Силните фундаментални данни подкрепиха долара

Редица фактори подкрепиха долара през последните дни, което спомогна еврото да се отдалечи от горната граница на няколкоседмичния си рейндж при 1.2200 и да се върне под 1.2000 нивото. Репатрирането на фондове, свързани с Home Investment Act, който липсваха от пазара през последните дни отново бяха причина за покупки на долари, а в допълнение силните фундаментални данни анонсирани вчера подкрепиха хипотезата за ново повишение на лихвите от Федералния резерв днес.

Спадането на петрола отново под психологическата граница при 60 долара за барел оказа добра подкрепа на фондовия пазар, а това винаги се възприема, като позитивна за долара среда. Но фундаменталните анонси си останаха основния фактор подкрепил възстановяването на му- PMI индекса за района на Чикаго ”би” консенсуса на пазара за спад до 58.0, като през октомври той се повишава до 62.9 пункта, а това от своя страна подкрепя хипотезата че американската икономика реализира добри темпове на растеж независимо от някои възпиращи фактори, като високите цени на петрола и смущенията в икономическата активност в резултат на ураганите Катрина и Рита.

В допълнение PCE ценовия индекс, който е предпочитания инфлационен измерител от Федералния резерв регистрира повишение с 2.0% на годишна база, което е аналогично на предходния месец и е в горната граница на предпочитания рейндж. Данните анонсирани през последните дни и седмици подкрепят оптимистичната оценка на ФЕД за икономиката и по същество изискват ново повишение на лихвите с 25 б.п. днес, което ще бъде последвано вероятно от още две на следващите заседания на FOMC. Това е позитивна за долара среда, тъй като лихвените диференциали са ключов фактор за пазара в настоящата ситуация, това вероятно ще се запази докато ФЕД продължава да повишава лихвите, едва при приключването на кампанията по нормализирането им можем да очакваме фокуса на пазара да се измести към структурните проблеми на икономиката, но това изглежда по скоро тема от 2006г.

EURUSD Close 1.1979 High 1.1992 Low 1.1976

В средносрочен план еврото запазва рейнджовата търговия под 1.2200 областта, но риска през новата седмица е балансиран. В момента единната валута е точно в средата на упоменатия рейндж, като на дневна база има низходяща реверсираща структура потвърдена от реверсията и на индикаторите за момент. Това предполага връщане към ниските нива около 1.1930-1.1860 през следващите сесии, като съпротивата при 1.2040 ще запазва низходящия натиск в сила. Само над 1.2090 ще има потенциал за тест на 1.2200 областта.

USDJPY Close 116.38 High 116.44 Low 115.53

В средносрочен план йената ерозира съпротивата при 115.50 областта което е негативен фактор за японската валута и насочва средносрочните рискове към 118.30. Последното е 50% Фибо ниво на целия спад от 135.00 и се очаква да ограничи движението при първоначалния тест. В непосредствен план силното поскъпване от 115.00 областта запазва възходящия натиск в сила, като първоначална подкрепа има при 115.95 и ключова при 115.25. Последното е възходящия тренд от 109.00, чийто пробив е минимално условие за неутрализиране на възходящия потенциал.

GBPUSD Close 1.7698 High 1.7821 Low 1.7674

Стерлингът възстанови рейнджовия характер на търговията със пробива си под 1.7710 областта, което поставя на прицел първоначално 1.7640, а впоследствие и 1.7585 нивата. Под последното, което е 61.8% Фибо ниво връщането към 1.7400 областта ще бъде най-вероятния сценарий. В непосредствен план съпротива има при 1.7720 и при 1.7820

USDCHF Close 1.2884 High 1.2923 Low 1.2781

Изглежда доларът завърши консолидационния си процес и в момента възстановява възходящия натиск за връщане към 1.3080 областта. На дневна база има реверсираща структура, подкрепена от обръщането на дългосрочните индикатори от екстремни стойности, като пробив над 1.2960 ще добави възходящ момент за упоменатото поскъпване. В непосредствен план подкрепа има при 1.2845-35, които ще запазват възходящия натиск в сила , само под 1.2780 той ще бъде неутрализиран за връщане към 1.2700 на първо време.

AUDUSD Close 0.7570 High 0.7603 Low 0.7525

Няма промяна - австралиецът възстанови неутралния характер на търговията тук, като връщането над 0.7550 позволи тест на 0.7600 -100МА. Индикаторите за момент са неутрални и при поскъпване над 0.7600 на прицел ще бъде сигнал за тест на 0.7645 на първо време, а впоследствие и към 0.7750. Само връщане под 0.7450 ще предполага възстановяване на низходящия натиск към 0.7370. Неутрална картина в границите 0.7450-0.7600