Оптимистични перспективи за американските лихви дадоха сила на долара

Доларът се търгува на около едномесечни най-силни стойности срещу еврото благодарение на данните за търговския баланс на САЩ, които запазиха положителните очаквания за повишение на лихвите на Федералния резерв по-късно този месец. Цифрите в петък показаха, че търговският дефицит е нараснал през април с по-малко от очакваното, което даде сила на долара, подкрепен по-рано и от коментари на представители на ФЕД, че централната банка ще повиши лихвите този месец.

В петък зелените пари приключиха търговията, реализирайки за последната повече от една година най-големите печалби за една седмица срещу основните валути. Йената днес отслабна незначително в началото на търговията в Токио, тъй като данни показаха, че растежът на японската икономика потвърждава становището, че ЯЦБ няма да повиши нулевите лихви най-рано до юли, което запазва големия лихвен диференциал в полза на долара. Централната банка има тази седмица двудневно редовно заседание, което започва в сряда. Оценката за БВП на Япония показа, че растежът през първото тримесечие на тази година е 0.8%, което е повече от предната оценка за 0.5% експанзия и съответства на очакванията на икономистите за днешната ревизия.

Междувременно по време на азиатската търговия единната валута се търгуваше на нива от около 1.2625, което е близо до едномесечното дъно от 1.2595, достигнато в петък и е с почти 4 цента по-евтино от едногодишния връх на 1.2977, ударен в началото на миналата седмица. Срещу йената зелените пари се търгуват на нива от около 114.15, при нива на затваряне в петък около 114 и достигнат миналата седмица шестседмичен връх от 114.74. Покачването се задържа от оферти на японски износители за продажби на долари на нива около 114.50.

Стерлингът се търгува около 1.8420, при достигнато едномесечно дъно от 1.8365 при излизането на данните за американския търговски баланс, които показаха, че дефицитът е 63.4 милиарда долара през април, което е под предварителните прогнози за стойности от 65 милиарда долара дефицит.

Отново в петък излязоха данни за търговския баланс и в европейските икономики. Във Великобритания беше отчетен дефицит от 5.88 милиарда паунда за април при очаквания за недостиг от 5.7 милиарда и предишни отрицателни стойности от 5.45 милиарда стерлинга. Търговският баланс на Германия показа излишък от 13 милиарда евро през април спрямо очаквания за 12.3 милиарда евро и предходна стойност от 13.0 милиарда евро. Търговският баланс на Франция за април е -2.28 милиарда евро при очаквания за -2.15 милиарда евро и предходна стойност от -1.95 милиарда евро.

Валутните пазари пренебрегнаха очакванията на финансовите министри от Г-8, които се срещнаха през уикенда, че предстои година на силен икономически растеж, въпреки високите цени на петрола и търговските неравновесия в световната икономика. Последното беше отново потвърдено днес от данни, че Китай е регистрирал през май рекорден излишък от 13 милиарда долара, което най-вероятно ще провокира САЩ към нови призиви за ревалвация на юана.

Еврото получи удар от коментарите на френския финансов министър Тиери Бретон, който сигнализира след срещата на Г-8, че е доволен от факта, че единната валута не е увеличила скорошните печалби и допълни, че лихвите в еврозоната не трябва да се покачват прекалено бързо. Думите му идват само дни, след като обяви стойностите на еврото като напълно отразяващи цената му на нива около 1.30. Тогава коментарите му помогнаха за спада на еврото от върха, достигнат в понеделник.

В момента дилърите очакват още новини относно перспективите пред американските лихви и те ще получат такива в 2:30 часа българско време през нощта, когато ще има изказване на председателя на ФЕД Бен Бернанке по повод регулациите в банковата система. По-късно през седмицата ще бъдат публикувани и данни от САЩ за потребителските цени и продажбите на дребно. Каквото и да е повишение в цифрите за инфлацията ще бетонира пазарните очаквания за повишение на лихвите този месец, след 16 поредни покачвания, започнали през юни 2004 година. Коментарите на анализаторите са, че заобикалящата среда в момента е позитивна за долара и едни по-високи цифри на инфлацията, а след тях и по-високи лихви ще окажат благотворно влияние на долара.

