Еврото остана стабилно след силното парично предлагане в еврозоната

Азия

Рано сутринта в петък йената отстъпи леко спрямо долара след слабите данни за инфлация на потребителските цени в Япония за миналия месец. Японският индекс на потребителските цени се повиши с 0.2% спрямо миналата година, под очакванията за 0,3% ръст, затвърждавайки очакванията, че вдигане на лихвите от страна на Японската централна банка няма да има до следващата година. Продажбите на дребно през септември се покачиха с 0.8% спрямо миналата година, следвайки 1.1% увеличение, регистрирано за месец август.

 

По-късно през деня йената беше подкрепена от изказването на бившия финансов министър Хироши Ватанабе, че неговите очаквания са йената да не губи повече позиции, имайки предвид стабилната икономическа политика на Япония. Данните за слабия ръст на щатската икономика късно в петък надделяха и йената завърши деня на положителна територия спрямо основните валути.

През следващата седмица се очакват важни икономически данни за Япония включително индустриалното производство, безработицата, доходите, както и докладът на централната банка за инфлацията и икономическата активност.

 

Европа

Еврото остана стабилно спрямо основните валути след подкрепата, оказана от данните за силно парично предлагане в еврозоната и изявления на представители на ЕЦБ за евентуално вдигане на лихвите през декември. Паричната маса за септември се оказа над очакванията, увеличавайки се със средно 8.5%, като за август данните сочеха ръст от 8.2%. Допълнителна подкрепа за единната валута оказаха и слабите данни за ръста на щатската икономика за третото тримесечие на годината. Спрямо японската йена еврото задържа рекордните си позиции от над 150 йени, достигайки нов максимум от 150.79. Причината отново е инфлацията в Япония, която не дава признаци за покачване след слабите данни за потребителските цени. Това остави на заден план всякакви надежди за евентуално увеличение на лихвите от страна на Японската централна банка до края на годината.

Центърът за Икономически изследвания към цюрихския университет оповести данните за изчислявания от него индикатор KOF за икономическо развитие, като данните за октомври са се понижили до 2.00 от 2.19 за септември, което е в най-долните граници на очакванията на анализаторите. Въпреки това швейцарската валута поскъпна както спрямо еврото, така и спрямо долара. Това дава ясен сигнал, че ръстът на БВП може да започне да намалява от началото на следващата година. Европейската централна банка все още се очаква да повиши лихвите за декември с четвърт процент.

Следващата седмица се очакват важни икономически данни от Европа, като безработицата във Франция и Германия, продажбите на дребно и потребителското доверие в ЕС, както и потребителските цени в Швейцария.

САЩ

Доларът запази най-ниските си позиции спрямо еврото от близо месец насам и продължи поевтиняването си спрямо основните валути след оповестяването на данните за слабия икономически ръст в САЩ за третото тримесечие. Данните са най-слаби спрямо стойностите от последните 3 години. Според данните ръстът за това тримесечие е 1.6%, като единствените по-слаби данни са били през първото тримесечие на 2003 г. – 1.2%. Още по-негативното влияние на тези данни идва от факта, че прогнозите бяха за забавяне до 2.1% главно заради слабите строителството и бизнес инвестиции. Това вече почти не оставя съмнение, че решението на Федералния резерв няма да бъде за вдигане на лихвите. Остава малко съмнение поради факта, че предпочитаният измерител на инфлация на Федералния резерв – разходите на лично потребление, се покачва с най-бързи темпове от известно време насам. Индексът на разходите за лично потребление, който изключва движението в цените на храните и енергията, се покачи с 2.3% за тримесечието от 2.7% за изминалото. Така осредненият индекс за годината се повиши с 2.4%, което е най-високото му ниво от 2005 година насам.

Следващите важни данни ще бъдат за за заетостта през октомври в петък, като позиционирането преди тях може да доведе до известно раздвижване на валутните пазари.

Технически анализ

EUR/USD Open – 1.26925, High – 1.2749, Low – 1.2663, Close – 1.27395

Евро/долар продължи покачването си и запази бурния възходящ импулс. Затварянето на дневна база над 55- и 100-дневните МА на 1.2700 може да отведе двойката до тест на 1.2829 – връх от 22 септември, като междинна съпротива по пътя се очаква на 1.2749 – връх от петък, и 1.2780 – 61.8% корекция на движението от 1.2979 до 1.24575. При започване на корекция подкрепа за днес ще осигурят конвергиращите 55- и 100-дневни МА в зоната 1.2700, следвани от 1.2650 и 1.2584 – съответно 38.2% и 61.8% корекция на движението от 1.2482 до 1.2749.

GBP/USD

Open – 1.8903, High – 1.9002, Low – 1.8870, Close – 1.8978

Паунд/долар също отчете бурно възходящо движение и достигна психологическата граница на 1.9000. Стабилното преодоляване на тази съпротива ще отведе двойката до тест на 1.9020 – низходяща трендлиния през върховете на 1.9143 и 1.9072, следвана от 1.9072 – връх от 25 септември, и 1.9143 – връх от 8 август. Подкрепа при евентуална корекция се очаква на 1.8950, следвана от 1.8897 – връх от 3 октомври, и 1.8831 – 55-дневна МА.

USD/JPY

Open – 118.38, High – 118.71, Low – 117.135, Close – 117.58

Доларът удържа за момента силния натиск от страна на йената, като слизането под краткосрочната трендлиния на 117.56 бе неуспешно и пазарът затвори леко над нея. Въпреки това слабостта на щатската валута в последните дни може да доведе до стабилно слизане под тази подкрепа, като то ще доведе до тест на 116.91 – 50% корекция на качването от 113.96 до 119.86, следвано от 116.67 – 100-дневна МА, и 116.20 – 200-дневна МА и 61.8% корекция на движението от 113.96 до 119.86. Възобновяването на възходящото движение ще срещне първоначална съпротива на 118.04 – дъно от 19 и 20 октомври, следвано от 118.68 – 21-дневна МА и ключовото 119.00.