Доларът прекъсна негативната си серия

ФУНДАМЕНТАЛЕН КОМЕНТАР – Калин Георгиев

Доларът успя да прекъсне негативното си представяне от последните няколко дни. Зелените пари поскъпнаха въпреки смесените данни, които бяха публикувани. За седмицата до 22 юли молбите за помощи за безработни са се увеличили до 244 000 - със 7000 повече спрямо прогнозите на анализаторите, които очакваха понижение до 237 000. В същото време обаче, инвеститорите бяха приятно изненадани от данните за поръчките на стоки за дълготрайна употреба. За месец юни те са нараснали с 6.5%, което е доста над предварителните очаквания за повишение от 3.2%. Това даде глътка свеж въздух за зелените пари и те успяха да нараснат спрямо повечето от основните валути. Доларовият индекс, който показва изменението на долара спрямо кошницата от шест основни валути, поскъпна с 0.63% до 93.94 пункта.

Еврото отстъпи от достигнатия по-рано през деня максимум на 1.1775. Единната валута приключи деня с понижение от малко над половин процент, достигайки 1.1667 долара за евро. Спрямо британския паунд еврото поевтиня до 0.8926. Канадският долар не успя да се възползва от повишението при петрола и завърши сесията със спад. Двойката USDCAD се търгуваше на нива от 1.2520.

Златото от своя страна запази позициите си, въпреки поскъпването на долара. По-рано през деня благородният метал се изкачи до 6-месечен връх, достигайки 1 267 долара за тройунция, но след това спадна до 1258.66 долара. Фючърсите върху метала със срок на доставка през месец август се повишиха с 0.84% до 1 260 долара за тройунция. "Днешното поскъпване при долара постави под натиск златото", коментира Филип Стрейбъл, старши брокер в RJO Futures. Фючърсите на среброто отстъпиха леко до 16.612 долара след достигнатия по-рано месечен максимум при 16.82 долара.

Петролът се насочи към 8-седмичен връх, след като реализира ново добро представяне. Черното злато поскъпна с малко над половин процент, достигайки 49.04 долара за барел. Сорт Брент добави 1.10% към стойността си, приключвайки търговията на ниво от 51.53 долара. Инвеститорите приветстват сигналите, че нарастващото търсене ще успее да компенсира увеличените добиви на някои страни като САЩ, Либия и Нигерия. Намерението на Саудитска Арабия да ограничи производството си до 6.6 млн. барела дневно дава допълнителен тласък на черното злато. "Краткосрочната тенденция на понижение на запасите помага на петрола да поскъпне, но шистовото производство в САЩ е фактор, който не бива да се подценява и който вероятно ще продължи да оказва натиск върху цените на петролния пазар", коментира Тейлър Ричи, автор в Sevens Report.

Водещите американски индекси имаха смесено представяне в четвъртък. Dow Jones достигна ново рекордно ниво, поскъпвайки с 0.39% до 21 796.55 пункта. S&P 500 и Nasdaq затвориха на червена територия поради слабото представяне на акциите от технологичния сектор, които отстъпиха с 0.8 на сто. Facebook поскъпна с почти 3%, въпреки че по-рано през деня повишението им достигна 5.96%. Причина за това се оказаха по-силните от очакваното данни за последното тримесечие. От компанията отчитат печалба от 1.32 долара на акция. Приходите от друга страна са достигнали 9.32 млрд. долара. Тези числа надхвърлят предварителните прогнози на анализаторите, които очакваха 1.13 долара на акция печалба и приходи на тримесечна база в размер на 9.2 млрд. долара. От Facebook отчитат също и по-висока активност при активните потребители на месечна база, което е ключов показател за компанията.

Фондовите пазари в Европа приключиха търговията на негативна територия. Най-слабо представяне имаше водещият германски индекс DAX30, който реализира спад от 0.76% до 12 212.04 пункта. Royal Dutch Shell, която е най-голямата европейска петролна компания, изненада инвеститорите с по-добри от очакваното данни за последното тримесечие. Приходите на петролната компания са достигнали 72.13 млрд. долара. На другия полюс бяха ценните книжа на британската фармацевтична корпорация AstraZeneca, които се сринаха с малко над 15%. От компанията заявиха, че клиничните тестове на две от новите онкологични лекарства не са показали добри резултати в хода на клиничните изпитания. Това е и основната причина за силното понижение в цената на акциите, които се потопиха до най-ниското си ниво от пет месеца насам.

Днес предстои публикуването на важни новини за икономиките на еврозоната и САЩ. В 12.00 часа се очакват данните за бизнес доверието в еврозоната. С особен интерес ще бъдат следени и данните за икономическото и потребителското доверие. В 15.30 българско време ще бъде обявена нова порция икономически новини от САЩ. Пазарните участници ще следят с интерес данните за прогнозния БВП. Очакванията са за ръст от 2.6% на тримесечна база. За предходния период стойността бе 0.7%. По-слаби от очакваното данни за брутния вътрешен продукт биха засилили натиска върху долара, тъй като това ще накара Федералния резерв да се замисли сериозно, относно третото повишение на лихвите за тази година.

ТЕХНИЧЕСКИ КОМЕНТАР – Стефан Продев

USD/CAD

Двойката консолидира след пробив на локалния максимум по 15-минутна графика. Ако цената се задържи над подкрепата и ускори движението си във възходяща посока ще пробваме с покупки в рамките на деня. Ако цената падне под подкрепата няма да търгуваме двойката.

GOLD

Разбира се, златото се покачи, което се дължи на преливане от USD към GOLD, стандартни действия при моменти на страх или дълбоки корекции при щатския долар. Отрицателните настроения ще се запазят известно време. На фона на моментните разпродажби при USD ще търсим покупки на злато. Има едно важно условие, за да купим и то е цената да не падне под 1256.90. Искаме обем и агресивност от страна на купувачите, всяко задълбаване на цената под тези нива ще издава липсата на активност, а това предполага различен вид участие и риск мениджмънт. На този етап първия сценарий ни интересува много повече.

JPN225

Японският индекс тества подкрепата около 19 727.47 пункта. През последната година измерителят поскъпна значително и не е удачно да очакваме нови възходящи импулси. Тук по-скоро може да търгуваме колебанието около подкрепата. Ако видим покачване ще търсим краткосрочни покупки през следващата седмица.