Доларът се срина, въпреки изненадващо силните данни за нетните потоци в САЩ

Доларът се срина в понеделник вследствие на повишението на цените на петрола до 70 долара за барел и заради сигналите, че американските лихви може би ще достигнат връх на нива от 5%. Зелените пари за кратко възвърнаха частично позиции, след като нетните капиталови потоци към САЩ излязоха над предварителните очаквания. Данните за февруари показаха, че входящите потоци са покрили огромния американски дефицит, който достигна рекордните 68.6 милиарда долара през януари. Капиталовите потоци за февруари бяха 86.9 милиарда долара, което е доста над очакванията за 62.6 милиарда долара и над последния търговски дефицит за февруари от 65.7 милиарда долара.

 

Анализатори коментираха вчерашните движения като желание на всички инвеститори да бъдат в къси доларови позиции преди посещението на китайския президент Ху Дзинтао във Вашингтон, както и преди предстоящите срещи на МВФ, Г-7 и Световната банка. Причината е, че от всички тези срещи никой не очаква да излезе нещо положително за долара. Данните за капиталовите потоци вчера показаха как е бил финансиран дефицитът през февруари, но не показват какво ще е бъдещото развитие оттук нататък.

 

Като цяло фундаменталните анализатори изтъкват три причини за слабостта на долара. Първо са очакванията, че ФЕД е близо до края на кампанията си по повишение на лихвите, което означава подновяване на структурните слабости при зелените пари. На второ място са геополитическите опасения, свързани с цената на петрола от 70 долара за барел и напрежението около Иран. Трето, либерализацията на капиталовата сметка на Китай ще окаже позитивно влияние на всички останали валути, но не и на долара.

 

Индексът за производствения сектор на щата Ню Йорк спадна през април до 15.81 от ревизираните в посока надолу стойности за март от 29.03. Икономистите очакваха вчера резултат от 24.50. Вчера излезе и статия в „Уол Стрийт Джърнъл”, според която официалните представители на Федералния резерв не са убедени, че е необходимо ново повишение на лихвите освен това с 25 пункта, което пазарите са калкулирали за май. Такова развитие би означавало, че лихвите ще достигнат до 5%, а мнозина на пазара очакваха и още едно повишение през юни.

 

Движенията на валутните пазари бяха много волатилни и заради слабата търговия, тъй като много финансови центрове в Европа бяха затворени заради Великден.

 

Освен покачването на петрола до 70 долара за барел, допълнителни опасения дойдоха и от Япония. „Космо Ойл” съкрати продукцията си наполовина от 240 000 барела на ден след експлозия в неделя, която доведе до масирани покупки на фючърси на бензин и керосин на Токийската стокова борса.

 

Цената на барел петрол тип Брент с доставка през юни се увеличи с 29 цента до 70.86 долара, а преди това достигна рекорд за всички времена на 71.40 долара. На борсата Нимекс петролът с доставка през юни се търгуваше на 71.25 долара. Фронт-контрактите, които са все още за месец май, се покачиха до над 70 долара за барел, но впоследствие спаднаха до 69.80 долара, което все пак е увеличение от 48 цента. Фронт-контрактите все още не са достигнали рекорда от 70.85 долара, който беше регистриран на 30 август 2005 година.

Еврото вчера регистрира значително покачване, което е част от нашите очаквания. Първа съпротива е вчерашният връх на 1.2289. Следва най-високата стойност за годината на 1.2333, чийто пробив ще провокира още по-силно покачване в следващите сесии. Първа пречка при такова покачване ще е 1.2420, което е 38.2% корекция на големия спад от 1.3667 до 1.1640.

 

При спад първа подкрепа е 1.22, където е 38% корекция на покачването 1.2067-1.2289, като и вчера имахме на тези стойности интрадневен връх в първата половина на деня. Следва 1.2150, което е 62% корекция на споменатото покачване.  

 

  

Валутната двойка се търгува без определена посока и в рейндж между 115.50 и 119.40. Пробив на едно от двете нива ще определи посоката на следващото движение. Първа подкрепа е вчерашното дъно на 117.54, което е и 62% корекция на покачването 116.69-118.91. Следва 117.20, което е 76% на същото покачване, както и малко над него дъна, от които последваха движения в посока нагоре през миналата седмица. Впоследствие идва важното дъно на 116.69.

 

При покачване първа и силна съпротива е 118.05, което е едновременно 38% корекция на спада 118.91-117.54 и на покачването 116.69-118.91. Следва междинна съпротива на 118.40. Впоследствие идва върхът на 118.91. Зоната 118.90-119.40 е доста трудна за преминаване, тъй като в нея имаме множество върхове, които ограничаваха всички покачвания през тази година. Едва преминаване на тази зона ще отслаби натиска върху долара и ще последва тест на върха на 121.40.    

 

 

Стерлингът вчера реализира много важен пробив на 1.7618. Въпросното ниво беше много силна съпротива, защото предизвика пробив на последен значим връх, на неклайна при обърната глава и рамене, както и на низходящата тренд линия, дефинирана от върховете на 1.8501 и 1.7936. С този пробив вратите са отворени за значимо покачване. Първа съпротива е вчерашният връх на 1.7749. Следва междинна на 1.7820 и по-силна при върха за тази година на 1.7936.

 

В посока надолу първа и много силна подкрепа е 1.7620 - нивото, което спираше покачванията. Следва също силна подкрепа в зоната 1.7560/1.7570. Впоследствие идва и 1.7480.

 

 

Долар-швейцарски франк успя да пробие важното дъно на 1.2806 и с това пътят за  подновяване на спада е открит. Първа подкрепа е вчерашното дъно на 1.2753. Впоследствие идва 1.2710, което е 76% корекция на покачването 1.2556-1.3240. Следваща подкрепа е 1.2670, но всички тези подкрепи са доста слаби. Едва дъното на 1.2556 може би ще спре временно спада.

 

При растеж първа съпротива е вече бившето дъно на 1.2806. Следва 1.29, което е 50% корекция на спада от 1.3062 до вчерашното дъно. Впоследствие идва 1.2975.    

 

 

Австралийският долар проби вчера върха на 0.7345, който ограничаваше всички покачвания през миналата седмица. В посока нагоре първата съпротива е именно тази цифра. При нейно преодоляване следва зоната 0.7490/0.75, която ще е трудна за преодоляване.

 

При спад първа подкрепа e вече преминатото 0.7345. Задълбочаване на спада ще срещне много силна подкрепа при дъното на 0.7238. Впоследствие идва и 0.7190, където спря първото по-значимо покачване от дъното на 0.7015.