Активите, управлявани от местни и чуждестранни инвестиционни фондове с дейност в България, в края на декември 2022 г. възлизат на 8,433 млрд. лева. Техният размер намалява с 4,6% (406,3 млн. лева) в сравнение с декември 2021 г. (8,839 млрд. лева) и се увеличава с 3,1% (256,4 млн. лева) спрямо септември 2022 г. (8,176 млрд. лева). Това показват най-новите данни на Българска народна банка (БНБ).
Като процент от брутния вътрешен продукт (БВП) общият размер на активите на фондовете към края на миналата година е 5,1%, при 6,4% от БВП към декември 2021 г. и 5% към края на трето тримесечие на 2022 г.
Наблюденията на Investor.bg показват, че за една година инвестиционните фондове намаляват с 11 броя и към края на декември са 1508, като чуждестранните са със седем по-малко и спадат до 1351 броя, а местните намаляват с четири броя до 157. За три месеца намалението на чуждестранните инвестиционни фондове е с три броя, а местните се запазват като бройка.
Размер и структура на активите
По данни на централната банка в края на миналата година активите на местните инвестиционни фондове достигат 2,765 млрд. лева с годишен ръст от 1,5% (39,9 млн. лева).
В сравнение със септември 2022 г. (2,645 млрд. лева) активите се увеличават с 4,6% (120,4 млн. лева).
Към края на четвърто тримесечие на 2022 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, за една година растат с 209,7 млн. лева (16,8%) до 1,459 млрд. лева, а тези на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други се повишават с 6,1 млн. лева (1,3%) до 458,5 млн. лева.
На тримесечна база активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават със 117,5 млн. лева (8,8%), а при балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други ръстът е с 5,3 млн. лева (1,2%).
В БНБ изчисляват, че средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват на годишна база със 175,9 млн. лева (17,2%) до 847,5 млн. лева. В сравнение със септември 2022 г. те намаляват с 2,5 млн. лева (0,3%).
В края на миналата година относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 52,8%, при 45,9% към декември 2021 г. и 50,7% към септември 2022 г.
Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 30,6% от общата сума на активите към 31 декември при относителен дял от 37,5% към декември 2021 г. и 32,1% към септември 2022 г.
Активи на местните инвестиционни фондове
Структура по видове според инвестиционната политика
Активи на местните инвестиционни фондове
Структура по инструменти
Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че в края на миналата година инвестициите в България се увеличават на годишна база с 214,3 млн. лева (17,8%) до 1,419 млрд. лева, а в държавите от Европейския съюз намаляват със 110,4 млн. лева (10,4%) до 955,2 млн. лева.
На тримесечна база инвестициите на фондовете в нашата страна са повече със 123 млн. лева (9,5%), но в останалите държави от Европейския съюз намаляват с 5,7 млн. лева (0,6%).
Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 54,8% към декември 2022 г. при 48% към края на декември 2021 г. и 52,6% към септември 2022 г.
Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на останалите държави от Европейския съюз в края на миналата година е 36,9% при 42,4% към края на декември 2021 г. и 39% към септември 2022 година.
Ценни книжа, притежавани от местните инвестиционни фондове
Географска структура
Размер и структура на пасивите
Към края на декември привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 5,667 млрд. лева. На годишна база те намаляват с 446,1 млн. лева (7,3%).
В сравнение с края на септември (5,531 млрд. лева) размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти в България се увеличава със 136,1 млн. лева (2,4%).
По институционални сектори към края на четвърто тримесечие на миналата година задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове намаляват на годишна база с 437,8 млн. лева (10,9%) до 3,569 млрд. лева, но се увеличават на тримесечна със 172,8 млн. лева (5,1%).
Пасивите към домакинствата се увеличават за една година с 14,4 млн. лева (1,4%) до 1,029 млрд. лева, но намаляват за три месеца с 1,7 млн. лева (0,2%).
Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове в края на миналата година са застрахователните компании и пенсионните фондове (63%) и домакинствата (18,2%). За сравнение, в края на 2021 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 65,6% и 16,6%, а към септември 2022 г. – 61,4% и 18,6%.
Собствен капитал на местните инвестиционни фондове
Структура по институционални сектори
18:14 | 20.02.23 г.
