Доларът пое стабилно надолу

Фундаментален анализ

Азия

Вчера японската йена се търгуваше слабо спрямо основните валути, като дори отбеляза рекордно ниски нива по отношение на еврото. Това стана факт в резултат от изказванията на Лоренцо Бини Смаги от Европейската централна банка и президента на Bank of Japan Тошихико Фукуи, които обаче бяха различно агресивни, въпреки че и двамата пропагандираха увеличение на лихвените проценти в двете икономики. Фукуи дори намекна, че можем да очакваме повишаване на лихвените равнища до края на годината, въпреки че се застъпи за постепенно увеличение.

Наред с коментарите, идващи от Европа и централната банка на Япония, единствените икономически данни за азиатската държава бяха свързани с поръчките за машинни части, които отбелязаха ръст до 6.8 процента спрямо предишното ниво от 5.4 процента през септември.

 

Днес също не се очакват особено важни икономически новини с изключение на данните за поръчки за машини за септември, които ще сложат края на една сравнително спокойна седмица за японската икономика.

Европа

В четвъртия ден от седмицата еврото достигна най-високите си нива спрямо японската йена досега, надвишавайки предишния рекорд от 150.80, като премина за първи път границата от 151 йени за едно евро. Този резултат беше постигнат най-вече благодарение на ново изказване от страна на члена на Управителния съвет на ЕЦБ Лоренцо Бини Смаги, който през последните два месеца пропагандира увеличаване на лихвения процент в еврозоната. Според Смаги възстановяването на европейската икономика протича с по-бързи темпове от очакваното и настоящите лихвени нива от 3.25 процента изглеждат неадекватни на фона на текущата ситуация, като този коментар отново събуди слуховете за увеличение на лихвения процент през декември и евентуално в началото на 2007 година.

Спрямо щатския долар еврото също се търгуваше на високо ниво, регистрирайки двумесечен връх, главно в резултат от потвърждаване на намеренията на Китайската народна банка да диверсифицира резервите си, състоящи се в по-голямата си част от активи в щатска валута.

Във Великобритания станахме свидетели на очаквано увеличение на лихвения процент с 0.25 базисни пункта до 5 процента (най-високото ниво след събитията от 11 септември 2001 година), но вместо това да повлияе положително на паунда, той отбеляза спад, след като последвалите коментари не дадоха индикация за ново увеличение в бъдеще.

Новините от днешния ден в еврозоната са свързани предимно с икономиките на Франция и Италия, където очакваме данни за индустриалното производство, както и БВП на Франция за последното тримесечие.

САЩ

Търговията с щатския долар вчера се отличи с висока динамика, тъй като денят беше белязан от значими икономически събития. Министерството на търговията на САЩ отчете намаляване на търговския дефицит на страната до 64.3 милиарда долара за септември, след като само месец преди това той беше достигнал рекордните 69.9 милиарда. Въпреки това обаче търговският дефицит с Китай достигна нови най-високи стойности от 23 милиарда долара, дължащи се на факта, че износът на САЩ отбеляза спад с 4.6 млрд. долара. Това подкрепи зелените пари и те наваксаха загубите спрямо основните валути от началото на деня.

Въпреки това денят не завърши в положителна територия за долара, понеже обявените по-късно данни от доклада за потребителското доверие на Университета в Мичиган разочароваха пазарните участници. Индексът отбеляза намаляване на потребителското доверие за ноември до 92.3 пункта, като само месец преди това този показател достигна 15-месечен връх на 93.0 пункта.

Сериозен удар за щатската валута през деня нанесе и изказване на президента на Китайската народна банка Жоу Сяочуан, който потвърди намеренията на институцията да диверсифицира активите си във финансови инструменти, различни от щатската валута заради опасенията от протекционистични мерки от страна на новата управляваща партия в САЩ. Към настоящия момент централната банка на Китай държи резерви в размер на 1 трилион долара, като инструментите, базирани върху щатската валута се равняват на цели 72 процента.

Технически анализ

EUR/USD Open – 1.27555, High – 1.28465, Low – 1.27495, Close – 1.2827

Евро/долар продължи уверено трендовото си движение и преодоля стабилно съпротивата на 1.2829. Пътят към атака на 1.3000 е чист, като съпротива по пътя ще окаже 1.2900, следвано от 1.2937 – връх от 21 август. Подкрепа за днес се очаква от преодоляното 1.2829, следвана от 1.2800 и 1.2749 – връх от 27 октомври.

GBP/USD

Open – 1.90525, High – 1.90835, Low – 1.89735, Close – 1.9049

Паунд/долар се задържа над краткосрочната трендлиния след фалшивия пробив в ранната щатска сесия в четвъртък. Днес рано сутринта двойката преодоля силната съпротива на 1.9143 и потвърди силния възходящ импулс. Съпротиви по пътя нагоре се очакват на 1.9216 – връх от 20 април 2005, следвана от 1.9260 и 1.9324 – връх от 8 март 2005. Подкрепа осигуряват 1.9134 – връх от 1 ноември, следвана от 1.9090 – връх от 31 август и 1.9052 – краткосрочна възходяща трендлиния.

USD/JPY

Open – 117.80, High – 118.575, Low – 117.69, Close – 117.905

Долар/йена направи фалшив пробив и остана под средносрочната възходяща трендлиния на дневна база през дъната на 113.96 и 116.07. Неуспехът в посока север логично наклони везните към спад в двойката и днес рано сутринта йената засили позиции. Подкрепа по пътя надолу се очаква отново на дъната от тази седмица на 117.25, следвани от 116.87 – 100-дневна МА и 116.22 – 200-дневна МА. Съпротива се очаква на 118.21 – 21-дневна МА, следвана от ключовото 119.00 и 119.65 – връх от 24 октомври.