ФУНДАМЕНТАЛЕН КОМЕНТАР – Калин Георгиев
Новозеландският долар претърпя сериозно поражение спрямо основните валути, след като стана ясно, че Ясинда Ардерн, която е председател на Лейбъристката партия ще сформира кабинет благодарение на подкрепата на националистическата партия в страната. На парламентарните избори, които се проведоха на 23 септември, никоя от водещите политически сили не успя да вземе убедителна победа, което изправи двете основни партии в страната пред трудни преговори за сформирането на кабинет. "Това е един вълнуващ ден за страната. Ние ще бъдем правителство на всички новозеландци, като целта е да се възползваме от предоставената ни възможност и да изградим една по-справедлива и по-добра Нова Зеландия", заяви Ардерн. 37-годишната Ясинда Ардерн ще бъде третата жена премиер в история на страната и най-младия лидер в последните години. Протекционистката и антиимигрантската реторика на бъдещите управляващи, която демонстрираха по време на предизборната кампания натежа на новозеландския долар, който претърпя най-силното си пропадане от една година насам. Спрямо щатския долар, новозеландската валута отстъпи с около 2% до 0.7030. Срещу австралийския долар кивито се срина с над 300 пипса като двойката AUD/NZD завърши деня на нива, близки до 1.1205.
Еврото успя да неутрализира по-голямата част от загубите си, след като записа най-силното си представяне от почти една седмица насам. Инвеститорите са в очакване на заседанието на Европейската централна банка, което ще се проведе другата седмица. Проучване на агенция Ройтерс показа, че преобладаващите очаквания на икономистите са, че на 26 октомври от ЕЦБ ще обявят намаляване на покупките на активи до 40 млрд. евро на месец спрямо сегашните 60 млрд. Очаква се намаляването на обема на програмата за количествени улеснения да стартира през януари 2018 година. Единната валута скочи до 1.1857, което е най-високото ниво от миналия петък.
Доларът записа неубедително представяне в четвъртък. Доларовият индекс, показващ изменението на зелените пари спрямо кошницата от шест основни валути, спадна с 0.3 на сто до 93.02 пункта. В същото време слабите икономически данни, които дойдоха от Великобритания, отслабиха паунда. Британската валута се понижи до 1.3150 долара за паунд, след като продажбите на дребно в страната са нараснали с едва 1.2% на годишна база през септември. Икономистите очакваха ръст от 2%.
Златото се възползва от слабостта на долара, възстановявайки се от достигнатото по-рано седмично дъно. Спот цената на благородния метал нарасна с 0.4% до 1 286.31 долара аз тройунция, докато фючърсите върху метала със срок на доставка през месец декември се търгуваха с ръст от 7 долара за деня на нива, близки до 1 290.00 долара. "Липсата на негативни икономически или геополитически новини в комбинация с увеличаващите се шансове да видим повишение на лихвените нива от Фед през декември притискат цената на златото. Ако жълтия метал се задържи под 1 300.00 долара има опасност да видим по-дълбока корекция през следващите дни и седмици", коментира Фауад Разакзада, валутен анализатор. Фючърсите на среброто отчетоха повишение от 1.24% до 17.19 долара. Платината също приключи търговията на зелена територия, поскъпвайки с 0.23% до 920.15 долара за тройунция.
Петролът се понижи по време на вчерашната сесия на фона на последните данни за бензиновите резерви. Седмичният доклад на американската агенция по енергетика показа, че бензиновите запаси в САЩ са нараснали четвърта поредна седмица. В същото време доставките на дестилати - клас горива, в които се включват дизеловото и отоплителното гориво, нарастват за първи път от месец август. Признаците, че страните от ОПЕК може да постигнат споразумение за удължаване на програмата за ограничен добив не успяха да неутрализират притесненията на инвеститорите, свързани с високите нива на американските запаси. Фючърсите на американския лек суров петрол се понижиха с 1.4% до 51.29 долара за барел. Сорт Брент поевтиня с 1.58%, достигайки 57.23 долара. По-рано през деня генералният секретар на ОПЕК Мохамед Баркиндо заяви, че предложението на руския президент Владимир Путин е взето под "сериозно" внимание. По-рано този месец Путин заяви, че удължаване на петролната програма до декември 2018 г. може да бъде постигнато до края на месеца.
