Шест (или 8,22 на сто) от разгледаните общо 73 взаимни фонда регистрират положителна доходност (в рамките на 1%) за периода 30 септември - 31 октомври, показват данните в модула Фондове на Investor.bg. Останалите 67 фонда са с отрицателна доходност за изминалия месец.
Стойността е изчислена на база изменението на емисионните стойности на дял към 31 октомври спрямо 30 септември.
Към класацията е добавен ДФ ДСК Имоти, който вече има 6-месечна история и по закон също обявява доходност.
Средно взаимните фондове отчитат 12,14% понижение в емисионните си стойности за един дял, като 39 (53,42 на сто) фонда показват стойности над средната.
Балансираните фондове регистрират средно понижение в размер на 10,75% през октомври, високодоходните: -18,23%, нискорисковите: -1,42 на сто, а средната отчетена стойност на фондовете на паричния пазар е 0,47%.
Всички 25 балансирани фонда са с отрицателна доходност за последния месец, като с най-голям спад в емисионната стойност на дял е ДФ Актива Балансиран Фонд (27,529 на сто понижение), а с най-малък - ДФ Варчев Балансиран Фонд (0,03% спад). Девет фонда от този тип отчитат отрицателна доходност в рамките на 10%, емисионните стойности на 11 балансирани фонда намаляват с 10% - 15%, а тези на 4 фонда се понижават с 15% - 20%.
Разгледаните 33 високодоходни фонда също отчитат отрицателна доходност за октомври. Единадесет фонда от посочения тип регистрират понижение в емисионната стойност на дял в рамките на 15%, 16 фонда са с отрицателна доходност 15-25%, а доходността на останалите шест е в границите на (-35)% - (-25%). С най- голям спад в емисионната стойност на дял е ДФ Сомони Прогрес (-34,39%), а с най-малък - ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ (-0,1%).
Три от разгледаните 12 нискорискови фонда регистрират положителна доходност за изминалия месец. Това са ИД Ти Би Ай Евробонд, ИД Елана Еврофонд и ДФ ДСК Стандарт с доходност съответно от 0,32%, 0,30% и 0,06 на сто. Девет нискорискови са с отрицателна доходност в рамките на 5%, а с най-голямо понижение в емисионната стойност на дял е ДФ Ти Би Ай Комфорт (-4,83%).
Фондовете на паричния пазар ДФ Елана Фонд Паричен Пазар, Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар и Сентинел - Рапид регистрират положителна доходност за изминалия месец, като тя е съответно в размер на 0,61%, 0,41% и 0,39 на сто.
През октомври SOFIX отчете понижение в размер на 37,89% до 492,18 пункта, докато BG40 спадна с 28,88 на сто до 141,24 пункта. За периода 29 август - 30 септември SOFIX се понижи с 22,91 на сто до 792,48 пункта, а BG40 спадна с 20,96% до 198,58 пункта.
В "Бюлетин Investor.bg" 25 управляващи дружества са регистрирали фондовете си и публикуват безплатно нормативната си информация. Това са УД БенчМарк Фонд Мениджмънт, УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт, УД Стандарт Асет Мениджмънт, УД Капман Асет Мениджмънт, УД Статус Капитал, УД ЦКБ Асет Мениджмънт, УД Сентинел Асет Мениджмънт, Инвест Фонд Мениджмънт, Болкан Капитал Мениджмънт, Синергон Асет Мениджмънт, Сомони Асет Мениджмънт, КД Инвестмънтс, Загора Финакорп, УД ДСК Управление на активи АД, Аврора Кепитал, Актива Асет Мениджмънт,УД Варчев Мениджинг Компани, Ти Би Ай Асет Мениджмънт, ПФБК Асет Мениджмънт, Елана Фонд Мениджмънт, Карол Капитал Мениджмънт, Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД, ОББ Асет Мениджмънт, КТБ Асет Мениджмънт и Реал Финанс Асет Мениджмънт.
