Доларът губи позиции преди излизането на макроданни от САЩ

Доларът и днес загуби позиции в резултат на тегленето на печалби от дилъри преди излизането на много на брой икономически данни от САЩ тази седмица. Продажбите на дребно днес и индексът на потребителските цени по-късно през седмицата ще бъдат основният фокус на внимание за инвеститорите. Силни данни биха увеличили очакванията за повишения на лихвите на Федералния резерв над 5% с цел да се намали инфлационният натиск. В момента пазарите разглеждат като сигурно повишението на лихвите този месец при първото заседание под ръководството на Бен Бернанке.

Вчера президентът на ФЕД-Сан Франциско Джанет Йелен заяви, че тя и нейните колеги се нуждаят от правилна оценка за рисковете от прекомерно повишение на лихвите. Тя допълни, че в момента инфлацията е нормална, въпреки че се намира в горната част на диапазона, определен от ФЕД като приемлив. Почти двугодишната кампания на ФЕД по вдигане на лихвите привлече достатъчно капитали към САЩ, което помогна на страната да финансира дефицита по текущата си сметка, който беше основната причина за тригодишния срив на долара до края на 2004 година.

Единната валута поскъпна вчера след слухове, че централната банка на ОАЕ обмисля по-голяма диверсификация на резервите си към евро. По оценки за декември въпросната банка разполага с около 23 милиарда долара резерви. Според анализатори обаче покачването се дължи по-скоро на технически причини, тъй като мнозина са били на къси европозиции след излизането на доклада за заетостта в САЩ в петък. Днес в 12 часа се очаква излизането на данните за ZEW индекса в Германия, измерващ доверието сред инвеститорите. Очакванията са за най-високи стойности за последните две години, което от своя страна би увеличило очакванията за нови повишения на лихвите в еврозоната след двете такива от декември и този месец.

За разлика от американската и европейската централни банки, японската централна банка засега няма намерение да променя лихвите от нулевите им нива, въпреки че прекрати в четвъртък петгодишната политика на заливане на банковата система със свободни парични средства.

Новозеландският долар вчера отново привлече вниманието на пазарите като се срина губейки 1% от стойността си срещу американския долар след излизането на необичайно слаби данни за продажбите на дребно в страната. Новозеландският долар достигна ново, този път 20-месечно дъно и така загубите му от началото на годината са в размер на 5%.

EURUSD              Close 1.1965                        High 1.1971                  Low 1.1913

Вчера еврото поскъпна след спада от миналата седмица. Добра подкрепа е дъното на 1.1860. Впоследствие като основна подкрепа идва дъното за тази година на 1.1826, като около тази зона преминава и възходящата трендлиния от последните месеци, формирана от дъната на 1.1640 и 1.1662. Не очакваме пробив на тези нива, но при евентуален такъв, като последна подкрепа преди дъното от миналата година на 1.1640 се явява 1.1770. Покачването на еврото днес беше спряно на 1.1975, което е 50% корекция на спада 1.2095-1.1860. Продължение на покачването ще срещне следваща съпротива на 1.20, което е 62% корекция на същия спад. Продължение в посока нагоре ще срещне затруднение на 1.2050, където преминава низходящата трендлиния, определена от върховете на 1.2321 и 1.2095. Пробив на върхът от 1.2095 отваря потенциал за по-голямо покачване и елиминира низходящия натиск.

USDJPY              Close 118.73                        High 119.20                  Low 118.72

Тази валутна двойка проби в посока нагоре симетричния триъгълник, който чертаеше през последните три месеца между върха през миналата година на 121.40 и дъното в началото на тази на 113.41. Това развитие ни кара да очакваме покачване. Първа съпротива е 119.40 като преди това има междинна такава на 119.20. Следват 120 и върхът за 2005 година на 121.40. В посока надолу са възможни тестове на пробитата вече трендлиния на триъгълника. При евентуалните слизания първата силна подкрепа е на 118.30. Следва 117.90, което е 62% корекция на покачването 117.10-119.20. Едва пробив на 117.10 елиминира възходящия потенциал и поставя долара отново под натиск срещу йената.     

GBPUSD        Close 1.7329                              High 1.7337                   Low 1.7233

Стерлингът спадна рязко през изминалата седмица, като в петък влоши допълнително позициите си, след като беше пробита възходящата трендлиния, дефинирана от дъната на 1.7048 и 1.7130. Подкрепите в посока надолу са възходящите дъна на 1.7048, 1.7130 и 1.7230. Между последните две има междинна подкрепа и на 1.7190.  

В посока нагоре добра съпротива има на 1.7420, което на няколко пъти във втората половина на изминалата седмица не беше преодоляно. Следва 1.7470, което е 62% корекция на спада 1.7625-1.7230.  

USDCHF        Close 1.3121                          High 1.3174                        Low 1.3112

Тази двойка реализира в последните две седмици резки движения от порядъка на 3.5 фигури първо в посока надолу, а после и нагоре. В момента като че ли отново се поднови низходящото движение. Силна съпротива се оформя около зоната 1.3230/1.3240, където направихме двоен връх тази година и се видя засилен интерес за продажби. Евентуален пробив на тази зона ще срещне още по-силна съпротива на върхът за миналата година на 1.3286.   При продължение на низходящото движение първата подкрепа се намира на 1.3065 откъдето започна последното покачване в края на миналата седмица, както и там се намира 50% корекция на по-горе посоченото покачване. Пробив на тези нива ще срещне доста солидна подкрепа около 1.2970.   

AUDUSD        Close 0.7364                          High 0.7370                        Low 0.7308

Картината пред австралийския долар сериозно се влоши. Подкрепи има на 0.73 и 0.7260, но едва ли ще са в състояние да удържат развиващия се спад. Далеч по-силна подкрепа обаче е дъното за последната година и половина на 0.7233.   В посока нагоре първата съпротива се намира на 0.7375, което е 38.2% корекция на спада 0.7489-0.7302, както и върхът, от които се развиха спадовете през последните две сесии и който спря  вчера покачването. Следваща съпротива е 0.7420, което е 62% корекция на същия спад.