Йената поскъпва в очакване на повишение на лихвите на ЯЦБ

Йената поскъпна вчера при нараснали очаквания, че ЯЦБ ще сложи в петък край на 5-годишната политика на нулеви лихвени проценти. Оптимизмът на пазарите нарасна, тъй като данни за паричните потоци премахнаха и последните съмнения за предприемането на историческата стъпка. Заемите от банките, които бяха малки след срива на токийската фондова борса през 1989 година, нараснаха на годишна основа от 1.2% през май до 1.7% през юни, което е 10-годишен връх.

Машинните поръчки също надминаха предварителните очаквания. Цифрите помогнаха на йената да поскъпне срещу основните валути, като само срещу долара в крайна сметка остана почти без промяна. Анализатори заключиха, че спекулантите намаляват късите си позиции в йената преди изявлението в петък на ЯЦБ. Оповестени в петък данни показаха, че краткосрочно търгуващите играчи на пазара са съкратили с 1/3 късите си позиции в йената срещу долара в седмицата, завършваща на 4 юли. Очакванията са, че обратните покупки на йени ще продължат с наближаването в петък на решението на ЯЦБ. Икономисти обърнаха внимание и на факта, че доходността по 10-годишните японски правителствени облигации е нараснала до 1.97%, което е в непосредствена близост до 2% - ниво, при което много японски застрахователи загатнаха, че най-вероятно ще започнат да изтеглят активи от чужбина и да ги инвестират в местни облигации.

Доларът беше също толкова силен вчера на валутните пазари и коригира напълно претърпените в петък загуби, дошли след публикуването на данните за заетостта в САЩ. Анализаторите не успяха да намерят еднозначен отговор на въпроса защо зелените пари бяха търсени вчера. Едно от обясненията е, че се появиха съобщения, според които американският бюджетен дефицит тази година няма да е толкова голям, каквито са опасенията, благодарение на нарастващите постъпления от корпоративни данъци. Друго обяснение е, че пазарите са се съсредоточили върху солидния ръст на доходите и елементи от цифрите на безработицата в САЩ, вместо върху слабите данни за заетостта.

Зелените пари поскъпнаха и срещу канадския долар преди решението за лихвите днес на КЦБ. Очакванията на пазарите за повишение днес с 25 пункта до 4.5% силно намаляха, след като данните за заетостта излязоха доста слаби. Въпреки това и в момента около 40% от икономистите залагат на увеличение на лихвите днес. Дори обаче и да има повишение, централната банка най-вероятно ще сигнализира, че всяка нова промяна ще зависи от излизащите бъдещи икономически данни. Ако все пак канадският долар поскъпне днес, прогнозите са, че ще загуби позиции в края на седмицата, тъй като се очаква канадският търговски дефицит да нарасне заради спад на експорта на автомобили към САЩ. В допълнение очакванията за цените на златото и петрола са да спадат в близък план, а това допълнително ще намали през следващите месеци излишъка на Канада.

EURUSD Close1.2729 High 1.2816 Low 1.2722

Еврото в петък поскъпна до 1-месечен връх на 1.2859. Въпросното ниво е и съпротива, като преди нея имаме 1.2810, което е 62% корекция на вчерашния спад, а след нея върхът за тази година на 1.2977.

При спад първа подкрепа е 1.27. Това е ниво, което показа голяма устойчивост и като подкрепа, и като съпротива през месеците май и юни и миналата седмица доказа устойчивостта си, спирайки поевтиняване. Следва 1.2615, а впоследствие и дъното от изминалия месец на 1.2481. В по-далечен план подкрепи има на 1.24 и 1.2260, които са съответно 50 и 62 процента корекции на покачването 1.1826-1.2977.

USDJPY Close114.31 High114.31 Low 113.40

В последните дни двойката отчита спад и вчера достигна 113.40, откъдето обаче последва рязко реверсиращо движение, което поставя под съмнение продължение на спада. Пробив на това дъно ще срещне подкрепи при 112.80 и 111.80, които са 50 и 62 процента корекции на покачването 109.00-116.69.

При растеж първа съпротива е върхът от азиатската сесия на 114.31. Следват 115 и върхът от миналата седмица на 115.77.

GBPUSD Close1.8403 High1.8519 Low 1.8368

Стерлингът през миналата седмица се движеше в рейндж, а вчера върна всички печалби, които реализира в петък. При растеж първа съпротива е 1.8537. Следва 1.8665, което е 62% корекция на спада от последните два месеца 1.9022-1.8090. Впоследствие идва и 1.88, което е 76% корекция на същия спад.

При спад първата подкрепа е на 1.8320 - ниво, около което имаме дъна от 13 юни и от 5 юли. Следва 2-месечното дъно на 1.8090. Пробив на това ниво води до тест на много силна подкрепа на 1.7935, което е 62% корекция на покачването 1.7251-1.9022, като там се намират и върховете от началото на годината, които дълго време възпираха растежа.

USDCHF Close1.2307 High1.2323 Low 1.2222

При продължение на спада и ново дъно под това в петък на 1.2187, първа подкрепа е 1.2160, което е 62% корекция на повишението 1.1921-1.2526. Впоследствие подкрепа има и на 1.2080. Дъното от началото на миналия месец на 1.2016 е солидна подкрепа.

Първа и силна съпротива са нивата на 1.2360, където се намира 50% корекция на спада 1.2526-1.2187 и ниво, което спря покачването миналата седмица. Следва 1.24, което е 62% корекция на същия спад.

AUDUSD Close 0.7460 High 0.7529 Low 0.7460

Австралийският долар и вчера поскъпна, но върхът беше минимален и повишението беше спряно непосредствено пред 0.7530, което е 50% корекция на спада от последните два месеца 0.7790-0.7270. Следва 0.7590, което е 62% корекция на същия спад, а след него идва и върхът от 31 май на 0.7649.

При спад първата подкрепа е при 0.74 - ниво, което ограничи през миналата седмица опитите за подновяване на слабостта на австралийския долар. Следва междинна подкрепа на 0.7350 и дъното от края на миналия месец на 0.7270.