Жан-Клод Трише отново подкрепи еврото

Азия

Ранната азиатска сесия премина спокойно, при липсата на важни икономически новини от Япония. Йената продължи да губи стойност спрямо долара на дневна база, като котировките й се утвърдиха под важната зона на 115.00. За пробив над това ниво не помогнаха и обявените планове от производствените компании в страната да увеличат инвестиционните си разходи с 16.3%, ревизирайки предходните си прогнози за съкращаване на инвестициите с 7.1%. Данните от проведеното правителствено изследване бяха до известна степен изненадващи, особено с оглед на намаляващото доверие в бизнес сектора.

Поради срива на японските акции през последния месец индексът на бизнес климата при големите промишлени компании отчете спад до 1.4 , след като данните месец по-рано сочеха 3.1. Все пак показаните намерения на компаниите да разширяват дейността си през настоящата година помогнаха на йената да компенсира част от натрупаните загуби срещу долара.

Днес инвеститорите очакват доклада за състоянието на търговския баланс през месец май, като това ще бъде основната новина, която може да окаже влияние на валутния пазар по време на днешната азиатска сесия.

Европа

Вчера еврото поскъпна спрямо щатския долар с най-голяма стойност на дневна база за последните две седмици. Възходящото движение на единната валута бе генерирано от поредното позитивно изказване на президента на Европейската централна банка Жан-Клод Трише. Той обеща да предприеме „всички необходими стъпки”, за да удържи инфлацията, като същевременно се поддържа добрият темп на икономическата експанзия. Фючърсната търговия показва, че инвеститорите очакват повишаване на лихвата с най-малко 25 базисни пункта на тримесечие, което ще рече, че до края на годината нивото трябва да достигне 3.25%.

Позитивна за еврото бе и оценката на Трише за моментната картина на икономиката в еврозоната. „Икономическият ръст постепенно увеличава стабилността си,” отбеляза той. Така, след направената прогноза за запазване на инфлационния натиск в региона и потвърдените очаквания за лихвени повишения при следващите заседания на Управителния съвет на ЕЦБ, еврото успя значително да се отдалечи от психологическата граница на 1.25.

Днес икономическият календар от Европа не включва важни икономически доклади, като единствената фундаментална новина ще бъде за равнището на индустриалните поръчки през месец април.

Британският паунд също поскъпна спрямо долара. Бюлетинът с минутите от последното заседание на Английската централна банка показа, че членовете на комитета са гласували 7 – 1 за запазване на лихвата на ниво от 4.5%, като единствено Дейвид Уолтън е гласувал за повишаване към 4.75%. Това е вторият пореден вот на Уолтън за промяна на нивото, но останалите 7 от неговите колеги запазиха лихвата непроменена за десети пореден месец.

Все пак тонът от бюлетина бе балансиран, като бе отбелязано повишеното темпо на икономическия ръст във Великобритания, както и достигането на инфлацията до най-високите й нива за последните 7 месеца, главно в резултат на поскъпването на енергийните ресурси. Това даде основание на инвеститорите да очакват, че ниво от 4.75% може да бъде достигнато през настоящата година, но не по-рано от началото на последното тримесечие.

САЩ

Доларът поевтиня рязко спрямо еврото като при липсата на икономически новини от САЩ, това бе в резултат на коментарите на президента на Европейската централна банка Жан-Клод Трише. Така, през текущата седмица, фокусът на инвеститорите се измести извън Америка. Трейдърите оценяват, че и в останалите световни икономически центрове лихвите също ще се повишат, което поставя зелените пари под сериозен натиск. Това води до компенсиране на поскъпването на долара от последния месец, което бе в резултат на дадените знаци от Федералния резерв за 17 поредно лихвено повишение идната седмица и вероятно ново през месец август.

