Активите на инвестиционните фондове у нас растат с 5,2% за година в края на септември

Активите, управлявани от местни и чуждестранни инвестиционни фондове с дейност в България, в края на септември са 8,176 млрд. лева. Размерът им за една година се увеличава с 5,2% (401 млн. лева), но за три месеца намалява с 1,3% (105,5 млн. лева). Това показват най-новите данни на Българска народна банка (БНБ).

Като процент от брутния вътрешен продукт (БВП) общият размер на активите на фондовете към септември е 5,3%, при 5,6% от БВП към септември 2021 г. и 5,4% към края на второ тримесечие на тази година.

Наблюденията на Investor.bg показват, че за една година инвестиционните фондове намаляват с 947 броя и към края на септември са 1511, като чуждестранните са с 945 броя по-малко и спадат до 1354 броя, а местните намаляват с два броя до 157. За три месеца намалението на чуждестранните инвестиционни фондове е с 32 броя, а местните са по-малко с един брой.

      УПРАВЛЯВАНИ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ ПО ВИДОВЕ ФОНДОВЕ

Размер и структура на активите

Към края на септември активите на местните инвестиционни фондове достигат 2,645 млрд. лева, като на годишна база се увеличават със 129,9 млн. лева (5,2%). В сравнение с юни те намаляват с 36,5 млн. лева (1,4%).

В централната банка отчитат, че към края на трето тримесечие на на тази година активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават със 181,9 млн. лева (15,7%) до 1,342 млрд. лева при 1,160 млрд. лева към септември 2021 г.

Активите на балансираните фондове при фондовете, инвестиращи в недвижими имоти и други, се увеличават с 16 млн. лева (3,6%) до 453,2 млн. лева при 437,2 млн. лева към края на септември миналата година.

На тримесечна база активите на фондовете, инвестиращи в акции, растат с 15,4 млн. лева (1,2%), а на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други намаляват с 4,7 млн. лева (1%).

В БНБ отчитат, че средствата, управлявани от фондовете, които инвестират в облигации, намаляват на годишна база с 68 млн. лева (7,4%) до 850 млн. лева към септември, като преди година бяха 918 млн. лева. В сравнение с юни активите на фондовете намаляват с 47,1 млн. лева (5,3%).

Към края на септември относителният дял на активите на фондовете, които инвестират в акции от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 50,7%, при 46,1% към септември 2021 г. и 49,5% към юни 2022 г. Фондовете, които влагат в облигации, притежават 32,1% от общата сума на активите към края на третото тримесечие при относителен дял от 36,5% към септември 2021 г. и 33,4% към юни 2022 г.

                          Активи на местните инвестиционни фондове

                 Структура по видове според инвестиционната политика

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към септември инвестициите в България се увеличават на годишна база с 67,8 млн. лева (5,5%) до 1,296 млрд. лева при 1,228 млрд. лева преди година, а в останалите държави от Европейския съюз нарастват с 203 млн. лева (26,8%) до 960,9 млн. лева при 757,9 млн. лева към края на септември 2021 г.

В сравнение с юни инвестициите на фондове в България намаляват с 18,6 млн. лева (1,4%), а в останалите държави от Европейския съюз са по-малко с 9 млн. лева (0,9%).

Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 52,6% към септември при 54,9% преди година и 52,5% преди три месеца.

Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на останалите държави от Европейския съюз към края на третото тримесечие е 39% при 33,9% към края на септември 2021 г. и 38,8% към юни.

               Ценни книжа, притежавани от местните инвестиционни фондове

                               Географска структура

Размер и структура на пасивите

Към края на септември привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове достигат 5,531 млрд. лева. Спрямо година по-рано те нарастват с 271,2 млн. лева (5,2%). В сравнение с края на второто тримесечие, когато бяха 5,600 млрд. лева, размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България намалява с 69 млн. лева (1,2%).

По институционални сектори към края на трето тримесечие на тази година задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове намаляват с 325,1 млн. лева (8,7%) до 3,397 млрд. лева.

Пасивите към домакинствата се увеличават с 89,8 млн. лева (9,5%) до 1,031 млрд. лева към септември при 941,6 млн. лева към края на трето тримесечие на миналата година. Спрямо юни пасивите към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове намаляват с 64,7 млн. лева (1,9%), а задълженията към домакинствата – с 8,5 млн. лева (0,8%).

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на второто тримесечие на тази година са застрахователните компании и пенсионните фондове (61,4%) и домакинствата (18,6%). За сравнение към 30 септември 2021 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 70,8% и 17,9%, а към юни 2022 г. – 61,8% и 18,6%.

                Привлечени средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове

                       Структура по институционални сектори

Към края на септември пасивите на местните инвестиционни фондове са 2,645 млрд. лева, като размерът на собствения им капитал е 2,630 млрд. лева.

Към края на трето тримесечие задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти достига 2,438 млрд. лева (92,7%), а към сектор Останал свят – 192,8 млн. лева (7,3%). На годишна база пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват със 112 млн. лева (4,8%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) се увеличават с 42,8 млн. лева (28,5%).

По институционални сектори към септември на годишна база задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 42,1 млн. лева (6,7%) до 674,5 млн. лева, а към сектора на домакинствата те са по-малко с 46,4 млн. лева (4,2%) до 1,060 млрд. лева.

На тримесечна база задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти намаляват с 31,3 млн. лева (1,3%), а към нерезиденти са по-малко със 7 млн. лева (3,5%).

По институционални сектори към септември спрямо края на юни пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 2,5 млн. лева (0,4%), а задълженията към резиденти към домакинствата намаляват с 29,9 млн. лева (2,7%).

                 Собствен капитал на местните инвестиционни фондове

                         Структура по институционални сектори

Към края на септември с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са резидентните сектори на домакинствата (40,3%), застрахователни компании и пенсионни фондове (25,6%) и фирмите (9,5%).

Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 7,3% от общия размер на собствения капитал към септември 2022 г. при относителен дял 6,1% към края на септември 2021 г. и 7,5% към юни.