Взаимните фондове с отрицателна доходност от 8% средно за ноември

Средното понижение в емисионните стойности за един дял на взаимните фондове през ноември е в размер на 8,2 на сто, като 42 от разгледаните общо 73 фонда показват стойности над средната. Това става ясно от данните в модула Фондове на Investor.bg. 

Десет от разгледаните фондове са с положителна доходност за изминалия месец, а останалите 63 - с отрицателна. Доходността е изчислена на база изменението на емисионните стойности на дял към 28 ноември спрямо 31 октомври.

Балансираните фондове регистрират средно понижение в размер на 6,75% през месец ноември, високодоходните: -12,92%, нискорисковите: -0,43 на сто, а средната отчетена стойност на фондовете на паричния пазар е 0,56%.

От балансираните фондове само ДФ Варчев Балансиран Фонд е с положителна доходност за периода (0,05%). Седем балансирани фонда отчитат понижение в емисионните си стойности на дял в рамките на 1% - 4%, емисионните стойности на 12 фонда спадат с 4% - 10%, тези на 4 фонда се понижават с 10% - 20%. С най-голям спад е ДФ Актива Балансиран Фонд (20,3% понижение в емисионната стойност на дял).

При високодоходните фондове също един е с положителна доходност за ноември - ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика с 0,37%. Пет фонда от този тип отчитат понижение в емисионните си стойности на дял с до 5 на сто, шест фонда регистрират спад в рамките на 5% - 10%, емисионните стойности на дял на 17 високодоходни фонда спадат с 10% - 20%, а тези на останалите четири фонда се понижават с 20% - 30%.  

Пет нискорискови фонда са с положителна доходност за месеца, като най-висока е тя за Райфайзен (България) Фонд облигации (0,34 на сто). Емисионните стойности на седем фонда от този тип се понижават с до 3%, а с най-голям спад е ДФ Ти Би Ай Комфорт (-2,93 на сто)

Фондовете на паричния пазар Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар, ДФ Елана Фонд Паричен Пазар и Сентинел - Рапид регистрират положителна доходност за изминалия месец, като тя е съответно в размер на 0,75%, 0,55% и 0,37 на сто.

За периода 30 октомври - 28 ноември SOFIX се понижи с 26,19 на сто до 363,27 пункта, а BG40 спадна с 23,11% до 108,6 пункта. През октомври SOFIX отчете понижение в размер на 37,89% до 492,18 пункта, докато BG40 спадна с 28,88 на сто до 141,24 пункта.

В "Бюлетин Investor.bg" 25 управляващи дружества са регистрирали фондовете си и публикуват безплатно нормативната си информация. Това са УД БенчМарк Фонд Мениджмънт, УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт, УД Стандарт Асет Мениджмънт, УД Капман Асет Мениджмънт, УД Статус Капитал, УД ЦКБ Асет Мениджмънт, УД Сентинел Асет Мениджмънт, Инвест Фонд Мениджмънт, Болкан Капитал Мениджмънт, Синергон Асет Мениджмънт, Сомони Асет Мениджмънт, КД Инвестмънтс, Загора Финакорп, УД ДСК Управление на активи АД, Аврора Кепитал, Актива Асет Мениджмънт,УД Варчев Мениджинг Компани, Ти Би Ай Асет Мениджмънт, ПФБК Асет Мениджмънт, Елана Фонд Мениджмънт, Карол Капитал Мениджмънт, Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД, ОББ Асет Мениджмънт, КТБ Асет Мениджмънт и Реал Финанс Асет Мениджмънт.

Уточнения: 

В изследването попадат фондовете, предаващи данни чрез Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) или директно в Investor.bg и имащи 6-месечна история.

Материалът е с аналитичен характер и не представлява препоръка за взимане на инвестиционно решение