fallback

УПФ Доверие с големи промени на портфейла си от български акции през 2009

Фондът е изтъргувал 11 млн. акции през миналата година, като е променил делa си в 29 компании, a е ликвидирал дяловете си в Елтос, Алкомет, ХЕС и Топливо

19:07 | 01.04.10 г.

Универсален пенсионен фонд (УПФ) Доверие е осъществил значителни промени в портфейла си с български акции през 2009 г., като е стартирал годината с 19,6 млн. акции, купил е 9,4 млн. акции, продал е 1,54 млн. акции и в края на годината има 27,4 млн. акции, или 40% увеличение на годишна база.

През годината фондът, който е най-големият у нас по размер на активите, е търгувал с акции в 29 дружества, като само в 9 дружества делът му в началото и края на годината съвпада. Разбира се възможно е да е търгувал и с техните акции, като покупките да са били равни на продажбите.

Също така фондът е разпродал всичките си акции в 5 от търгуваните на БФБ-София дружества, а именно в Спарки Елтос (0,84% от капитала), Алкомет (0,34%), ХЕС (0,57%) и Топливо (0,09%). Нови позиции УПФ Доверие е открил само в Адванс Екуити Холдинг АД, придобивайки 6,54% от капитала.

УПФ Доверие стартира 2009 г. с 38 дружества в портфейла си и я завършва с 34.

Значително е увеличен делът в Агрия груп холдинг АД (с 2,89% от капитала му до 5,95%), във ФНИ България АДСИЦ (с 2,81% до 4,07% от капитала му), в ЕЛАРГ ФЗЗ АДСИЦ (с 1,97% до 3,7%), в Албена инвест холдинг АД (с 1,93% до 5,31%) в Софарма АД с 1,12% до 1,68% от капитала му. Увеличен е делът му и в Оргахим, Адванс Терафонд, М+С хидравлик, Албена, Енемона, Монбат, Каолин и други.

Най големите му позиции в края на 2009 г. са Софарма (за 13,46 млн. лв.), Монбат АД (за 7,05 млн. лв.) и Албена АД (за 3,5 млн. лв.). Значително са намалени дяловете в Девин АД (с 2,92% от капитала му до 0,78%), в Стара планина холд АД (с 1,52% от капитала му до 1,29%) и в КТБ (с 0,92% от капитала й до 0,32%).

Като цяло вложенията на фонда в български акции през 2009 г. се увеличават с 45,81% до 59,77 млн. лв. към 31 декември 2009 г., като увеличението е резултат от промяна в цените и промяна на притежаваните акции.

Към 31 декември 2009 г. УПФ Доверие има 801,8 млн. лв. активи и е най-големият пенсионен фонд у нас. Увеличението на активите му през 2009 г. е с 46,8%.

Чуждестранните ценни книжа в портфейла му се увеличават със 150 млн. лв. през годината до 293,6 млн. лв. към 31 декември 2009 г. От тях 101 млн. лв. са вложени в индексни и взаимни фондове и 37 млн. лв. в акции.

Стойността на акциите и колективните инвестиционни схеми, търгувани на БФБ-София, се увеличава с 30 млн. лв. до 74 млн. лв. в края на годината.

Прави впечатление, че УПФ Доверие не е имал депозити в лева в края на 2008 г., но в края на 2009 г. вече има такива за 21,9 млн. лв. Депозитите в евро са болшинство и в края на 2009 г. са за 177,3 млн. лв., спрямо 131,2 млн. лв. в края на 2008 г. Портфейл на УПФ Доверие към 31 декември 2009 г. изменение на годишна база    

