Доларът с ръст преди заседанието на Федералния резерв

ФУНДАМЕНТАЛЕН КОМЕНТАР – Калин Георгиев

Доларът започна новата седмица с ръст, подкрепен от повишението в доходността по американските държавни облигации, както и от предстоящото заседание на Федералния резерв тази седмица. Доходността по 10-годишните щатски облигации се покачи на фона на очакванията на инвеститорите, че в края на двудневното си заседание от Фед ще оповестят кога ще бъде дадено начало на нормализирането на баланса на банката, който към момента възлиза на почти 4,5 трлн. долара. Зелените пари се изкачиха до най-високата си стойност спрямо японската йена за последните шест седмици. Доларовият индекс завърши деня с ръст от 0,17% до 91,81 пункта. В същото време еврото се търгуваше без сериозна промяна спрямо долара. Единната валута бе подкрепена от данните за инфлацията в еврозоната, които оправдаха предварителните прогнози на икономистите. За месец август индексът на потребителските цени във валутния съюз се запазва на ниво от 1,5%.

Британският паунд се понижи с около един процент като по този начин отстъпи от годишния си връх, достигнат през миналата седмица. Лирата реагира негативно на коментарите, направени от председателя на Английската централна банка Марк Карни. По време на свое изявление по-рано през деня Карни, заяви, че повишението на лихвените нива ще бъде бавно и постепенно. Това доведе до спад за британската валута, която приключи деня на нива от 1,3493 долара за паунд. Канадският долар също бе сред губещите, след като подуправителят на Канадската централна банка Тимъти Лейн заяви, че банката ще обърне сериозно внимание на това как канадската икономика реагира на по-високите лихвени нива, както и на по-силната канадска валута. Лейн напомни, че бъдещите решения за основната лихва ще са зависими от икономическите данни.

Златото загуби малко над процент от стойността си по време на търговията в понеделник, отстъпвайки до най-ниското си ниво за последните две седмици. Силният долар, както и предстоящото заседание на Фед, притиснаха цената на благородния метал, който завърши деня с понижение от 14 долара до 1 311,21. Фючърсите със срок на доставка през месец декември се търгуваха на нива от 1 311,51 долара.

"На пазара на злато имаше голяма доза спекулативно настроение, което като че ли вече изчезва", коментира анализаторът от Commerzbank Карстен Фритч. "Евентуално ново повишение на лихвите от страна на Фед, което все още стои на масата, тласка златото все повече към корекция", допълни още Фритч. Среброто също се понижи. Фючърсите на метала спаднаха с 2,45% до 17,26 долара за тройунция.

Петролът започна новата седмица с минимален спад. Фючърсите на американския лек суров петрол се понижиха с 8 цента, достигайки 50,36 долара за барел. Сорт Брент се запази почти без промяна, търгувайки се на нива около 55,45 долара. Петролните рафинерии в мексиканския залив възстановяват дейността си, след като през последните няколко седмици попаднаха под ударите на мощните урагани Харви и Ирма. Рафинерията на Royal Dutch Shell в Тексас бе една от последните, които възобновиха дейността си в неделя. Рафинерията е с капацитет от 325 700 барела дневно. В същото време от ОПЕК продължават разговорите за удължаване на петролното споразумение и за след март 2018 година. Страните от петролния картел ще се опитат да удължат срока на настоящото споразумение в цел да се справят с нарастващата продукция на Нигерия и Либия, които са освободени от производствените ограничения.

Wall Street стартира седмицата с повишение. Dow Jones нарасна с 63,01 пункта, записвайки пети пореден рекорден резултат, затваряйки на ниво от 22 331,35. С най-силно представяне в индекса бяха книжата на Boeing и Caterpillar. S&P 500 също приключи на рекордно високото ниво от 2 503,87 пункта. Nasdaq пък поскъпна с 0,1% до 6 454,64. Акциите на Orbital ATK скочиха с 20%, след като стана ясно, че компанията ще бъде придобита от Northtrop Grumman. Очаква се стойността на сделката да достигне 9,2 млрд. долара.

В Европа водещите пазари също завършиха търговията на зелена територия. Общоевропейският индекс Euro Stoxx 600 нарасна с 0,33%. Най-силни резултати записаха FTSE 100 и Dax 30, които поскъпнаха съответно с 0,52% и 0,32%. При компаниите EDF бяха сред най-силно представилите се, след като от Goldman Sachs повишиха оценката за акциите им от "неутрална" на "купи". Френската компания за комунални услуги затвори с ръст от 2%. На другия полюс бяха книжата на Ryanair, които се сринаха с около 2%. Причина бе появилата се новина, че от авиокомпанията възнамеряват да анулират между 40 и 50 полета дневно до края на октомври, като това ще доведе до нарушаване на стотици хиляди планирани пътувания.

Днес предстои публикуването на нови данни за еврозоната. В 11.00 часа ще бъдат обявени данните за текущата сметка. В 12.00 часа се очаква информация за индекса Zew на икономическите очаквания. Икономистите прогнозират ръст за септември в стойността на индикатора до 32,4 пункта спрямо 29,3 за предходния период. Следобeд предстои публикуването на нова серия икономически новини за американската икономика. Сред по-важните са индекса на вносните цени, както и разрешителните за строеж, които се очаква да достигнат 1,220 млн. за месец август спрямо 1,223 млн. месец по-рано.

ТЕХНИЧЕСКИ КОМЕНТАР – Стефан Продев

GBP/JPY

Вчера публикувахме следната идея, тя се запазва и към днешна дата: „Покрай увеличението на основния лихвен процент за Канада и стръмното покачване на канадеца, двойката регистрира няколко силни низходящи импулса. Ако видим цената да тества зоната на подкрепа, около 1,4254 до края на месеца, ще търсим краткосрочни покупки. Към момента e рисковано да се застава срещу тренда, от друга страна нещата са твърде много 50/50, за да се продава по посока на тенденцията.“

GBP/AUD

Тук ситуацията е идентична - търгуваме отново лирата. Особеното е техническата ситуация. Вероятно, ако видим още един възходящ импулс, той ще бъде последният от текущия тренд. Предвид това, че се опитваме да купуваме по върховете, всеки трябва да си прецени риска. Добре е да не бъдем особено агресивни относно обемите. Стопът трябва да бъде под долната граница на канала, това е най-плиткият допустим стоп за конкретната ситуация.

XAU/USD

През днешния ден нашите нагласи към златото са за покупки в рамките на деня. Трудността ще бъде да усетим дали златото ще се движи достатъчно или ще остане заключено в тясната консолидация. Едно е сигурно - няма да продаваме, ако видим пробив под 1 304,91.