| Позиция | Балансирани фондове | Доходност за октомври (в %) |
| 1 | ДФ Варчев Балансиран Фонд | -0,03% |
| 2 | Загора Финакорп Балансиран Фонд | -1,50% |
| 3 | ДФ Ти Би Ай Съкровище | -2,70% |
| 4 | ДФ Инвест Класик | -3,01% |
| 5 | Реал Финанс Балансиран Фонд | -3,45% |
| 6 | Сентинел - Принсипал | -7,11% |
| 7 | ДФ ПИБ- Класик | -7,15% |
| 8 | ИД КД Пеликан | -7,82% |
| 9 | ДФ Сомони Стратегия | -8,39% |
| 10 | ДФ Ти Би Ай Хармония | -10,92% |
| 11 | ДФ ДСК Баланс | -11,06% |
| 12 | ДФ БенчМарк Фонд-1 акции и облигации | -11,06% |
| 13 | Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд | -11,19% |
| 14 | ДФ ЦКБ Актив | -11,80% |
| 15 | Райфайзен (България) Балансиран Фонд | -12,15% |
| 16 | ИД Капман Капитал | -12,45% |
| 17 | ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд | -12,47% |
| 18 | ДФ Синергон Престиж | -12,61% |
| 19 | ИД ОББ Балансиран Фонд | -13,12% |
| 20 | ИД Златен Лев | -13,59% |
| 21 | ДФ Стандарт Инв, Балансиран Фонд | -15,40% |
| 22 | ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти | -15,56% |
| 23 | ДФ Елана Балансиран Евро Фонд | -17,22% |
| 24 | Аврора кепитъл - балансиран | -19,32% |
| 25 | ДФ Актива Балансиран | -27,59% |
| Позиция | Високодоходни фондове | Доходност за октомври (в %) |
| 1 | ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ | -0,10% |
| 2 | ДФ Варчев Високодоходен Фонд | -1,22% |
| 3 | Реал Финанс Високодоходен Фонд | -4,17% |
| 4 | Адванс IPО Фонд | -8,85% |
| 5 | ДФ ДСК Имоти | -9,31% |
| 6 | ДФ Юг Маркет Максимум | -10,89% |
| 7 | ДФ Балкани | -11,29% |
| 8 | ДФ Синергон Профит | -11,99% |
| 9 | ДФ Инвест Актив | -12,19% |
| 10 | ДФ ПИБ- Авангард | -13,27% |
| 11 | ДФ ЦКБ Лидер | -14,01% |
| 12 | ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика | -16,82% |
| 13 | ДФ Капман Макс | -17,24% |
| 14 | ИД БенчМарк Фонд-2 | -18,72% |
| 15 | ДФ Европа | -19,64% |
| 16 | Аврора кепитъл - Global Commodity fund | -19,65% |
| 17 | ДФ КД акции България | -20,16% |
| 18 | Алфа Избрани Акции | -20,46% |
| 19 | Алфа Индекс Имоти | -21,07% |
| 20 | ДФ Адванс Източна Европа | -21,12% |
| 21 | Статус Нови акции | -21,33% |
| 22 | Райфайзен (България) Фонд акции | -22,20% |
| 23 | Алфа Индекс Топ 20 | -22,81% |
| 24 | Дф Актива Високодоходен | -22,98% |
| 25 | ИД Елана Високодоходен Фонд | -23,51% |
| 26 | ДФ Ти Би Ай Динамик | -23,55% |
| 27 | ДФ ДСК Растеж | -24,08% |
| 28 | ИД Адванс Инвест | -25,67% |
| 29 | ДФ Стандарт Инв, Международен Фонд | -25,99% |
| 30 | ДФ ОББ Премиум акции | -26,13% |
| 31 | ДФ Стандарт Инв, Високодоходен Фонд | -26,58% |
| 32 | Статус Финанси | -30,20% |
| 33 | ДФ Сомони Прогрес | -34,39% |
| Позиция | Нискорискови фондове | Доходност за октомври (в %) |
| 1 | ИД Ти Би Ай Евробонд | 0,32% |
| 2 | ИД Елана Еврофонд | 0,30% |
| 3 | ДФ ДСК Стандарт | 0,06% |
| 4 | Райфайзен (България) Фонд облигации | -0,01% |
| 5 | ДФ Елана Долар Фонд | -0,10% |
| 6 | ДФ КД облигации България | -0,44% |
| 7 | ДФ Сомони Евростабилност | -1,22% |
| 8 | ДФ ЦКБ Гарант | -1,27% |
| 9 | ДФ ПИБ- Гарант | -2,01% |
| 10 | ДФ БКМ Балансиран Капитал | -3,43% |
| 11 | ДФ ОББ Платинум облигации | -4,43% |
| 12 | ДФ Ти Би Ай Комфорт | -4,83% |
Уточнения:
В изследването попадат фондовете, предаващи данни чрез Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) или директно в Investor.bg и имащи 6-месечна история.
Материалът е с аналитичен характер и не представлява препоръка за взимане на инвестиционно решение
06:16 | 08.09.22 г.