Средно 2,38% е годишната такса за управление на договорните фондове

Средно 2,38% е годишната такса за управление при договорните фондове и инвестиционните дружества, показва проучване на Investor.bg. Освен таксата за управление има и такса за емитиране и такса за обратно изкупуване на дяловете. Трябва да се има предвид и комисионните за обслужващия инвестиционен посредник, при покупко-продажба на акции, които като цяло утежняват разходите на фонда, ако са по-високи.

Средноаритметичната такса при високорисковите фондове е 2,79% годишно от управляваните активи, при балансираните е 2,52%, а при нискорисковите 1,28%.

С най-високи такси за управление, а именно 5%, са Сомони Прогрес и Актива Високодоходен фонд. Предстои намаляване на таксите, уточниха от УД Сомони Асет Мениджмънт. Фондовете на Актива обаче нямат такса за обратно изкупуване и емитиране на дялове.

В последните години таксите на фондовете бяха намалени от максималния размер 5% до по-ниски нива и в момента най-големите фондове са с 3% или под 3% годишна такса за управление.

С най-ниска такса за управление е нискорисковият ДФ Консервативно Спестовен, както и фондовете на паричния пазар.

Класация на договорните фондове и инвестиционните дружества по размер на таксата за управление:

Месечно представяне на фондовете за април