Доклад на японската централна банка подкрепи йената

Йената поскъпна вчера по време на азиатската търговия срещу еврото и долара, след като беше публикуван доклад, според който ЯЦБ ще следи внимателно търговията на покупки на високодоходни валути. Централната банка е притеснена от натиска върху йената, който упражняват хедж фондовете и инвеститорите, заемайки евтино йени и инвестирайки в чужди високодоходни активи. След новината йената поскъпна до 10-дневен връх срещу долара и 3-седмична най-висока стойност срещу еврото. По-късно азиатската валута загуби печалбите, когато официални представители на ЯЦБ уточниха, че новите механизми на наблюдение имат по-различни цели от това, което предполагат пазарите.

 

 

Според анализатори опасенията на ЯЦБ относно слабостта на йената не са нещо ново. Още по време на заседанието на банката през месец август проблемът е бил обсъждан, въпреки че излязлата вчера стенограма от заседанието през септември показа, че дискусията не е намерила продължение. В крайна сметка публикуваният доклад подсили мнението, че японските власти стават все повече загрижени от екстремните нива на къси позиции при йената. Последните данни от миналия петък потвърждават това и показаха рекорден брой къси спекулативни позиции при йената.

 

 

Икономисти заявиха, че ЯЦБ има основание за сегашното си поведение спрямо огромния брой къси позиции при йената, имайки предвид случилото се през 1998 година, когато долар-йена се срина от 130.80 до 111.80 в рамките само на два дни, а причината беше ликвидирането на позиции, породено от финансовата криза в Русия.

Според анализатори въпреки че сегашният размер на късите позиции при йената е подобен на този преди срива в долар-йена през 1998 година, сега има причини, които предполагат, че потенциалът за поскъпване на йената е по-малък дори и да са появят обстоятелствата от 1998 година. Основната разлика е размерът на дългите позиции при йената, изградени през 2003 и 2004 година, когато пазарите купуваха японската валута в отговор на интервенциите на ЯЦБ, довели до покупки на 250 милиарда долара при продажби на йени от официалната институция. В допълнение растежът на форекс пазарите след 1998 година е такъв, че позволява по-голямо толериране на огромни спекулативни позиции.

Междувременно доларът беше стабилен вчера срещу европейските валути, тъй като излязоха неочаквано силни данни от пазара на недвижимите имоти, които намалиха шанса за намаление на лихвите в САЩ. Цифрите показаха, че скоростта на растеж при строителството на нови домове се е увеличила с 5.9% до 1.77 милиона жилища при прогнози за 1.62 милиона. Една част от дилърите обаче останаха скептично настроени, тъй като отново вчера стана ясно, че разрешителните за ново строителство в САЩ са достигнали най-ниски стойности при сегашния цикъл и се намират на най-ниски нива след 2001 година.

Еврото вчера остана в тесен рейндж. Първа подкрепа е 3-месечното дъно от петък на 1.2480, откъдето преминава и 200-дневната пълзяща средна. Следват 1.24 и 1.2270 които са 50 и 62 процента корекции на покачването 1.1826-1.2977. Първа съпротива е върхът от понеделник на 1.2567. Следва пробитото и дълго удържало спадовете дъно на 1.2630.

Първа съпротива е 119.30, което е 62% корекция на спада 119.89-118.33. Следва психологическото ниво на 120. Впоследствие идват миналогодишният връх на 121.40 и 122.35, което е 62% корекция на големия спад 135.19-101.68. Първа подкрепа е вчерашното дъно, откъдето преминава и 50% на споменатият по-горе голям растеж. Следват 117.90 и дъното от 5 октомври на 117.46.

Съпротиви са 1.88 и 1.8860 които са съответно 50 и 62 процента корекции на спада 1.9075-1.8516. Следва върхът от 3 октомври на 1.89. Подкрепи са 1.8630 и 1.86, които са 50 и 62 процента корекции на покачването 1.8516-18741, както и бивши значими дъна. По-надолу силна подкрепа остава 1.8490, което е 62% корекция на покачването 1.8088-1.9142.

Вчера беше направен неуспешен тест на 6-месечния достигнат връх от петък. На приблизително същите нива се намират и 200-седмичната пълзяща средна, както и 62% корекция на спада 1.3282-1.1919. За продължение на възходящото движение е нужен траен пробив и търговия над достигнатия засега връх. Впоследствие силни съпротива има и на 1.2870. Първа подкрепа е дъното от началото на седмицата. Следва върхът от 29 септември на 1.2570, като един пробив през тази цифра ще намали натиска, на който е подложен швейцарският франк.

Австралийският долар започна трайно покачване през последните дни. Първа и силна съпротива е 0.76, което е 62% корекция на спада 0.7719-0.7415. Следват също добри съпротиви на 0.7645, което е 76% корекция на същия спад, както и на 0.7670. При поевтиняване първа подкрепа е вчерашното дъно при кратките консолидационни движения. Следва 0.7470, което е 62% корекция на 0.7415-0.7556. Впоследствие идват 2-месечното дъно на 0.7415, а след него и 0.7380, което е 76% корекция на покачването 0.7273-0.7719.