Ай Ен Джи УПФ е заложил на Софарма, БАКБ и ПИБ

Вложенията на Ай Ен Джи УПФ в български акции се увеличават с 43,6% през 2009 г. до 20,2 млн. лв. в края на периода, показва отчетът на пенсионния фонд.

През 2009 г. SOFIX се повиши с 19%. Ръстът на портфейла от български акции на Ай Ен Джи е резултат както от нови вложения, така и от поскъпване на портфейла.

Универсалният пенсионен фонд е записал от конвертируемите привилегировани акции на Химимпорт АД и в края на 2009 г. има такива книжа за 1,09 млн. лв. Също така в края на годината има акции за 826 хил. лв. в БГ Агро, дружество, което осъществи публично предлагане в края на 2009 г. Вече е обявено и че фондът е записал конвертируеми привилегировани акции на Енемона за 1,74 млн. лв.

През 2009 г. Ай Ен Джи УПФ е четвъртият по големина универсален пенсионен фонд у нас с активи за 217,5 млн. лв. Той се е освободил напълно единствено от вложенията си в акции на Албена АД, които в края на 2008 г. са били за 239 хил. лв., а в края на 2009 г. няма такива.

В края на 2009 г. фондът има вложения в 51 емисии акции, търгувани на БФБ-София, с което има повече на брой емисии спрямо универсалните фондове на Доверие и Алианц България.

Ай Ен Джи УПФ е направил преструктуриране на част от позициите, но няма точни данни какво, тъй като публикува стойността на дяловете си, но не и броя акции, които притежава. Например акциите на Софарма АД са поскъпнали със 75% през 2009 г., а стойността на вложенията на фонда в дружеството се увеличават със 131,95%, съответно е направил нови вложения във фармацевтичната компания. Ако фондът не беше купувал нови акции, щеше да има с 451 хил. лв. по-малка стойност на дела в Софарма.

Такива вложения сред компонентите на SOFIX са направени и в БАКБ, ПИБ, като ако Ай Ен Джи не беше правил нови вложения в БАКБ, щеше да има с 460 хил. лв. по-малък дял в края на 2009 г., а за ПИБ числото без новите вложения щеше да е с 555 хил. лв. по-малко.

Много по-малки инвестиции (до 100 хил. лв.) са направени в Монбат, Индустриален холдинг България и Енемона, сред компонентите на SOFIX.

Не са преструктурирани притежаваните позиции в Каолин, Еврхолд България, ЕЛАРГ ФЗЗ, ФНИ България, ЦКБ, Трейс, ОЦК, Оргахим, Неохим, Холдинг Пътища и М+С Хидравлик, видно от факта, че стойността на притежаваните пакети се изменя точно с размера на изменението на борсовите цени на тези дружества.

През 2009 г. Ай Ен Джи УПФ залага силно на инвестициите във взаимни фондове и индексни фондове, като те се увеличават до 30,5 млн. лв., спрямо 2,58 млн. лв. в края на 2008 г., и надминават вложенията в български акции.

От вложенията във взаимни фондове обаче тези, управлявани от българско управляващо дружества, са само 282 хил. лв. в ДФ Адванс Източна Европа. Основните вложения са в Pioneer Fund – US High Yield за 6,3 млн. лв., в iShares DAX (de) за 6,4 млн. лв. и в Lyxor CAC40 за 4,2 млн. лв.

Данни за вложенията на Ай Ен Джи УПФ в края на 2008 и края на 2009 г.