EURUSD Close1.2632 High 1.2682 Low 1.2598

Еврото миналата седмица се срина с 4 цента след достигнатия в понеделник връх на 1.2977. Подкрепи са 1.2540, 1.24 и 1.2260, които са съответно 38, 50 и 62 процента корекции на покачването 1.1826-1.2977. При растеж първа съпротива е 1.27, където имахме тройно дъно, вече пробито, и сега тази зона ще оказва силна съпротива. Следва 1.2830, което е 62% корекция на спада 1.2977-1.2598. Впоследствие силна съпротива е едногодишният връх на 1.2977, откъдето по наше мнение започна корекция на покачването на единната валута.

USDJPY Close113.97 High114.32 Low 113.57

Доларът се търгува на стабилна основа срещу йената, но в петък покачването беше временно спряно и вместо нов връх последва консолидация. Първа съпротива е 114.90, което е 62% корекция на спада 118.88-109 и ниво, което удържа покачванията през миналата седмица. Следват нивата около 115.40, където цената срещна големи трудности през март, докато ги преодолее.

Впоследствие идва силна съпротива на 115.95, което е нивото на отваряне на 24 април след гап. При спад първа подкрепа е 113.40, което е бивше няколкомесечно дъно и ниво, при което се ограничи поевтиняването в петък. Следва 113, където двойката срещна доста затруднения през последните седмици, докато преодолее тези нива в посока нагоре. Впоследствие има добра подкрепа и на 112, а след нея идва и дъното от този месец на 111.34.

GBPUSD Close1.8407 High1.8481 Low 1.8367

Стерлингът в синхрон с останалите европейски валути също е слаб срещу долара. При продължение на спада първата подкрепа е на 1.8345, което е 38% корекция на покачването 1.7251-1.9023 и ниво, което в последните два дни ограничи поевтиняването.

Следват 1.8140 и 1.7935 които са 50 и 62 процента корекции на същото покачване, като последното ниво е много силна подкрепа, защото там се намират и върховете от началото на годината, които дълго време възпираха растежа. При растеж първа съпротива пред стерлинга е 1.8530, което е дъно от 26 май. Следва 1.86, което е 62% корекция на големия спад 1.9548-1.7048.

USDCHF Close1.2312 High1.2362 Low 1.2273

Двойката проби силната съпротива на 1.23 и с това пътят за покачване е отворен. Първа съпротива е 1.2370, което е 50% корекция на спада 1.2821-1.1921 и цифра, която ограничи покачванията през последните два дни. Следва върхът от 2 май на 1.2447. Впоследствие идват 1.25 и 1.2555, като последното е дъното от началото на годината, удържало дълго време спадовете.

При ново поевтиняване първа подкрепа е дъното от петък. Следва 1.2190, което е 50% корекция на покачването 1.2016-1.2362. Впоследствие идва зоната 1.20-1.2050, където имаме 62% корекция на голямото покачване 1.1289-1.3282, както и няколко дъна през последните сесии, които се оказаха устойчиви.

AUDUSD Close 0.7482 High 0.7501 Low 0.7411

Австралийският долар не допусна ново дъно през последните два дни за разлика от европейските валути. Първа подкрепа е едномесечното дъно на 0.7392. Следват няколко важни подкрепи, започвайки от 0.7341, което е връх от 12 април, 0.7310, което е 62% корекция на покачването 0.7015-0.7790, а след това идва и дъното от 10 март на 0.7302.

При растеж съпротива ще оказват нивата около 0.75, който засега спират покачването. Впоследствие идва 0.76, което е 62% корекция на едногодишния спад 0.7987-0.7015.