През изминалата сесия японската йена и основният азиатски борсов индекс - японският Nikkei, успяха да компенсират част от натрупаните загуби. След скандала за вътрешна търговия, който се разрази около управителя на Централната банка Фукуи, днес фокусът на инвеститорите е изцяло насочен към пресконференцията му след срещата на банката и месечния й доклад. Очаква се, че позитивният тон на изказването ще бъде запазен, с оглед и на позитивните последни новини от японската икономика.
Вероятно Bank of Japan няма да промени плановете си за евентуално повишаване на лихвите над 0%, но това ще се случи едва през последното тримесечие на годината. Рано тази сутрин бяха съобщени и данните от "тертъри" индекса за април. Цифрите отчетоха повишение с 1.3%, което надхвърли прогнозния ръст от 1%. Резултатите от индикатора показаха, че компаниите в сектора на услугите са увеличили разходите си през април и перспективите за създаване на нови работни места се подобряват. С това бе добавено и поредното доказателство, че икономиката ще запази и вероятно ще увеличи бързия си темп на експанзия и през второто тримесечие на годината.
Европа
Вчера бе сложен край на най-дългата тенденция на поевтиняване на еврото спрямо долара от 2003 година. Комбинацията от консолидационни движения на пазара и силните фундаментални вести от еврозоната помогнаха на единната валута да се задържи стабилно над 1.25.
Потребителските цени във Франция отчетоха ръст през май над очакваното - 0.4%, с което годишният темп достигна 2.1%. С това бе повишен и хармонизираният индекс за зоната като цяло – от 2.0% до 2.4%. Въпреки че инфлацията в Германия се задържа под поставената рамка от Европейската централна банка на 2%, във Франция и Италия цифрите бяха над това ниво, подсказвайки, че инфлационното напрежение ще продължи да бъде основна тема в изказванията на официалните лица от ЕЦБ.
Данните за заетостта в региона също бяха окуражителни. През първото тримесечие бе отчетен ръст от 0.3%, който надхвърли предварителните прогнози. Появиха се и слухове, че централни банки купуват еврото близо до 1.25, което допълнително ще помогне на единната валута да се задържи над тази важна зона.
И британският паунд, подобно на еврото, продължи възстановяването си спрямо щатския долар. Данните за заетостта от изминалия ден обаче не бяха толкова силни. Броят на изискващите помощи за безработица се повиши от 5.2% до 5.3%, докато ръстът в изплащаните възнаграждения не успя да удовлетвори очакванията. Въпреки това за момента може да се каже, че състоянието на трудовия пазар в Обединеното кралство остава стабилно. Това, което оказва силна подкрепа на английската валута, е и продължаващата вълна от сливания и поглъщания в страната. Последната подобна новина бе за спечелените права на група, водена от Goldman Sachs, за закупуване на Associated British Ports PLC за 2.5 млрд. паунда. Днес се очакват резултатите от сектора на продажби на Острова, който ще бъде единствения важен фундаментален доклад от деня за английската икономика.
САЩ
Изглежда, че поскъпването на щатския долар на валутните пазари вече достигна пиковите си нива. Зелените пари поевтиняха, въпреки позитивните инфлационни данни, които са изключително важни, тъй като решенията на Федералния резерв се базират до голяма степен на тях. Това увеличи значително важността на вчерашния доклад за потребителските цени.
Инфлационният индекс отчете повишение с 0.4%, докато ръстът на основния индикатор бе 0.3%, като и двата надхвърлиха пазарните прогнози. Така за последните три месеца основният инфлационен индекс достигна 3.8% на годишна база, което е най-високото му ниво за повече от 10 години. Не трябва да се забравя, че това е може би основният индикатор, който се наблюдава от президента на Фед Бен Бернанке. С това изцяло бе затвърдено мнението за предстоящо лихвено повишение в края на месеца, като дори се появиха спекулации за нова подобна стъпка през август.
