Средно с 5,5 на сто спадат емисионните стойности на дял на взаимните фондове за периода 30 декември 2008 г. - 30 януари 2009 г., сочат данните в модула Фондове на Investor.bg. Четиридесет от разгледаните 77 фонда (или 51,95 на сто) показват стойности над средната.
През първия месец на 2009 г. балансираните фондове регистрират средно понижение в размер на 5,02%, високодоходните - спад от 8,4 на сто, нискорисковите - спад от 0,34 на сто, а средната стойност, отчетена от фондовете на паричния пазар, е 0,46%.
Общо 15 взаимни фонда (или 19,48 на сто) са с положителна доходност за периода, един фонд (ДФ Варчев Високодоходен Фонд) е без промяна в доходността, а останалите 61 фонда (или 79,22 на сто) са с отрицателна доходност.
Два балансирани фонда отчитат положителна доходност за разглеждания период, а останалите 25 фонда от този тип са с отрицателна. Емисионните стойности на двата фонда нарастват в рамките на 1 на сто, тези на 13 балансирани фонда спадат с до 5%, а емисионните стойности на дял на 11 фонда се понижават с 5% - 10% за периода. С най-голямо понижение за месеца е ДФ Актива Балансиран (12,25% спад).
При високодоходните фондове с най-голям ръст в емисионната стойност за дял за януари е Аврора кепитъл - Global Commodity fund (11,47%), Още два фонда бележат ръст, а доходността на ДФ Варчев Високодоходен Фонд остава непроменена. Четири фонда от този тип отчитат спад в емисионните си стойности в рамките на 5 на сто, 11 фонда регистрират понижение от 5% до 10%, толкова е и броят на тези, чиито емисионни стойности се понижават с 10% - 15%. Емисионните стойности на 3 фонда спадат с 15% - 17%, а с най-голямо понижение за периода е ДФ ОББ Премиум акции (18,58 на сто спад).
При нискорисковите фондове шест отчитат положителна доходност, а останалите шест са с отрицателна такава за периода 30 декември - 30 януари. С най-голям ръст за периода е ИД Елана Еврофонд (1,63%), а с най-голям спад - ДФ Ти Би Ай Комфорт (2,28 на сто понижение).
Фондовете на паричния пазар са с положителна доходност в границите на 1%, като най-висока е тя за БенчМарк Фонд-6 Паричен (0,72 на сто), а най-ниска - за ДФ Елана Фонд Паричен Пазар (0,12%).
За периода 23 декември - 30 януари SOFIX се понижи с 20,04 на сто до 286,79 пункта, а BG40 спадна с 15,51% до 91,09 пункта. През декември SOFIX отчете понижение в размер на 1,27% до 358,66 пункта, докато BG40 спадна с 0,73 на сто до 107,81 пункта.
В "Бюлетин Investor.bg" 25 управляващи дружества са регистрирали фондовете си и публикуват безплатно нормативната си информация. Това са УД БенчМарк Фонд Мениджмънт, УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт, УД Стандарт Асет Мениджмънт, УД Капман Асет Мениджмънт, УД Статус Капитал, УД ЦКБ Асет Мениджмънт, УД Сентинел Асет Мениджмънт, Инвест Фонд Мениджмънт, Болкан Капитал Мениджмънт, Синергон Асет Мениджмънт, Сомони Асет Мениджмънт, КД Инвестмънтс, Загора Финакорп, УД ДСК Управление на активи АД, Аврора Кепитал, Актива Асет Мениджмънт,УД Варчев Мениджинг Компани, Ти Би Ай Асет Мениджмънт, ПФБК Асет Мениджмънт, Елана Фонд Мениджмънт, Карол Капитал Мениджмънт, Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД, ОББ Асет Мениджмънт, КТБ Асет Мениджмънт и Реал Финанс Асет Мениджмънт.
