Данните за фабричното производство в САЩ доведоха до сила на долара

Доларът напредна силно вчера, а измерването за активността в сектора на производството в САЩ разпръсна страховете за евентуален рязък спад на най-голямата икономика в света. ISM индексът за фабричното производство нарасна от 49.5 през ноември до 51.4 през декември. Увеличението компенсира предходния спад, както и намали очакванията за понижение на лихвите в САЩ. Имайки предвид и по-ранни сигнали за стабилизация на пазара на имотите и автомобилния сектор, то спадът на икономическата активност в САЩ вероятно е към своя край.

 

По-рано през деня еврото достигна нов рекорд срещу йената в резултат на покупките на инвеститорите, които търсят по-висока доходност. Апетитът към високо доходните валути остава много силен и вероятно финансирането на техни покупки посредством йени ще продължи.

 

Междувременно настроенията за нови повишения на лихвите в еврозоната станаха още по-оптимистични, тъй като излязоха данни за доста по-силен спад през декември на безработицата в Германия в сравнение с предварителните прогнози. Цифрите са изключително позитивен сигнал за перспективите пред БВП на Германия и цялата еврозона, а икономистите са на мнение, че ЕЦБ ще повиши лихвите през първата половина на 2007 година най-малко два пъти.

 

Йената попадна под натиска и на други високо доходни валути и достигна 8-годишно дъно срещу стерлинга на 234.80 и 9-годишно дъно срещу австралийския долар на 94.94.

 

Швейцарският франк, друга любима валута на спекулантите за финансиране на покупки на високо доходни инструменти, също беше разпродаден и достигна 6.5-годишно дъно срещу единната валута.

 

Китайският юан днес ще предизвика вниманието на пазарите, тъй като това ще е първият му ден на търговия през новата година. В петък юанът се котираше на 7.8051 срещу долара, което е най-силната му стойност след ревалвацията през юли 2005 година. Непосредствената близост до 7.80 е доста любопитна, тъй като това е централната точка на обвързаност на хонконгския долар срещу зелените пари, тъй като търговията му е в границите 7.75-7.85 за един щатски долар. На пазарите вървят спекулации, че при нива от 7.80 е възможно азиатската валута да бъде обвързана към китайския юан и двете валути да нарастват в тандем срещу американския долар. Официалните власти в Хонконг обаче отхвърлиха тази възможност и потвърдиха, че местната валута ще остане обвързана към долара и няма да бъде използвана възможността за установяване на паритет срещу китайския юан. В допълнение хонконгският долар е напълно конвертируема валута, докато китайският юан е ограничен от контрол върху капиталовите потоци, което създава съществени институционални бариери за обвързване между двете азиатски валути, както и би навредило значително на статута на Хонконг като един от световните финансови центрове.

Първа съпротива са нивата на 1.33, които ограничават покачванията през последния месец. Следват най-високите стойности за изминалата 2006 година на 1.3363, а след тях идва върхът от юни 2005 година на 1.3477. При спад подкрепа е 1.3140, което е 76% корекция на покачването 1.3089-1.3294. Следва дъното от 18 декември на 1.3052 и оказвалият силна съпротива преди месеци връх на 1.2980, който сега ще играе роля на силна подкрепа.

Подкрепа е дъното от 27 декември на 118.28. Следват 117.55 и 117, които са 50 и 62 процента корекции на покачването 114.45-119.66. При растеж силни съпротиви са върхът от 13 октомври на 119.86 и особено върхът от декември 2005 година на 121.36.

Силна съпротива е 14-годишният връх на 1.9846. Преди него обаче сериозно препятствие е 1.9750, което ограничава покачванията след консолидацията, последвала покачването до 1.9846. В по-далечен план натиск ще оказва психологическото ниво от 2.00. При спад първа подкрепа е вчерашното дъно. Следват 1.94 и 1.9340, което е 50% корекция на растежа през есента 1.8837-1.9846.

Силна подкрепа има при 1.21, нива които трудно допускат пробив и в двете посоки, а през последните седмици търговията е над тях. Следва 1.2045, което е 62% корекция на 1.1880-1.2293. Съпротиви са 1.2285 и 1.2380, които са 62 и 76 процента корекции на силния спад от есента 1.2535-1.1880, като първата от двете цифри вчера беше пробита, но търговията засега остава под нея.

Австралийският долар се намира пред много важна съпротива, която е на път да провокира нова консолидация предвид вчерашния рязък спад. Въпросните силни нива са около 0.80, където се намират върховете от февруари 2004 и март 2005 година. Силна подкрепа е 0.7850, което е дъното от 29 декември, както и 62% корекция на покачването 0.7780-0.7977. При евентуално по-силно слизане не очакваме нива под 0.7720.