Доларът поскъпва след данни за 11-годишен връх на инфлацията в САЩ

Доларът нарасна през изминалата седмица, тъй като предпочитаното от Федералния резерв измерване за инфлацията показа 11-годишен връх на показателя. В началото на седмицата зелените пари почти не променяха стойността си, защото слабите данни от пазара на имотите бяха балансирани от по-силни от очакваното данни за потребителското доверие. В петък обаче данните за основните лични разходи за потребление показаха ръст от 0.2% на месечна база, но - което е по-важно - достигнаха 11-годишен връх, измерено на годишна база с нива от 2.5%. Други данни в последния работен ден индикираха, че деловата активност в Средния Запад е нараснала неочаквано през септември, надминавайки и най-силните прогнози. Чикагският PMI индекс достигна 62.1 при очаквания за 55.7. Малко по-късно стана ясно и че финалната оценка за септември на индекса за потребителското доверие на Мичиганския университет се е увеличила до 85.4 в сравнение с финална оценка за август от 82.0. Според анализатори доларът е получил подкрепа и от факта, че в края на тримесечието мнозина от пазарните участници са балансирали позициите си и счетоводните си сметки.

Движенията от петък доведоха до силен завършек за тримесечието на долара и близост до горната му граница на до болка познатите рейнджове, които оформи срещу основните световни валути. Това развитие опроверга инвеститорите, които предсказваха, че по-слабият икономически растеж в САЩ, отслабващият пазар на имотите и решенията на ФЕД да държи лихвите без промяна на нива от 5.25%, докато в същото време тези в еврозоната нарастват, ще доведат до слабост на зелените пари. През третото тримесечие единната валута се търгуваше в границите 1.2460-1.2940 и не успя нито един път да тества достигнатия в началото на месец юни връх за годината на 1.2978. В петък доларовият индекс, който измерва представянето на долара срещу кошница от основни световни валути, достигна 85.98, което е почти 2-месечен връх. Голяма част от дилърите са озадачени, тъй като данните през последния месец показаха слабост, по-специално пазарът на имотите и резкият спад в доходността на държавните ценни книжа, но въпреки всичко доларът достигна почти 2-месечни върхове в края на месеца.

Еврото през седмицата напредна срещу йената, след като новият финансов министър на Япония Кожи Оми изрази в сряда безразличие по отношение на кроса евро-йена. Докато европейските финансови министри алармират срещу силата на еврото срещу йената, Оми заяви, че няма да прави специални коментари относно движенията на една валута срещу друга. Все пак в петък Оми балансира отчасти позицията си, казвайки, че последните движения в евро-йена са малко по-големи от нормалното. Въпреки това единната валута завърши седмицата на по-високи нива и недалеч от рекордните стойности достигнати през месец август.

Стерлингът претърпя през седмицата тежки загуби и срещу еврото, и срещу долара. Британската валутна попадна под натиск заради умерен коментар от представителя на комисията, определяща монетарната политика на централната банка Дейвид Бланчфлауър, както и заради ревизия на БВП за второто тримесечие в посока надолу.

Междувременно новозеландският долар спадна от 7-месечен връх срещу американската валута, след като финансовият министър Майкъл Кулен заяви, че инвеститорите, които купуват активи, деноминирани в новозеландски долари, не действат рационално. Ралито на валутата през последните месеци се дължи изцяло на атрактивността на високите лихви в Нова Зеландия. Достигнатият в началото на седмицата връх на 0.6717 представлява най-високо ниво след февруари, но след коментарите на Кулен последва сериозен спад, довел до нива от 0.6525. Въпреки това новозеландският долар постигна най-добро представяне за тримесечието срещу американския долар, поскъпвайки със 7.4% след 1 юли.

Китайският юан продължи растежа си и проби нивото от 7.9 срещу долара, постигайки по този начин най-силни стойности след премахването на фиксирания валутен режим през юли 2005 година. На пазарите все повече се засилват слуховете, че САЩ и Китай са все по-близо до споразумение относно диспута за валутните курсове.

Междувременно доларът поскъпна с 3.2% срещу йената, което е най-силното тримесечно поскъпване срещу азиатската валута след последното тримесечие на 2005 година. Срещу швейцарския франк ръстът за последното тримесечие е 2.5%. Двете валути пострадаха заради ниските лихви в двете страни, в момент когато дилърите подновиха покупките на високо доходни валути, а тези покупки са финансирани от разпродажби на ниско доходни валути.

Първа съпротива е 1.2760, което е 62% корекция на спада 1.2830-1.2639. Следват върховете от 6, 7 и 22 септември на 1.2830. Впоследствие идват и върховете на 1.2873 и 1.2937, като всеки от тях е изключително важна пречка пред по-нататъшно поскъпване на еврото.

Първа и важна подкрепа е дъното на 1.2631, ниво, което през последните две седмици не допуска поевтиняване. Следва 1.2575, което е 76% корекция на покачването 1.2460-1.2940.

На прицел в момента е тест на силната съпротива на 118.50, което е 76% корекция на големия спад 121.40-109.00 и ниво което ограничи растежа от последните месеци. Негов пробив ще срещне също силни съпротиви при върховете от 3 февруари и 5 декември миналата година съответно на 119.38 и 121.40. Първа подкрепа е 117.35, което е 38% корекция на повишението 116.09-118.17. Следва 116.85, което е 62% корекция на същото покачване. Впоследствие идва 116, откъдето преминава 200-дневната пълзяща средна и ниво, което спря поевтиняването преди 10 дни.

Стерлингът се срина през последните дни, но в края на петъчния ден отреагира остро при приближаването на ключови подкрепи. Първа подкрепа е 1.8670, следвана от 1.86, което ограничи миналия поевтиняването, както и там се намира 50% корекция на покачването 1.8088-1.9142. Следваща подкрепа е 1.8490, където се намира 62% корекция на въпросното поскъпване. При растеж първа съпротива е 1.88, което е 38% корекция на спада 1.9071-1.8634. Следва 1.89, което е 62% корекция на същия спад. Впоследствие идва върхът от началото на миналата седмица на 1.9071.

Първа съпротива е върхът от петък на 1.2566 следван от най-високата стойност за последните 5 месеца на 1.2620. При спад първа подкрепа е 1.2460, което е 38% корекция на повишението от последните дни 1.2291-1.2566. Следва 1.24, където се намира 62% корекция на същия растеж. Впоследствие на 1.2275 има силна подкрепа, която засега удържа спадовете. Неин пробив би довел до тест на още по-силна подкрепа при ключовото тройно дъно (7 юли, 4 август, 21 август) на нива около 1.2180, както и там се намира 62% корекция на покачването 1.1921-1.2620.

Първа подкрепа е достигната най-ниска стойност за изминалия месец при дъното от петък. Следва силна подкрепа при 0.7380, което е 76% корекция на покачването 0.7273-0.7719.

При растеж първа съпротива са нивата около 0.7490, които дълго удържаха спадовете. Следват 0.7580, цифра, която ограничи покачванията през последните седмици. Следва 0.7620, което е 62% корекция на спада 0.7719-0.7463.