Все пак американската валута успя да запази предимството си спрямо йената, тъй като лихвеният диференциал между двете страни остава доста широк. Дори и при повишаване на нивото в Япония с 25 базисни точки, това ще бъде компенсирано от предстоящата аналогична стъпка на Фед-а на 29 юни. До края на седмицата в икономическия календар от САЩ са включени малко важни икономически данни, поради което може да се очаква, че доларът ще се търгува в образуваните рейнджове до предстоящото заседание на Федералния резерв.

Технически анализ

EUR/USD Open – 1.2577, High – 1.2676, Low – 1.2575, Close – 1.2657

Еврото отбеляза най-значителното си поскъпване спрямо долара за последните две седмици. Достигнатият дневен връх бе с почти 1 цент над началната котировка за деня. Така днес основната валутна двойка ще има възможност да атакува следващата фигура – 1.2700, където се намира и първата техническа съпротива от 38.2% корекция на последното низходящо движение от 1.2977 до 1.2531. Ако и това препятствие бъде преодоляно от еврото, следващите зони, на които трябва да се обърне внимание са 1.2753 (50% от същото движение, като зоната е затвърдена и от 23.6% корекция на по-дългосрочната вълна от 1.2068 до1.2969, което е на 1.2757) и 1.2806 (61.8% от 1.2977-1.2531, като зоната е затвърдена и от множество дъна и върхове при едночасова графика, формирани при вълновото движение). В случай че доларът успее да компенсира част от загубите си, той ще изпрати кроса към атака на подкрепите при 1.2599 (55-дневна МА, която бе пробита при вчерашната търговия и оставена като непосредствена подкрепа за еврото), 1.2529 (формирана от важното дневно дъно от 13 юни, което е начало и на последната краткосрочна възходяща корекция завършила на 1.2670) и психологическата зона 1.2500.

GBP/USD

Open – 1.8418, High – 1.8471, Low – 1.84065, Close – 1.8447

Британският паунд запази стабилността си спрямо долара и дори поскъпна през вчерашната сесия, но не успя да се справи със силното евро. Така кабелът задържа котировките си в тесния рейндж между първата съпротива и подкрепа. Достигнатият връх вчера остана доста далеч от важната зона 1.8500, която и днес може да доведе до низходяща корекция в движението на кроса. Останалите съпротиви за двойката са 1.8558 (38.2% от движението 1.7802-1.9023) и 1.8592 (61.8% от дългосрочната вълна 1.9550-1.7050). В низходяща посока подкрепата на 1.8411 (50% от движението 1.7802-1.9023, затвърдена и от 61.8% от последното възходящо движение от 1.8317-1.8557 на 1.8409) също удържа долара и днес остава първа важна техническа зона срещу низходящо движение на двойката. Останалите дневни подкрепи са четворното дневно дъно на 1.8365 (от 8, 9, 19 и 20 юни), както и на следващата фигура 1.8300 (50% от дългосрочното движение 1.9550-1.7046).

USD/JPY

Open – 114.95, High – 115.21, Low – 114.36, Close – 114.88

За разлика от европейските валути, йената завърши деня в низходяща посока спрямо щатския долар. Низходящото движение на двойката завърши на подкрепата при 114.35 (50% от краткосрочното възходящо движение 112.92-115.76), като тази зона и днес може да се окаже прекалено трудно препятствие за йената. При евентуален пробив останалите дневни подкрепи за двойката са на 113.86 (38.2% корекция на вълната 101.67-121.37, затвърдена и от 50% от движението 118.87-108.97 на 113.91) и 113.56 (50% от споменатата последна вълна 111.33-115.76, затвърдена и от 61.8% от 108.76-121.36, на 113.60). Движение във възходяща посока може да бъде ограничено от съпротивите на 115.10 (61.8% от низходящата вълна 118.87-108.97, като на това ниво се намира и 23.6% корекция на споменатото възходящо движение 112.92-115.76), 115.61, където е 100-дневната МА и са 116.56 (което е 38.2% корекция на възходящото движение 108.75-121.37).