Към края на септември относителният дял на инвестициите в акции и права (извън тези на акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) и колективните инвестиционни схеми (КИС) в общите активи на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване възлиза на между 11-15%, показа справка на Investor.bg на база данни от Комисията за финансов надзор.
Агрегираните инвестиции в акции и права без тези в АДСИЦ и КИС на всички Универсални пенсионни фондове (УПФ) възлизат на 153 млн. лв. или 11% от активите на този вид пенсионни схеми. При Професионалните пенсионни фондове (ППФ) този процент е 13% или 47 млн. лв., а при Доброволните пенсионни фондове (ДПФ) съответно – 15 на сто (85 млн. лв.).
Към края на септември относителният дял на инвестициите на УПФ в акции, права и дялове (включително АДСИЦ и КИС) представлява 21% от общия портфейл, при ППФ този дял е 25%, а при ДПФ - 30 на сто.
Банковите депозити представляват 24%, 23% и 15% от активите съответно на УПФ, ППФ и ДПФ.
Структура на активите на фондовете към края на септември 2008 г.
| Общо за всички УПФ | |||
| % | Стойност (хил. лв.) | ||
| І. | Инвестиции общо, в т.ч. | 100% | 1 363 093 |
| 1 | Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави-членки на ЕС, други държави или техните централни банки | 25% | 340 880 |
| 2 | Корпоративни облигации | 24% | 325 995 |
| 3 | Ипотечни облигации | 2% | 31 409 |
| 4 | Общински облигации | 2% | 28 442 |
| 5 | Акции, права и дялове | 21% | 281 639 |
| 5.1 | Акции и права на АДСИЦ | 3% | 41 028 |
| 5.2 | Акции и дялове на КИС | 6% | 87 598 |
| 5.3 | Акции и права извън тези на АДСИЦ и КИС | 11% | 153 013 |
| 6 | Банкови депозити | 24% | 327 030 |
| 7 | Инвестиционни имоти | 2% | 27 698 |
| ІІ. | Балансови активи общо, в т.ч. | 100% | 1 423 925 |
| 1. | Инвестиции общо | 96% | 1 363 093 |
| 2. | Парични средства | 4% | 53 056 |
| 3. | Краткосрочни вземания | 1% | 7 776 |
| Общо за всички ППФ | |||
| % | Стойност (хил. лв.) | ||
| Инвестиции общо, в т.ч. | 100% | 374 625 | |
| 1 | Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави-членки на ЕС, други държави или техните централни банки | 22% | 81 685 |
| 2 | Корпоративни облигации | 23% | 87 563 |
| 3 | Ипотечни облигации | 2% | 8 268 |
| 4 | Общински облигации | 2% | 8 424 |
| 5 | Акции, права и дялове | 25% | 93 026 |
| 5.1 | Акции и права на АДСИЦ | 4% | 13 762 |
| 5.2 | Акции и дялове на КИС | 9% | 31 902 |
| 5.3 | Акции и права извън тези на АДСИЦ и КИС | 13% | 47 362 |
| 6 | Банкови депозити | 23% | 84 727 |
| 7 | Инвестиционни имоти | 3% | 10 931 |
| ІІ. | Балансови активи общо, в т.ч. | 100% | 390 068 |
| 1. | Инвестиции общо | 96% | 374 625 |
| от тях: ценни книжа, търгувани на чуждестранни регулирани пазари | 81 965 | ||
| 2. | Парични средства | 4% | 14 850 |
| 3. | Краткосрочни вземания | 0% | 594 |
| Общо за всички ДПФ | |||
| % | Стойност (хил. лв.) | ||
| I. | Инвестиции общо, в т.ч. | 100% | 557 607 |
| 1 | Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави-членки на ЕС, други държави или техните централни банки | 20% | 110 978 |
| 2 | Корпоративни облигации | 23% | 128 476 |
| 3 | Ипотечни облигации | 3% | 17 875 |
| 4 | Общински облигации | 1% | 5 051 |
| 5 | Акции, права и дялове | 30% | 164 880 |
| 5.1 | Акции и права на АДСИЦ | 6% | 31 193 |
| 5.2 | Акции и дялове на КИС | 9% | 48 566 |
| 5.3 | Акции и права, извън тези на АДСИЦ и КИС | 15% | 85 121 |
| 6 | Банкови депозити | 15% | 85 542 |
| 7 | Инвестиционни имоти | 8% | 44 806 |
| ІІ. | Балансови активи, в т.ч. | 100% | 573 140 |
| 1 | Инвестиции общо | 97% | 557 607 |
| 1,1 | от тях: ценни книжа, търгувани на чуждестранни регулирани пазари | 167 820 | |
| 2 | Парични средства | 2% | 9 656 |
| 3 | Краткосрочни вземания | 1% | 5 877 |
03:55 | 14.09.22 г.