Много шум за нищо на валутните и капиталови пазари

Федералният комитет за операции на открития пазар (FOMC) реши да остави основния лихвен процент в САЩ непроменен на ниво от 0.25%. Негативните данни през последните няколко седмици показват, че икономическото състояние на страната се влошава. Лошите данни от пазара на труда през изминалата седмица бяха черешката на тортата и охладиха очакванията на инвеститорите за увеличение на основната лихва до края на годината. От Федералния резерв заявиха, че потребителските разходи на домакинствата се увеличават постепенно, но остават ограничени от високата безработица в страната. Така вече консенсусните прогнози на анализаторите сочат категорично, че основният лихвен процент няма да се промени до края на годината.

За да подпомогне икономическото възстановяване в контекста на ценовата стабилност, Федералният резерв прибягва до нова стратегия на паричния пазар. От институцията уточниха, че запазват размера на количествените улеснения на тяхното текущо ниво, но ще реинвестират приходите от закупените ипотечни ценни книжа в дългосрочни държавни облигации. Целта на това решение е да се поддържа дългорочната лихва на ниски нива. Вследствие на решението цените на дългосрочните облигации поскъпнаха, а доходността им спадна. Решението на Федералния резерв предизвиква ръст на доходността на краткосрочните облигации за сметка на доходността на дългосрочните.

Първоначално след решението американските индекси се изстреляха рязко нагоре, но впоследствие отново се сринаха и затвориха на червено. Индексът S&P 500 спадна с 0.6% до 1121.06 пункта. Dow Jones се понижи с 0.51% до 10 664.25 пункта. Ефектът беше същият и на валутния пазар. Непосредствено след решението доларът започна да пада, като парира цялата преднина, която беше взел по-рано през деня. Спрямо еврото зелените пари се върнаха на нивата на отваряне в 1.3228/29, след като по-рано през деня единната валута се разменяше за 1.3074/75 долара. В последствие обаче пазарите се успокоиха и подновиха започнатото по-рано през деня. 

По време на азиатската сесия доларът отново поскъпна спрямо основните валути. Към 8.00 ч българско време едно евро се разменя за 1.3110/20 долара. Една от малкото загуби, които търпи доларът тази сутрин е срещу японската йена въпреки смесените данни, които излязоха тази нощ за японската икономика. Машинните поръчки за юни на годишна база паднаха до 2.2%, очакваше се да достигнат 1.5%, като за предходният период показателят бе 4.3%. На месечна база машинните поръчки се покачват до 1.6%, очакваше се да достигнат 5.6%, като показателят бе -9.1% за предходния период. Така тази сутрин двойката USD/JPY се търгува близо до вчерашните си минимуми, на нива от 85.20/30.

Днес във фокуса на вниманието попада Великобритания и паундът съответно. В 11.30 българско време ще бъдат публикувани данните за безработицата на острова, а час по-късно и доклада на Английската централна банка за нивото на инфлацията в страната. Отвъд океана ще бъдат публикувани данните за търговските баланси на САЩ и Канада.

ЕUR/USD

EUR/USD прекъсна доброто възходящо движение, отблъсквайки се от 1333, което засега остава първа съпротива.Следваща важна съпротива е в 1,35 – 50% корекция на Фибо на същия спад и 1.3678-връх от 14.04.2010. Първа подкрепа за единната валута се явява именно 1,3120 - 38.2% корекция на Фибоначи на целият спад от 1,5141 до 1.1875., следвана от широката зона 1,2650 – 1,2700, преодоляването на която ще възобнови низходящото движение към следващата подкрепа, дъното в 1.1875.

Долар-йена спадна до 85.02, преодолявайки годишната зона на подкрепа към 85.44, близко до линията на тренда в 84.81 от август 1998 г. Ако курса преодолее зоната на подкрепа в 84.81 и техническата подкрепа в 83.34 ще открие потенциал за спад към най-ниското ниво от 1995 г. в 79.75, което е най-ниска точка на низходящата тенденция от 358.44, което ще сигнализира за продължаване на многогодишната низходяща тенденция в USD-JPY. Критичната съпротива за низходящата тенденция преминава на 102.59. 

Валутната двойка проби над 1.5970 – 61,8% на целия спад на паунда от 1.7044 до 1.4230. Така следваща се явява психологическото 1.6000 и най-високата стойност 02.03.2010 – 1.6069 и от 19.01.2010 на 1.6455. Първа подкрепа за британската валута е 1.5154 – дъно от 21 юли, следвана от 1.4644-най-ниска стойност от 14.06.2010, следвана от 1.4346 - минимум от 8.06.2010.  

Първа съпротива е 1,0730 зоната, където се намира 200МА, следвана от 1.1060 нивата, които се явяват 50% корекция на Фибо на целия спад от 1,1731 до 1,0401. Следваща съпротива е 1,1218 - 61,8% корекция на Фибоначи на същия спад. Първа подкрепа за долара е дъното на текущият спад. – 1.0347, следвана от 1.0131 от 11.01.2010 г. и дъното 0.9916 на 26.11.2009 г.