Доларът без посока въпреки добрите данни

Поглед отблизо показва, че дефицитът на американската икономика е нараснал с почти всички основни търговски партньори с изключение не Япония, чийто излишък се свива с 1.0% или 6.6 млрд. Както се спекулираше преди анонса петролът носи основния дял за формирането на тези цифри, като вноът на суровината се повишава с 12% за месеца, а вносът на петролни продукти с 8.0% м/м, в малко по–дългосрочна перспектива тясната корелация между дефицита на САЩ и транзакциите с петрол и производните му ще носи негативен ефект за задълбочаване на дисбаланса, тъй като текущите високи котировки (на петрола) на международните пазари вероятно ще се запазят или поне не може да се очаква съществена корекция.

Нивото на търсене ще се запази високо, докато проблемите от страна на доставките (все още ниският капацитет на доставките от Мексиканския залив и наближаващият отоплителен сезон) предполагат запазване на котировките около текущите им нива с риск за ново повишение. Доларът реагира позитивно на разширяването на дефицита с 2%, тъй като данните бяха по-добри от консенсуса на пазара и под психологическата граница от $60 млрд. в резултат минимума на еврото за деня беше около 1.1915, но фиксирането на печалби по-късно изпрати единната валута рязко нагоре и сесията приключи около 1.2020 областта.

Зад агресивното излизане от позиции вероятно стои и фактът, че днес ще бъдат анонсирани някои много важни от циклична гледна точка данни за САЩ- на първо място CPI индексът, който се очаква да достигне +0.9% м/м, докато за базовите данни консенсусът е за умерените +0.2%. Малко по-късно ще очакваме и данните за индустриалната продукция (потенциално негативна за долара), която ще продължи да отразява ефекта от ураганите от месец август, като икономистите очакват цифри от порядъка на -0.5%, най-ниското ниво за последните 4 месеца.

EURUSD Close 1.2024 High 1.2034 Low 1.1913

Еврото регистрира още един неутрален ден, но от друга страна на дневна база се формира поредната (втора) възходяща реверсираща структура. Доларът показва висока нестабилност на нива около 1.1950 спрямо единната валута, което предполага запазване на риска от пробив над 1.2050 и тест на съпротивата при 1.2080 на първо време, но само над 1.2100 картината ще стане позитивна за движение към 1.2200 областта. Докато 1.2050 остава в сила краткосрочната ориентация ще бъде за поевтиняване към 1.1950/00 нивата.

USDJPY Close 114.50 High 115.07 Low 114.21

Доларът продължава колебливо да тества ключовата съпротива при 114.80-115.50 областта, но негативните признаци остават: нестабилност над 114.80 и дивергенция при дневните индикатори за момент. Всичко това сочи към много ограничен възходящ потенциал в непосредствен план и риск от корекция. Но ценовите движения трябва да потвърдят това и само пробив под тренда при 114.20 ще бъде признак за слабост и връщане към 113.00 на първо време.

GBPUSD Close 1.7565 High 1.7572 Low 1.7444

В средносрочен план паундът ерозира подкрепата при 1.7500 нивото и в резултат се намира под натиск. От друга страна обаче на дневна база има втората подред възходяща реверсираща структура, а в допълнение има и позитивна дивергенция при дългосрочните индикатори за момент, което изиска неутрална позиция. Пробив над 1.7650 е необходимо условие за стабилизация и движение към 1.7820 областта. Неутрална към слабо позитивна картина в непосредствен план.

USDCHF Close Close 1.2891 High 1.3016 Low 1.2862

Много подобна картина както при еврото при по-висока волатилност, възходящият потенциал за който споменахме е почти изпълнен, но на дневна база има поредната реверсираща структура, което предполага че риска е насочен в посока надолу. Пробив под 1.2800 ще бъде потвърждение за подновяване на низходящия натиск. Неутрална краткосрочна картина.

AUDUSD Close 0.7504 High 0.7557 Low 0.7462

Неспособността да пробие над 0.7555 задържа низходящия натиск тук и в резултат австралиеца достигна до първоначалната си цел при 0.7450. Последното е долна граница на средносрочния рейндж и пробивът му се счита за негативен сигнал което ще открие потенциал за тест на 0.7370. Ключова краткосрочна съпротива е 0.7555-0.7570 областта.