Позициониране на валутните пазари преди данните за заетостта в САЩ

Азия

В по-голямата част от вчерашния ден японската йена продължаваше, макар и слабо, поскъпването си спрямо останалите основни валути в очакване на срещата на Г-7 следващия уикенд и особено на това дали слабото представяне на валутата ще бъде сред дискутираните теми.

В сряда финансовият министър на САЩ Полсън заяви, че Япония може да бъде критикувана за обезценяването на валутата й, но вчерашните коментари на високопоставен представител на японското правителство опровергаха това мнение.

Неособено добрите данни за икономиката на страната напоследък дават достатъчни основания на Японската централна банка да държи лихвения процент толкова ниско, но това от своя страна предизвиква сериозни вълни на недоволство сред редица други държави.

Европа

През вчерашния ден еврото опита да направи пробив в 3-седмичния рейндж на търговия спрямо американския долар, но очакванията на инвеститорите за силни данни за заетостта в САЩ днес, както и спадът в PMI индекса за еврозоната го възпряха.

Януарският доклад за производствения PMI индекс отчете движение надолу с 1 пункт до 55.5, въпреки че предварителните прогнози сочеха нива от около 56.3. Това понижение се дължи предимно на слабите данни за индикатора в три от основните икономики на ЕС – Германия, Франция и Италия, и въпреки че в по-дългосрочен план индексът се намира във възходяща посока, то следващите два месеца ще покажат дали вчерашният спад ще се задълбочи и как ще продължи да влияе увеличението на ДДС от началото на годината в Германия.

Въпреки всичко ЕЦБ не е променила възгледите си относно увеличение на лихвите през март, което беше потвърдено и от днешните изказвания на члена на централната банка Уелинк, но ако негативните тенденции в европейската икономика продължат, това увеличение може да се окаже последното за тази година.

 

САЩ

В предпоследния ден на седмицата щатският долар поевтиняваше спрямо основните валути, но към края на деня възвърна част от позициите си, след като поведението през деня на голяма част от инвеститорите показа, че те очакват силни данни за заетостта в неселскостопанската сфера днес.

Иначе през деня икономическите данни не бяха особено положителни за „зелените пари”, тъй като производственият ISM индекс падна до 49.3 пункта, което е най-ниското ниво от април 2003 година насам. Това понижение беше на фона на предходните нива от 51.4 пункта през декември и очакванията за ръст до 52.0 пункта, като свиването на индекса беше второто за последните три месеца.

Други новини от деня показаха, че ценовата компонента на ISM индекса се е повишила с 5.5 пункта до 53.0 пункта през януари, а индексът на заетостта е нараснал до 49.5 пункта спрямо 49.4 пункта през декември. Слаб ръст с 0.1% беше регистриран и при данните за инфлацията през януари.

Очакваният днес доклад за новоразкритите работни места в неселскостопанската сфера може да се окаже движеща сила за долара в края на наситената с новини седмица. Последните данни за заетостта обаче са противоречиви, което показва, че можем да станем свидетели на изненада в днешния доклад, още повече като се имат предвид високите нива за декември и малката вероятност те да бъдат надминати.

Технически анализ

EUR/USD Open – 1.3032, High – 1.3053, Low – 1.3003, Close – 1.3022

Евро/долар се завърна над психологическото 1.3000 и за втори ден затваря дневната търговия над това ниво. Вероятно днес до обявяването на данните за заетостта в САЩ движението ще се запази в тесните граници от вчерашния ден. След тяхното оповестяване най-вероятно ще станем свидетели на бурно движение, което е потвърдено от събиращите се линии на Болинджър на дневна база. Подкрепа се очаква на 1.3000, следвана от 1.2925 – 50% Фибо на качването от 1.2482 до 1.3368 и 1.2865 – дъно от 12 януари 2007. Съпротивата е на 1.3052 – дъно от 18 декември 2006, като преодоляването му ще насочи погледите към 1.3116 – 50% Фибо на корективния спад от 1.3368 до 1.2865 и 1.3176 – 61.8% фибо на гореспоменатото движение.

GBP/USD

Open – 1.9651, High – 1.9738, Low – 1.9621, Close – 1.9666

Паунд/долар също отчете сравнително спокоен ден, като опитите за поскъпване се оказаха неуспешни и затвори деня близо до стойностите на отваряне. До обявяването на днешните данни за щатската икономика вероятно ще се запази движението в тесни граници. Съпротивата за днес е на върховете на 1.9750, следвана от ключовото 1.9800 и 1.9848 – връх от 1 декември 2006. Подкрепа се очаква на 1.9589 – 50% Фибо на покачването от 1.9260 до 1.9915, следвана от 1.9521 – 61.8% корекция на същото движение и 1.9432 – дъно от 18 декември 2006.

USD/JPY

Open – 120.65, High – 120.90, Low – 120.10, Close – 120.80

Долар/йена продължи корекцията си и достигна близо до психологическото 120.00, където купувачите отново надделяха и върнаха двойката близо до 121.00. Въпреки това долар/йена остана под стръмната възходяща трендлиния през дъната на 114.43, 117.97 и 120.18. За продължаване на поскъпването е необходимо завръщане над тази линия, която в момента е на 121.38, като последваща съпротива се очаква на 122.00 и 122.37, което маркира 61.8% корекция на движението от 135.17 до 101.67. Подкрепата е на 120.50, ключовото 120.00 и 119.22 – 38.2% корекция на покачването от 114.43 до 122.18.