Позиция | Балансирани фондове | Доходност за януари (в %) |
1 | ДФ Варчев Балансиран Фонд | 0,23% |
2 | ДФ Юг Маркет Оптимум | 0,18% |
3 | Загора Финакорп Балансиран Фонд | -0,13% |
4 | ДФ ЦКБ Актив | -1,70% |
5 | ДФ Ти Би Ай Съкровище | -1,79% |
6 | Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд | -2,35% |
7 | Сентинел - Принсипал | -2,41% |
8 | ДФ Инвест Класик | -2,56% |
9 | Аврора кепитъл - балансиран | -3,55% |
10 | ДФ ПИБ- Класик | -4,15% |
11 | ДФ БенчМарк Фонд-1 акции и облигации | -4,26% |
12 | ИД КД Пеликан | -4,50% |
13 | ИД Златен Лев | -4,59% |
14 | ДФ ДСК Баланс | -4,63% |
15 | ДФ Ти Би Ай Хармония | -4,72% |
16 | Райфайзен (България) Балансиран Фонд | -5,68% |
17 | КТБ Балансиран Фонд | -5,75% |
18 | ДФ Сомони Стратегия | -5,82% |
19 | ИД ОББ Балансиран Фонд | -6,93% |
20 | ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд | -6,98% |
21 | ИД Капман Капитал | -7,60% |
22 | ДФ Синергон Престиж | -7,64% |
23 | Реал Финанс Балансиран Фонд | -7,98% |
24 | ДФ Елана Балансиран Евро Фонд | -8,86% |
25 | ДФ Стандарт Инв, Балансиран Фонд | -9,07% |
26 | ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти | -10,02% |
27 | ДФ Актива Балансиран | -12,25% |
Позиция | Високодоходни фондове | Доходност за януари (в %) |
1 | Аврора кепитъл - Global Commodity fund | 11,47% |
2 | ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика | 2,83% |
3 | Адванс IPО Фонд | 0,02% |
4 | ДФ Варчев Високодоходен Фонд | 0,00% |
5 | ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ | -0,06% |
6 | ДФ Балкани | -2,00% |
7 | ДФ ЦКБ Лидер | -3,91% |
8 | ДФ ДСК Имоти | -4,01% |
9 | ДФ Юг Маркет Максимум | -5,10% |
10 | Статус Финанси | -6,29% |
11 | ИД Адванс Инвест | -7,20% |
12 | Статус Нови акции | -7,24% |
13 | КТБ Фонд Акции | -7,66% |
14 | ДФ Синергон Профит | -7,66% |
15 | ДФ ПИБ- Авангард | -8,22% |
16 | Реал Финанс Високодоходен Фонд | -8,52% |
17 | ДФ Адванс Източна Европа | -8,99% |
18 | ДФ Инвест Актив | -9,13% |
19 | ДФ Европа | -9,90% |
20 | ДФ КД акции България | -10,01% |
21 | ДФ Сомони Прогрес | -10,87% |
22 | ДФ Ти Би Ай Динамик | -11,05% |
23 | Райфайзен (България) Фонд акции | -11,21% |
24 | ДФ ДСК Растеж | -12,78% |
25 | ДФ Капман Макс | -13,06% |
26 | Дф Актива Високодоходен | -13,29% |
27 | ИД Елана Високодоходен Фонд | -13,78% |
28 | ДФ Стандарт Инв, Международен Фонд | -13,90% |
29 | Алфа Индекс Имоти | -13,90% |
30 | ИД БенчМарк Фонд-2 | -14,56% |
31 | ДФ Стандарт Инв, Високодоходен Фонд | -15,22% |
32 | Алфа Избрани Акции | -15,27% |
33 | Алфа Индекс Топ 20 | -16,50% |
34 | ДФ ОББ Премиум акции | -18,58% |
Позиция | Нискорискови фондове | Доходност за януари (в %) |
1 | ИД Елана Еврофонд | 1,63% |
2 | ДФ ЦКБ Гарант | 1,00% |
3 | ДФ ДСК Стандарт | 0,76% |
4 | Райфайзен (България) Фонд облигации | 0,62% |
5 | ИД Ти Би Ай Евробонд | 0,32% |
6 | ДФ КД облигации България | 0,02% |
7 | ДФ Елана Долар Фонд | -0,75% |
8 | ДФ ОББ Платинум облигации | -0,98% |
9 | ДФ Сомони Евростабилност | -1,32% |
10 | ДФ БКМ Балансиран Капитал | -1,47% |
11 | ДФ ПИБ- Гарант | -1,60% |
12 | ДФ Ти Би Ай Комфорт | -2,28% |
Позиция | Фондове на паричния пазар | Доходност за януари (в %) |
1 | БенчМарк Фонд-6 Паричен | 0,72% |
2 | Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар | 0,66% |
3 | Сентинел - Рапид | 0,34% |
4 | ДФ Елана Фонд Паричен Пазар | 0,12% |
Уточнения:
- Доходността е изчислена на база изменението на емисионните стойности на дял към 30 януари спрямо 30 декември.
- В изследването попадат фондовете, предаващи данни чрез Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) или директно в Investor.bg и имащи 6-месечна история;
- Материалът е с аналитичен характер и не представлява препоръка за взимане на инвестиционно решение.