Дружество Брой акции % от капи-тала Стой-ност (хил. лв.) Разлика в броя прите-жавани акции към 31 декември 2009 спрямо 31 декември 2008 г. Разлика в прите-жавания дял към 31 декември 2009 спрямо 31 декември 2008 г.
Адванс Екуити холдинг АД 2 350 000 6,54% 2 559 2 350 000 6,54%
Агрия груп холдинг АД 404 902 5,95% 1 846 196 808 2,89%
ФНИ България АДСИЦ 2 459 004 4,07% 915 1 698 004 2,81%
ЕЛАРГ ФЗЗ АДСИЦ 2 208 426 3,70% 1 855 1 178 030 1,97%
Албена инвест холдинг АД 291 867 5,31% 1 772 106 089 1,93%
Софарма АД 3 436 886 1,68% 13 460 2 703 957 1,12%
Оргахим АД 32 137 6,39% 2 752 4 742 0,94%
Адванс Терафонд АДСИЦ 2 810 444 3,30% 3 751 737 513 0,86%
М+С Хидравлик АД 372 271 2,86% 1 947 106 300 0,82%
Албена АД 85 922 2,01% 3 537 23 461 0,55%
Енемона АД 208 934 1,75% 1 919 56 598 0,47%
Монбат АД 1 088 130 2,79% 7 049 131 250 0,34%
Каолин АД 459 964 1,84% 2 634 48 780 0,20%
БАКБ 33 029 0,26% 563 9 000 0,07%
Феърплей пропъртис АДСИЦ 2 537 506 4,55% 1 205 6 760 0,02%
Сити Дивелопмънт АДСИЦ 14 600 6,64% 19 20 0,01%
София БТ АД 27 066 2,22% 738 45 0,00%
Агро финанс АДСИЦ 2 234 850 6,94% 2 197 0 0,00%
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ 2 470 126 6,92% 1 420 0 0,00%
ФЗЗ Мел инвест АДСИЦ 500 170 1,79% 473 0 0,00%
КРЗ Одесос АД 1 560 0,05% 180 1 240 0,00%
И Ар Джи Капитал – 3 АДСИЦ 88 162 4,20% 547 22 0,00%
Актив пропъртис АДСИЦ 308 020 1,56% 182 0 0,00%
Благоевград-БТ АД 13 699 0,51% 482 15 0,00%
Българска роза – Севтополис АД 816072 6,76% 1 152 0 0,00%
Парк АДСИЦ 680 315 7,00% 356 -1 000 -0,01%
Меком АД 160 986 0,29% 124 -6 019 -0,01%
И Ар Джи Капитал – 2 АДСИЦ 241 465 7,00% 815 -839 -0,02%
Индустриален холдинг България АД 398 421 0,91% 687 -7 347 -0,02%
Топливо АД*       -4 674 -0,09%
Ломско пиво АД 118 000 2,62% 84 -5 000 -0,11%
Емка АД 119 216 1,11% 280 -31 000 -0,29%
Алкомет АД*       -61 925 -0,34%
Хидравлични елемнти и системи*       -17 295 -0,57%
Спарки Елтос АД*       -140 391 -0,84%
КТБ 18 917 0,32% 1 078 -55 624 -0,92%
Стара планина холд АД 270 105 1,29% 543 -320 167 -1,52%
Билборд АД*     419      
Девин АД 139 208 0,78% 456 -523 384 -2,92%

 

* Към 31 декември 2009 г. УПФ Доверие няма акции в Топливо, Алкомет, Спарки Елтос и ХЕС. В последните две колони е разликата спрямо края на 2008 г. Вижте в детайли портфейла на УПФ Доверие в края на 2008 г. и края на 2009 г. 

Свързани компании:

Билборд АД(BBRD)

Енемона АД(E4A)

Каолин АД(6K1)

Монбат АД(MONB)

Адванс Терафонд АДСИЦ(ATER)

ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ - ликвидирано(4EC)

Топливо АД(TOPL)

Хидравлични елементи и системи АД(HES)

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ(BREF)

Алкомет АД(ALCM)

М+С Хидравлик АД(MSH)

Оргахим АД(5ORG)

Спарки Елтос АД(ELTS)

Албена АД(ALB)

Софарма АД(SFA)

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 22:54 | 09.09.22 г.
fallback