Австралийският долар поскъпна след добри данни за безработицата в страната

ФУНДАМЕНТАЛЕН КОМЕНТАР – Петър Лавов

Щатският долар намали загубите си спрямо кошницата от 6 основни валути в сряда, след като данни показаха изненадващо покачване на продажбите на дребно в САЩ през изминалия месец. Базисната инфлация също се повиши, като тези два фактора потвърдиха очакванията за увеличение на лихвите през декември. Американските потребителски цени почти не се промениха през октомври, тъй като ръстът на цените на бензина не се ускори. Причината бяха редица фактори - от урагани до напрежението в Близкия Изток, но поскъпващите наеми и разходите за здравеопазване сочат към постепенно натрупване на основна инфлация. Бюрото по труда на САЩ заяви, че индексът на потребителските цени се е покачил с 0.1% през миналия месец, след ръста през септември от 0.5%. Прогнозите на икономистите от Ройтерс бяха за понижение от 0.1% през октомври. Ръстът на индекса за продажбите на дребно от своя страна бе повлиян от автомобилния сектор, където се отчита увеличение на покупките на моторни превозни средства.

Доларовият индекс спадна с 0.05% до 93.78 пункта в сряда, а непосредствено преди излизането на макроикономическите данни понижението беше в рамките на 0.3%. Еврото успя да се покачи до 1.186 спрямо зелените пари, но завърши сесията с 0.03% дневен ръст до ниво около 1.1800. Единната валута изгради възходящ тренд през последните дни, тъй като инвеститорите бяха оптимистично настроени към перспективите около ЕЦБ и гледаха предпазливо към щатския долар заради недоверие към новата данъчна реформа. Японската йена от своя страна завърши с 0.47% по-нагоре спрямо зелените пари. Япония е най-голямият кредитор в света и търговците са склонни да приемат, че японските инвеститори ще репатрират средства по време на криза, като по този начин ще вдигнат цената на йената. Канадският долар отслабна до едноседмично дъно спрямо американския си конкурент, тъй като акциите и петрола направиха корекции. Както е известно, основният износ на северноамериканската държава е петрол.

Американските акции затвориха по-ниско в сряда, тъй като настоящият бичи пазар даде индикации за забавяне на темповете си на растеж. Индустриалният Dow Jones падна със 138.19 пункта и затвори на 23 271.28 пункта, което е най-ниското ниво на затваряне за повече от 3 седмици насам. Компанията Caterpillar отчете сериозен спад в стойността си и беше една от основните причини за корекцията на индекса, който по-рано през деня беше на корекция от 166 пункта. General Electric регистрираха повишение от 2%, като това до известна степен спомогна да се избегне по-голяма корекция. Широкият S&P 500 падна с 0.55% и се понижи до 2 564.62 пункта. Енергийният сектор изгуби 1.2%, като бе повлиян от корекцията на цените на петрола. Технологичният NASDAQ Composite също затвори по-ниско с 0.5% спрямо предходната сесия. Акциите на Apple, Netflix и Alphabet отчетоха корекции и допринесоха за спада. Причината за разпродажбите е породена от опасенията на инвеститорите дали данъчната реформа на Тръмп ще стане факт преди края на годината. NASDAQ e на път да затвори за първи път от 4 месеца насам, със спад на месечна база.

При петрола също станахме свидетели на корекция. Сортът WTI изтри 37 цента до 55.33 долара за барел. Световният бенчмарк в цените на петрола - сортът Брент - се понижи с 38 цента до 61.83 долара за барел. Това е най-големият дневен спад за месеца, равняващ се на приблизително 2%. През миналата седмица цената достигна най-високата си точка от средата на 2015 г., но от тогава до днешна дата претърпява корекция от около 5%. Във вторник международната агенция по енергетика (МАЕ) намали прогнозата си за ръст на търсенето на черното злато със 100 000 барела дневно за 2017 и 2018 година. Това може да означава, че световната консумация на петрол не може да премине бариерата от 100 млн. барела за следващата година, както мнозина очакваха. Също така, доставките вероятно ще успеят да нарушат това ниво, особено когато производството в САЩ продължава да расте.

По-слабият долар прави златото по-евтино за притежателите на други валути, което може да стимулира търсенето на ценните кюлчета. Слабият интерес към облигациите, също прави скъпоценния метал интересен. Евентуалното покачване на лихвите през декември обаче ще повиши доходността на облигациите и ще подсили зелените пари.

Спот цената на златото се понижи с 0.23% при 1 227.71 долара за тройунция в първите часове от отварянето на пазара, но след това достигна най-високото си ниво от 20 октомври до 1 289.09 долара за тройунция. Тази седмица металът отчита ръст от 0.8%. Фючърсните цени на златото за доставка през декември коригираха цената си с 0.42% до 1 277.50 долара за тройунция. При другите благородни метали среброто и паладият паднаха съответно с 0.19% и 0.46% за деня. Цените за тройунция са съответно 16.978 и 928.25 долара за тройунция. Платината се повиши с 0.54% до 930.70 долара за тройунция.

През днешния ден се очаква умерена волатилност след резките движения на валутните двойки, свързани с австралийския долар от малките часове на деня. В 2:30 часа сутринта българско време бяха публикувани резултатите от данните за заетостта в Австралия, което предизвика резки движения в цените на местния долар спрямо кошница от валути. Въпреки негативния резултат от индекса за цялостната заетост през октомври Озито стартира сесията с ръст, след като по същото време излязоха и данните за безработицата през изминалия месец. Прогнозите бяха за ръст на безработицата от 5.5%, но резултатите бяха по-добри, при 5.4%. Резултатът изстреля австралийския долар с 0.40% спрямо новозеландския долар, 0.13% спрямо американския и канадския си конкурент и с 0.18% спрямо еврото. Днес в 12 часа българско време, когато ще бъдат публикувани данните за индекса на потребителските цени в ЕС. В 15:30 часа ще бъдат публикувани резултатите от индекса на промишлеността за щата Филаделфия. От 16 часа ще говори председателят на Английската централна банка Марк Карни.

ТЕХНИЧЕСКИ КОМЕНТАР – Стефан Стефанов

EUR/USD

При основната валутна двойка виждаме „пин“ формация, която показва най-вероятен предстоящ спад. Все още е рано да предполагаме дали това низходящо движение ще е само корекция или цената отново ще поеме дългосрочно надолу, но поне за деня сме „мечи“ настроени.

GBP/JPY

В анализа си още от 2-ри ноември следим ситуацията при GBPJPY, като през предишните две седмици бяхме на къси позиции. Зоната, която си бяхме поставили за цел беше достигната, но след движението от понеделник нещата се промениха, ценовото движение вече показва по-голяма вероятност за покачване, някъде до около 150.05.

EUR/CAD

При EURCAD и още повече при EURAUD нещата не се развиха според очакванията ни и направиха възходящо движение. При EURCAD обаче, сценарият все още е валиден понеже цената не успя да пробие върха на „пин“ формацията, а се съобрази с нея. Моментът не е подходящ за отваряне на нови къси позиции, но не бива и да избързваме затваряйки отворените вече такива. Изчакваме с идеята да видим по-ясни настроения спрямо този крос.