Японската йена с 6-месечно дъно спрямо долара

Азия

В началото на търговската сесия в понеделник японската йена достигна 6-месечно дъно спрямо американския долар, въпреки публикуваните данни на Bank of Japan за бизнес доверието. Индексът достигна рекордни нива за последните две години от 24 пункта за септември на фона на очаквания за непроменени нива от плюс 21 за юни. Това стана възможно, след като големите компании заявиха, че са готови да увеличат капиталовите си разходи с 11.5%, въпреки че се очакваше ръст от 11.7%. Наред с това в сферата на услугите беше отчетено най-високото търсене на работна ръка за последните 14 години. Данните се отразиха позитивно и на доходността на японските правителствени облигации, както и на индекса Nikkei.

Въпреки това публикуването на индекса ISM за производствената сфера в САЩ по-късно през деня доведе до скок на йената, като към 16 часа GMT тя се разменяше вече на ниво от 117,66 йени за долар, отбелязвайки ръст от 0.50% спрямо 118.38 в ранните часове на деня.

Европа

Еврото също отбеляза ръст спрямо долара благодарение на непроменени нива на основния PMI индекс, който остана на нива от 56.6 на фона на очакванията за лек спад до 56.4. Очаква се Европейската централна банка да повиши лихвения процент с четвърт пункт до 3.25% в четвъртък, когато ще се състои среща на Управителния съвет на банката в Париж. Анализатори обаче смятат, че е възможен и скок с 50 базисни пункта.

Във Великобритания производственият PMI индекс се покачи до 54.4 през септември на фона на лек спад до 53 през август, като достигна нива доста над очакванията за 52,8. По късно тази седмица се очаква срещата на Комисията по паричната политика на Bank of England, на която се предполага, че лихвеният процент ще бъде оставен на нива от 4.75%, докато настроенията на пазара показват, че той може да бъде завишен до 5.00% през ноември в резултат на редица предстоящи важни икономически събития през следващите няколко седмици.

Като цяло и британският паунд, и еврото поскъпнаха, след като ключови данни за производствената активност във Великобритания и в еврозоната се оказаха над очакванията и по този начин повдигнаха въпроса за повишаване на лихвения процент на прага на предстоящи решения от страна на двете централни банки по отношение на лихвените нива.

САЩ

Щатският долар достигна рекордно високи нива за последните 6 месеца спрямо японската йена, след като учудващо силните данни от изследването на Bank of Japan за бизнес доверието не промениха намеренията на централната банка да повишава лихвения процент постепенно. Към 5.45 GMT доларът се търгуваше за 118.38 йени, малко под нивата от 118.39 от средата на април.

Доларовият индекс, който измерва американската валута спрямо кошница от други основни валути, достигна кота от 86.10, движейки се около двумесечен връх.

По-късно през деня обаче доларът претърпя рязък спад, след като бяха публикувани данните за производствената активност в САЩ. Индексът ISM за производствената сфера отбеляза най-слабия си ръст от май 2005 г. Индексът се понижи до 52.9 за септември спрямо нива от 54.4 за август. Стойности над 50 показват растеж, докато такива, които слизат под тази граница, са индикация за спад в производството.

Освен това докладът отбеляза и намаляване на заетостта в производствения сектор за първи път от 3 месеца. Това доведе до обезценяване на американската валута спрямо някои от основните парични единици, като еврото достигна 1.2742 при нива от 1.2678 в края на миналата седмица, а британският паунд се покачи до 1.8866 от 1.8710.

Все пак данните за производството бяха балансирани от информацията за продажбата на жилища в САЩ, които отбелязаха ръст за първи път от 3 месеца и опровергаха притесненията за рязък спад на пазара на жилища.

Важни икономически новини по-късно през седмицата може да повлияят отново на цената на долара, като с нетърпение се очакват данните за ISM за непроизводствения сектор в сряда, както и месечният доклад за пазара на труда, който ще бъде обявен в петък. Освен това председателят на Федералния резерв Бен Бернанке ще изнесе реч в сряда, от която в значителна степен зависи дали доларът може да бъде изведен от текущия си диапазон на търговия.

Технически анализ

EUR/USD Open – 1.2678, High – 1.2757, Low – 1.2661, Close – 1.27355

Евро/долар не успя да преодолее дъната от последните месеци и се завърна над ключовата съпротива на 1.2700. Продължаването на поскъпването на единната валута ще бъде потвърдено след пробив и затваряне на дневната търговия над краткосрочния низходящ канал на 1.2755. Следващи съпротиви се очакват на 1.2829 – връх от 22 септември, и 1.2937 – връх от 21 август. Подкрепата за днес е осигурена от 1.2700, следвана от 1.2630 – тествано многократно през последните 2 месеца, и 1.2588 – връх от 2 септември 2005г.

GBP/USD

Open – 1.87275, High – 1.8875, Low – 1.8676, Close – 1.8866

Паунд/долар също поскъпна рязко и потвърди оформената свещ „чук” на дневна база. Възходящото движение ще срещне по-сериозна съпротива на 1.9090 – връх от 31 август, като по пътя дотам има прегради на 1.8904 – 61.8% корекция на последната низходяща вълна и низходящата тренд линия на 1.9020. Възобновяването на спада ще срещне подкрепа на 1.8835 – 55-дневна МА, следвана от 1.8775 - дъно от 18 август, и 1.8682 – 100-дневна МА (която на два пъти ограничава опитите за по-сериозно поевтиняване на двойката).

USD/JPY

Open – 118.07, High – 118.38, Low – 117.52, Close – 117.62

Долар/йена оформи т.нар. „вечерна звезда” след бурното си поскъпване в началото на вчерашния ден. Задълбочаването на спада се очаква да бъде ограничено на долната линия на възходящия тренд канал на дневна база на 116.50, където е и 55-дневната МА. По пътя дотам подкрепа се очаква на 117.26 – 21-дневна МА. Пробивът на тренд канала ще срещне допълнителна подкрепа на 115.89 – 200-дневна МА. Опитите за продължаване на възхода в двойката ще бъдат ограничени от 117.86 – връх от 19 юли, и 118.38 – шестмесечен връх от 2 октомври, и 119.37 – връх от 19 юни.