Уолстрийт приключи сесията със смесено представяне, след като Nasdaq завърши с понижение от 0.29% до 6 605.07 пункта, а Dow Jones и S&P 500 затвориха търговията без сериозно изменение на нива от 23 163.04 и 2 562.10 пункта. Трите индекса ограничиха поскъпването си, след като от Politico съобщиха, че Доналд Тръмп се е спрял на Джеро Пауъл за бъдещ председател на Федералния резерв. Евентуалното назначение на Пауъл за гуверньор на Американската централна банка ще означава в голяма степен продължение на настоящия курс на монетарна политика, водена от резерва. При компаниите Apple отчетоха спад от 2.5% поради спекулациите, свързани със по-слабото търсене на iPhone 8, както и намаляване при производството на модела. Това бе и най-големия дневен спад за технологичната компания от 10 август насам. Alphabet, Netflix и Amazon също завършиха търговията на червена територия. На другия полюс бяха акциите на Adobe, които скочиха с 12.2%.
В Европа водещите пазари завършиха деня на отрицателна територия. Водещият испански индекс Ibex 35 намаля с 0.7 на сто след новината, че правителството в Мадрид ще премахне статута на автономна област, който има Каталуния. Euro Stoxx 600 и Dax 30 бяха другите най-слабо представили се индекси, след като отстъпиха съответно с 0.6% и 0.41%. При компаниите с най-силен резултат бе Tele2. Акциите й скочиха с 5.5%, след като корпоративните отчети показаха по-силни от очакваното финансови данни за последното тримесечие. Междувременно книжата на Publicis се сринаха с близо 7%, след като тримесечните данни за продажбите не оправдаха предварителните прогнози на анализаторите. Unilever спаднаха с 5.5%. От компанията заявиха, че природните бедствия и лошото време са в основата на слабите финансови резултати на компанията.
Сред по-важните икономически събития от днешния календар се открояват новините за текущата сметка на еврозоната за месец август, както и продажбите на готови жилища в САЩ. В 15.30 часа българско време ще бъдат обявени данните за индекса на потребителските цени в Канада за месец септември. Предварителните прогнози на икономистите са, че нивото на инфлация в страната ще нарасне до 1.6% спрямо 1.4% месец по-рано. По-сериозно разминаване между очакваната и фактическата стойност може да доведе до повишаване на волатилността при канадския долар.
ТЕХНИЧЕСКИ КОМЕНТАР – Стефан Продев
EUR/GBP
На 18 октомври публикувахме коментар и идея за покупка:
„Двойката тества за пореден път съпротивата при 0.8930, при пробив ще търсим покупки до следващата ключова цена от 0.8960 лири за едно евро. За нас има голямо значение отварянето на лондонската сесия, както и Average Earnings Index 3m/y, който ще се публикува в 11:30 ч.“
След публикуването на данните графиката не премина над съпротивата, обратното, образува низходяща спица, волатилността не ни подведе да купуваме. Сигналът, очакван от нас се появи малко след това. Вчера двойката преизпълни очакванията ни.
GOLD
Вчера публикувахме идея за покупка на злато:
„Златото забавя темповете на поевтиняване от началото на седмицата. Подкрепата около 1278.11 има потенциал да оттласне цената обратно. Покачването ще бъде слабо и нестабилно, по-скоро корективна формация, отколкото импулсивно движение. Въпреки всичко ситуацията изглежда подходяща за покупки. Тъй като изчакването на технически сигнал ще ни забави изключително много, ще купим с малък обем още сега и в последствие ще търсим удобен момент за разширяване на експозицията.“
Решението да купим преди изчакването на допълнителен технически сигнал с по-малък обем, спрямо стандартния, който бихме използвали, беше правилно решение. Още в ранните часове на деня цената на xau_usd се покачи рязко. Ранното позициониране ни позволи да извлечем печалба от движение, което иначе щеше да се окаже крайно недостатъчно.
09:26 | 04.09.22 г.