като по-важните от тях са ISM индекса за сектора на услугите, проучването за безработицата на института ADP и фабричните поръчки. Ако подобно на производствения сектор, заетостта в сектора на услугите също отчете понижение, това може да се отрази на доклада за новоразкритите работни места в неселскостопанската сфера, който ще бъде обявен в петък.

Технически анализ

EUR/USD

Open – 1.3366; High – 1.3381; Low – 1.3319; Close – 1.3330

Вчера основната валутна двойка регистрира слабо поевтиняване в сравнение с цената от понеделник и остави върха от 4.12.2006 г. на 1.3368 като първа съпротива за днес, а при неговото преодоляване можем да очакваме тест на следващите две ключови съпротиви - най-високата стойност за последните две години от 1.3411 и 1.3480 – връх от 7.3.2005 г.

Подкрепите се намират при нивата на 1.3282 – корекция от 23.6% на покачването от 1.2865 до 1.3411 (това равнище е допълнително подсигурено и от 21-дневната МА) и 1.3202 – 38.2% Фибоначи на това движение, последвани от 1.3144 – 55-дневна МА

GBP/USD

Open – 1.9775; High – 1.9822; Low – 1.9729; Close – 1.9741

Поевтиняването на кабела вчера доведе до преодоляване на първата подкрепа при 1.9743 – корекция от 76.4% на спада от 1.9915 до 1.9184, което превръща това ниво в съпротива за днешния ден, а при подминаването й можем да очакваме двойката да се насочи към 1.9820 и върха от 23.1.2007 г. при 1.9915. Подкрепите за деня са при 1.9636 – 61.8% Фибоначи на движението 1.9915 – 1.9184 и 1.9546 – пробив на възходящата трендлиния през дъната на 1.9185 и 1.9308, последвани от 1.9463 – корекция от 38.2% от спада от 1.9915 до 1.9184.

USD/JPY

Open – 117.84; High – 118.98; Low – 117.72; Close – 118.94

Долар/йена отчете едно от най-големите си покачвания на дневна база за последните няколко седмици и в крайна сметка затвори с над 100 пипса разлика от цената на затваряне в понеделник, като по този начин преодоля първите две съпротиви за деня и излезе трайно от консолидацията на триъгълника, в рамките на който се търгуваше от началото на март. Следващото ниво, към което се е устремила двойката, е 119.23 – 38.2% Фибоначи от движението 114.44 – 122.19, подсигурено още и от 55-дневната МА, а при преодоляването му можем да очакваме тест на психологическото 120.00 и 120.35 – корекция от 23.6% на покачването от 114.44 до 122.19.

Нивата, които могат да окажат подкрепа за долар/йена, са съответно 100-дневната и 200-дневната МА при 118.65 и 117.78, следвани от 117.40 – 61.8% корекция на нарастването от 114.44 до 122.19.