Доларът се стабилизира след данните за търговския баланс

Азия

Фокусът на инвеститорите днес ще бъде насочен изцяло към Япония и очакваното решение на Централната банка относно лихвеното равнище. За разлика от европейските и щатската централни банки, Bank of Japan няма насрочен час, в който ще започне пресконференцията, а решението се съобщава, когато официалните лица са готови. Поевтиняването на йената през изминалия ден бе главно в резултат на опасенията на търговците, че Централната банка няма да бъде толкова агресивна, колкото очакват мнозина. Най-вероятно лихвата ще бъде повишена с 25 базисни пункта, но коментарите от пресконференцията едва ли ще загатнат следваща подобна стъпка. Това би бил и добър компромис между банката, от където се опитват от месеци да повишат лихвата, и управляващото правителство, което оказваше силен натиск да се отложи подобен ход. Тази сутрин бяха обявени и данните за текущата сметка през май. Фактическите цифри бяха близо до прогнозните (1,614 трлн. йени, при прогноза за 1,640 трлн. йени), поради което не се стигна до сериозни колебания на котировките на йената. Все пак през ранната сесия азиатската валута загуби част от вчерашните си печалби, но се задържа над 115.00 в очакване на решението на Bank of Japan.

Европа

Въпреки силните икономически новини еврото не успя да продължи поскъпването си спрямо долара. Ръстът на брутния вътрешен продукт за първото тримесечие на годината бе потвърден на 0.6%, след като за последното тримесечие на изминалата година той бе 0.3%. Това доведе и до повишаване на годишния темп от 1.7% на 2.0%. Европейската комисия също оповести прогнозите си за бъдещото равнище на икономическа експанзия – очаква се темпото от 0.6% да бъде повторено през изминалото второ тримесечие, след това ръст от 0.5% през третото, следван от 0.8% ръст за последните три месеца на 2006 година. Тази прогноза бе доста логична, отразявайки подобряващото се състояние на икономиката и подкрепяща очакваната по-агресивна политика на Европейската централна банка. Подобни новини се очакват и от месечния бюлетин на ЕЦБ, който ще бъде обявен днес. Силни данни се очакват и от докладите за индексите на потребителските цени във Франция и Германия. Централната банка ще продължи да повишава лихвите, но същевременно и от Федералния резерв ще повишат нивото в САЩ през август, което в средносрочна перспектива би запазило лихвения диференциал. Това успява да ограничи печалбите на еврото въпреки по-агресивната позиция на Европейската централна банка. Британският паунд поевтиня значително спрямо долара след незадоволителните данни от доклада за заетостта, последвали и слабите цифри от търговския баланс, обявени във вторник. Броят на желаещите да получават помощи за безработни се е увеличил с 5 900 през юни, поради което нивото на безработица се е повишило от 5.3% на 5.4%, което е най-високото й ниво за почти шест години. Средното почасово заплащане също отчете понижение от 4.4% на 4.1%. Въпреки че спадът бе с по-малка стойност от прогнозната, той все пак показва, че, освен че все повече хора губят работата си, тези които притежават такава получават по-ниски приходи. Това най-вероятно ще запази негативната тенденция за стерлинга и през днешния ден, като котировките му ще зависят в по-голяма степен от представянето на щатския долар.

САЩ

По-позитивните от очакваното данни в доклада за търговския баланс помогнаха на щатския долар да компенсира загубите си от вторник, но при повечето валутни двойки бе запазен тесния рейндж на търговия. Дефицитът се увеличи от -63.3 млрд. долара до -63.8 млрд. долара през май, което бе далеч от прогнозата за -64.9 млрд. дефицит. Стойността на вноса на петролни продукти е отчела повишение, но това е компенсирано от силния износ и намаления внос на автомобили. Отчетените данни би трябвало да окажат позитивно въздействие върху ръста на брутния вътрешен продукт, но това би помогнало на долара, ако бъде потвърдено и от доклада за нетните капиталови потоци, който ще бъде оповестен идната седмица. Днес може да се очаква, че американската сесия ще премине спокойно, като най-важната фундаментална новина от САЩ ще бъде петъчният доклад за продажбите на дребно. Междувременно вниманието на инвеститорите е изцяло съсредоточено върху Централната банка на Япония, от която се очаква да повиши лихвите за първи път през последните шест години.

