40 на сто от взаимните фондове с положителна доходност през декември

Тридесет и един (или 40,26 на сто) от общо 77 разгледани взаимни фонда показват положителна доходност за последния месец на изминалата година. Два фонда (или 2,6 на сто) са без промяна в доходността на месечна база, а останалите 44 фонда (или 57,14 на сто) са с отрицателна доходност за декември. Това сочат данните в модула Фондове на Investor.bg.

Към класацията са добавени фондовете КТБ Балансиран фонд, КТБ Фонд Акции, БенчМарк Фонд-6 Паричен и ДФ Юг Маркет Оптимум, които вече са с история над шест месеца и обявяват доходност.

Разглежданите фондове отчитат средно понижение от 1,34% в емисионните стойности за един дял за изминалия месец, като 51 фонда показват стойности над средната.

Балансираните фондове регистрират средно понижение в размер на 0,76% през декември, високодоходните: -2,41%, нискорисковите: -0,2 на сто, а средната стойност, отчетена от фондовете на паричния пазар, е 0,52%.

Единадесет от общо 27 балансирани фонда регистрират положителна доходност за декември, като най-висока е тя за ДФ ЦКБ Актив (5,81 на сто). Емисионните стойности за дял на два от балансираните фондове нарастват с 1%-2%, докато тези на 8 от фондовете се повишават в границите на 1 на сто. Понижение в емисионните стойности за дял в рамките на 1% отчитат шест фонда от този тип, със спад между 1% и 3% са осем фонда, а най-голямо е понижението на ИД Капман Капитал (-7,36%).

Единадесет високодоходни фонда бележат положителна доходност (в рамките на 2 на сто), ИД Елана Високодоходен Фонд остава без промяна в доходността на месечна база, а останалите 22 фонда са с отрицателна доходност за разглеждания месец. Емисионните стойности за дял на 11 от високодоходните фондове спадат в границите на -3%, докато тези на 10 фонда се понижават с 4% - 9%. С най-голям спад е ДФ Капман Макс (-12,77 на сто), а с най-голям ръст - ДФ Европа (1,91%).

При нискорисковите фондове пет отчитат положителна доходност (в границите на 0,5 на сто), ДФ ЦКБ Гарант е без промяна в доходността на месечна база, а останалите шест фонда регистрират отрицателна доходност (в рамките на -1,5 %) за декември. С най-голямо повишение в емисионната стойност за дял е Райфайзен (България) Фонд облигации (0,5%), а с най-голямо понижение - ИД Елана Еврофонд (-1,21 на сто).

Фондовете на паричния пазар са с положителна доходност за периода в границите на 1%, като най-висока е тя за БенчМарк Фонд-6 Паричен (0,78 на сто).

През декември SOFIX отчете понижение в размер на 1,27% до 358,66 пункта, докато BG40 спадна с 0,73 на сто до 107,81 пункта. За периода 30 октомври - 28 ноември SOFIX се понижи с 26,19 на сто до 363,27 пункта, а BG40 спадна с 23,11% до 108,6 пункта.

В "Бюлетин Investor.bg" 25 управляващи дружества са регистрирали фондовете си и публикуват безплатно нормативната си информация. Това са УД БенчМарк Фонд Мениджмънт, УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт, УД Стандарт Асет Мениджмънт, УД Капман Асет Мениджмънт, УД Статус Капитал, УД ЦКБ Асет Мениджмънт, УД Сентинел Асет Мениджмънт, Инвест Фонд Мениджмънт, Болкан Капитал Мениджмънт, Синергон Асет Мениджмънт, Сомони Асет Мениджмънт, КД Инвестмънтс, Загора Финакорп, УД ДСК Управление на активи АД, Аврора Кепитал, Актива Асет Мениджмънт,УД Варчев Мениджинг Компани, Ти Би Ай Асет Мениджмънт, ПФБК Асет Мениджмънт, Елана Фонд Мениджмънт, Карол Капитал Мениджмънт, Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД, ОББ Асет Мениджмънт, КТБ Асет Мениджмънт и Реал Финанс Асет Мениджмънт.

Уточнения: 

- Доходността е изчислена на база изменението на емисионните стойности на дял към 30 декември спрямо 28 ноември;

- В изследването попадат фондовете, предаващи данни чрез Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) или директно в Investor.bg и имащи 6-месечна история;

- Материалът е с аналитичен характер и не представлява препоръка за взимане на инвестиционно решение.