Данните от Beige Book на Федералния резерв също отчетоха понижение на темпа на БВП и по-висока инфлация. Както бе изяснено, към момента фокусът на Централната банка е поставен повече върху инфлационния риск, отколкото върху забавянето на темпа на икономиката. Днес пазарът очаква важните данни за нетните капиталови потоци към САЩ (TICS) през април. След спекулациите за диверсификация на валутните резерви на някои от централните банки, може да се очаква, че цифрите няма да бъдат толкова добри, което, ако се окаже факт, ще бъде основна причина за ново поевтиняване на долара през днешната сесия.
Технически анализ
EUR/USD Open – 1.25335, High – 1.26465, Low – 1.25325, Close – 1.2596
След осем поредни неуспешни дни за еврото, вчера доларът най-накрая поевтиня. Достигнатият връх бе на повече от фигура от цената на отваряне на търговията, но след достигане на съпротивата при 1.2652 (50% от годишната вълна 1.3665-1.1639) последва низходяща корекция и котировките се утвърдиха близо до 1.2600. Около тази зона премина търговията и по време на днешната ранна азиатска сесия. Това запазва нивото 1.2652, като първа съпротива пред еврото днес.
При пробив останалите важни зони са съответно 1.2700 (38.2% корекция на последното низходящо движение от 1.2977 до 1.2531) и 1.2753 (50% от същото движение, като зоната е затвърдена и от 23.6% корекция на по-дългосрочната вълна от 1.2068 до1.2969, което е на 1.2757). При движение в полза на долара подкрепите за двойката остават от зоните при 1.2518 (50% на движението 1.2065-1.2971), 1.2411 (където е 38.2% от дългосрочната вълна 1.3665-1.1639 и 61.8% от възходящото движение 1.2065-1.2969) и зоната на троен дневен връх 1.2330.
Съпротива: 1.2652; 1.2700; 1.2753;
Подкрепа: 1.2518; 1.2411; 1.2330;
GBP/USD
Open – 1.8325, High – 1.8498, Low – 1.8325, Close – 1.8420
Кабелът също отбеляза силно дневно възходящо движение. Стерлингът дори направи опит за атака на важната психологическата зона 1.8500 (подкрепена и от стратегически дневен връх на 1.8499), но след достигането й последва рязка низходяща корекция и в крайна сметка търговията приключи при 1.8420. Поради тази причина днес съпротивите срещу ново възходящо движение в полза на английската лира се запазват на следните нива: 1.8500, 1.8558 (38.2% от движението 1.7802-1.9023) и 1.8592 (61.8% от дългосрочната вълна 1.9550-1.7050). При евентуално движение в низходяща посока непосредствена подкрепа за кроса ще бъде 1.8411 (50% от движението 1.7802-1.9023), следвана от 1.8300 (50% от низходящата вълна 1.9550-1.7046) и 55-дневната МА – 1.8265.
Съпротива: 1.8500; 1.8558; 1.8592;
Подкрепа: 1.8411; 1.8300; 1.8265;
USD/JPY
Open – 115.40, High – 115.40, Low – 114.45, Close – 115.03
Японската йена също успя да се възползва от слабото представяне на долара на форекс пазара вчера. Волатилните низходящи движения бяха ограничени от 100-часовата МА, която днес ще бъде първата подкрепа за двойката – 114.54. Останалите ключови технически нива при по-значително низходящо движение ще са 113.86 (38.2% корекция на вълната 101.67-121.37) и 113.60 (61.8% от по-краткосрочното движение 108.76-121.36). При поскъпване на долара съответните съпротиви за двойката ще бъдат 115.71 (където е 100-дневната МА), 116.56 (което е 38.2% корекция на възходящото движение 108.75-121.37) и 117.09 - зона на четворно дневно дъно от консолидационни движения.
Съпротива: 115.71; 116.56; 117.09;
Подкрепа: 114.54; 113.86; 113.60;
05:30 | 31.08.22 г.