 

Технически анализ

EUR/USD Open – 1.27715, High – 1.2778, Low – 1.26735, Close – 1.2702

По време на вчерашната търговия доларът успя да се представи по-успешно, изпращайки основната валутна двойка под 1.2700. Движението завърши при достигане на 21-дневната МА, която много успешно подкрепи еврото и бе катализатор на възходящата корекция до 1.2702. Днес може да се очаква, че този индикатор отново може да окаже влияние на пазара, поради което е първа подкрепа за двойката на 1.2675, като зоната е затвърдена на 1.2670 от 50% от последното възходящо движение 1.2477-1.2860. Пробив под тази стойност ще изпрати двойката към атака на 1.2626 (61.8% от последното възходящо движение 1.2477-1.2860) и евентуално на подкрепата под следващата фигура на 1.2589 (23.6% корекция на движението 1.2977-1.2477). Във възходяща посока съпротивите пред еврото се запазват на следните нива: 1.2787 (61.8% от низходящото движение 1.2979-1.2477), 1.2890 (където е 61.8% на годишната вълна 1.3665-1.1636) и последното препятствие преди психологическата зона на 1.3000 - достигнатият връх при последната възходяща вълна на 1.2979. Под внимание може да се вземе и 1.2722, където се намира 55-дневната МА, която също може да изчерпи част от потенциала за възходящо движение на кроса.

GBP/USD

Open – 1.84615, High – 1.8479, Low – 1.83075, Close – 1.8345

Аналогично на еврото и британският паунд поевтиня значително спрямо долара. Низходящата корекция надхвърли 1 фигура и завърши непосредствено преди подкрепата на 1.8297 (50% от дългосрочната вълна 1.9550-1.7036), която днес ще бъде първото препятствие пред щатската валута при опит за продължаване на низходящата тенденция. Останалите дневни подкрепи за двойката ще са при 1.8297 (50% от дългосрочната вълна 1.9550-1.7036) и 1.8160 (долна граница на лентата на Болинджър). Във възходяща посока непосредствена съпротива пред двойката ще бъде преминатата зона на 1.8365 (38.2% от движението 1.8811-1.8088), която по време на ранната азиатска сесия успешно задържа опитите за поскъпване на стерлинга. Пробив в по-късните часове ще изведе кабела към атака и на 50% корекция на същото движение (1.8811-1.8088), която е на 1.8451. Бурно възходящо движение може да бъде ограничено и на 1.8537 (61.8% от 1.8811-1.8088 и същевременно 38.2% от 1.7749-1.9023)

USD/JPY

Open – 114.23, High – 115.71, Low – 114.16, Close – 115.50

Изненадващо за мнозина точно тази валутна двойка отбеляза най-волатилните движения през изминалия ден. Рейнджът на котировките надхвърли фигура и половина, а дневната корекция е 127 пипса във възходяща посока. Движението завърши на съпротивата 115.76 (от 19 юни и 5 юли), която днес ще бъде първо препятствие за ново поскъпване на долара. Следващите ключови нива ще са 116.56 (38.2% от възходящото движение 108.75-121.36) и 117.33 (23.6% корекция на движението 104.20-121.37). При низходящо дневно движение съответните подкрепи ще бъдат преминатата 100-дневна МА на 115.15, затвърдена и на 115.09 от 61.8% корекция на низходящото движение 118.87-108.97), следвана от 114.65 (38.2% от последното възходящо движение 111.33-116.68) и 113.93 (50% от вълната 118.87-108.97).