Доларът очаква подкрепа от важните данни за БВП на САЩ

Азия

Японската йена продължи да губи стойност спрямо останалите главни валути. Разочароващите данни от Тертиъри индекса повишиха опасенията, че силната йена влияе негативно върху икономическия ръст на страната. В допълнение на това бе и заетата позиция от IMF (International Monetary Fund), според която Централната банка трябва да се съобрази с мнението на управляващото правителство и да задържи лихвените нива близо до 0%. С оглед на това очакваните данни за потребителските цени (в началото на петъчната сесия) ще бъдат изключително важни. Ако инфлационният ръст отчете спад, то тогава напрежението върху Bank of Japan за скорошно увеличение на лихвите ще намалее и поевтиняването на йената ще продължи. Но, в случай че високите цени на енергийните ресурси са довели и до по-висок темп на инфлацията като цяло, то това може да доведе до компенсиране на част от загубите на японската валута.

Европа

Единната валута отбеляза дневна загуба срещу щатския долар, но същевременно поскъпна спрямо йената и британския паунд. Данните за германския IFO-индекс до някъде изненадаха пазара, като отчетеното намаление от 105.9 до 105.0 бе по-ниско от очакваното. Индикаторът на текущите условия дори се повиши от 106.4 до 107.3, което е най-високата му стойност от месец септември 1991 година. За сметка на това индексът на очакванията за бъдещия бизнес климат се понижи от 105.5 до 104.0. Изглежда, че настроенията на инвеститорите отразяват очакваното негативно влияние върху икономиката от високата цена на еврото. Въпреки това цифрите все пак бяха достатъчно силни, осигурявайки поредното потвърждение за Европейската централна банка за придържане към плановете им за лихвено повишение. Изявленията от официалните лица продължиха да показват “спокойствие” относно скъпото евро, премествайки изцяло фокуса върху нуждата и желанието за повишаване на лихвата. Френският финансов министър, Бретон, се присъедини към холандския и германския си колега, като отбеляза, че “в момента валутните пазари се движат в приемливи рейнджове.” Последният път, когато бе изразено притеснение от ЕЦБ относно прекалено високите котировки на единната валута бе, едва когато бе премината важната граница от 1.30 долара. Затова може да се каже, че ако това ниво не бъде достигнато в краткосрочен план управляващите ще се съсредоточат върху овладяването на инфлационните рискове. Междувременно данните за ръста на цените в някои региони бяха по-ниски от прогнозните, а това потвърждава очакванията за забавяне на ръста на потребителските цени в Германия през последния месец. Голяма част от повишението на петролните продукти бе през месец април и май, което показва че към момента базата за по-нисък инфлационен ръст е спадът в цените на природния газ. Британският паунд загуби за втора поредна сесия, както срещу долара, така и спрямо еврото. Общият размер на инвестициите отчете ръст от 1.7% през първото тримесечие, което надвиши предварителните прогнози, а и следваше намалението с -0.9% през предходния период. Данните от индекса CBI за индустриалните поръчки също отчете позитивна тенденция, подобрявайки стойността си от -16 до -12. Но, тъй като поскъпването на стерлинга през последния месец бе далеч по-рязко от това на еврото, изглежда, че и консолидацията от това движение ще бъде по-значителна. Като цяло фундаменталната картина се запазва в полза на английската валута, особено и с оглед на новините, че Дейвид Бленчфлауър ще замени Стив Никел като член на управляващия комитет по монетарната политика на Централната банка.

САЩ

Американският долар се представи доста силно през изминалия ден, въпреки не толкова оптимистичните фундаментални новини. Основната причина за това бе най-рязкото дневно понижение в цените на златото от месец август 1993 година, както и спадът на цените на петролния пазар близо до 70 долара за барел. Продажбите на нови домове отчетоха данни над очакваните, повишавайки се до 1.198 милиона през месец април, но не трябва да се забравя, че данните от предходния период бяха доста разочароващи и компенсират голяма част от последното повишение. Днешните данни за продажби на съществуващи домове се очаква да покажат по-слаб ръст в сравнение с измерения ръст от вчера. Одобрените ипотечни заеми също отчетоха спад с 6% през последната седмица, следвайки ръст от 4.6% от предходния период. Основният въпрос е дали това ще се отрази върху размера на потребителските разходи. Междувременно цифрите за поръчки на трайни стоки бяха доста разочароващи, отчитайки спад от 4.8% през последния месец, докато очакванията бяха за намаление с 0.5%. Това е най-голямото месечно понижение за последните 10 месеца и предполага, че ръстът на брутния вътрешен продукт през второто тримесечие може да бъде доста по-нисък от този през първите три месеца. Днес се очаква важният доклад за БВП през първото тримесечие, като прогнозите за момента са доста оптимистични, сочейки повишение от 5.8%. Така към момента настроенията за възстановяване на щатската валута се увеличават, особено и след резкия спад на стойността на зелените пари през последните няколко седмици. Но, не трябва да се забравя, че напрежението върху долара все още е налице и в случай, че данните разочароват пазара може да се стигне до ново рязко поевтиняване спрямо останалите главни валути.

ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ

EUR/USD Open – 1.2813, High – 1.28895, Low – 1.27285, Close – 1.2753

Основната валутна двойка запази низходящото си дневно движение за втора поредна сесия. Така в края на деня котировките преминаха под важната зона на 1.2763 (50% от движението 1.2555-1.2970), но търговията е много близо до това ниво и то трябва да се вземе под внимание от краткосрочните трейдъри. В случай, че и днес доларът продължи силното си представяне следващите ключови подкрепи за основната валутна двойка ще бъдат 1.2730 (21-дневна МА, като до тази зона се приближава и плавният възходящ тренд образуван на 1-часова графика от дъната на 1.2555 и 1.2695), 1.2652 (50% корекция на дългосрочната низходяща вълна от 1.3665 до 1.1639) и 1.2625 – съответно 38.2% корекция на движението от 1.20675 до 1.29715. В случай, че еврото стабилизира представянето си следващите съпротиви срещу възходящо движение в негова полза ще бъдат 1.2812 (38.2% от движението 1.2555-1.2970, като важността на тази зона е затвърдена и от 100-часовата МА, която към момента се намира на 1.2805), 1.2888 (61.8% от споменатата годишна вълна 1.3665-1.1639) и 1.2972 (достигнатият дневен връх от 15 май при последната възходяща вълна на двойката).

USD/JPY

Open – 111.96, High – 112.96, Low – 111.625, Close – 112.93

Японската йена също не успя да се справи със силния щатски долар и двойката отбеляза ново възходящо дневно движение с приблизително 100 пипса. Достигнатият връх на 112.96 и последвалата низходяща корекция рано тази сутрин, затвърдиха важността на зоната 112.92 (61.8% корекция на движението 115.35-108.97), като това ниво и днес ще бъде първата важна съпротива пред двойката. При евентуален пробив, доларът ще може да атакува и 113.85 (38.2% от дългосрочната вълна 101.67-121.37), както и 114.15 (връх от последната възходяща консолидация на двойката след низходящата вълна). В случай, че йената опита да компенсира част от загубите си съответните подкрепи за двойката ще бъдат 112.17 (50% от споменатото движение 115.35-108.97), 111.80 (100-часовата МА) и 111.40 (38.2% от 115.35-108.97).