Средно 2,38% е годишната такса за управление при договорните фондове и инвестиционните дружества, показва проучване на Investor.bg. Освен таксата за управление има и такса за емитиране и такса за обратно изкупуване на дяловете. Трябва да се има предвид и комисионните за обслужващия инвестиционен посредник, при покупко-продажба на акции, които като цяло утежняват разходите на фонда, ако са по-високи.
Средноаритметичната такса при високорисковите фондове е 2,79% годишно от управляваните активи, при балансираните е 2,52%, а при нискорисковите 1,28%.
С най-високи такси за управление, а именно 5%, са Сомони Прогрес и Актива Високодоходен фонд. Предстои намаляване на таксите, уточниха от УД Сомони Асет Мениджмънт. Фондовете на Актива обаче нямат такса за обратно изкупуване и емитиране на дялове.
В последните години таксите на фондовете бяха намалени от максималния размер 5% до по-ниски нива и в момента най-големите фондове са с 3% или под 3% годишна такса за управление.
С най-ниска такса за управление е нискорисковият ДФ Консервативно Спестовен, както и фондовете на паричния пазар.
Класация на договорните фондове и инвестиционните дружества по размер на таксата за управление:
Име | Такса за управление | Тип |
Актива Високодоходен фонд | 5,00% | Високорисков |
Сомони Прогрес | 5,00% | Високорисков |
Актива Балансиран фонд | 4,50% | Балансиран |
Сомони Стратегия | 4,00% | Балансиран |
КД Пеликан | 4,00% | Балансиран |
Сомони Евростабилност | 3,50% | Нискорисков |
Бенчмарк Фонд - 5 Централна и Източна Европа | 3,00% | Високорисков |
Бенчмарк Фонд - 4 Енергетика | 3,00% | Високорисков |
Балкани | 3,00% | Високорисков |
ЮГ Маркет Максимум | 3,00% | Високорисков |
Адванс Инвест | 3,00% | Високорисков |
Бенчмарк Фонд - 2 Акции | 3,00% | Високорисков |
Елана Високодоходен фонд | 3,00% | Високорисков |
Бенчмарк Фонд – 3 Недвижими имоти | 3,00% | Балансиран |
Инвест Класик | 3,00% | Балансиран |
Златен Лев АД | 3,00% | Балансиран |
Статус Финанси | 3,00% | Високорисков |
КД Акции България | 3,00% | Високорисков |
ЦКБ Лидер | 3,00% | Високорисков |
Статус Нови Акции | 3,00% | Високорисков |
ПИБ Авангард | 3,00% | Високорисков |
Европа | 3,00% | Високорисков |
Стандарт Инвестмънт Международен фонд | 3,00% | Високорисков |
Стандарт Инвестмънт Високодоходен фонд | 3,00% | Високорисков |
Инвест Актив | 3,00% | Високорисков |
ДСК Растеж | 3,00% | Високорисков |
Райфайзен (България) фонд Акции | 2,85% | Високорисков |
Адванс Източна Европа | 2,50% | Високорисков |
ОББ Премиум Акции | 2,50% | Високорисков |
Варчев Високодоходен фонд | 2,50% | Високорисков |
Синергон Профит | 2,50% | Високорисков |
Адванс IPO фонд | 2,50% | Високорисков |
Синерон Престиж | 2,50% | Балансиран |
ДСК Имоти | 2,50% | Високорисков |
ДСК Баланс | 2,50% | Балансиран |
Варчев Балансиран фонд | 2,50% | Балансиран |
Капман Макс | 2,50% | Високорисков |
Елана Балансиран доларов фонд | 2,50% | Балансиран |
Стандарт Инвестмънт балансиран фонд | 2,50% | Високорисков |
Алфа Избрани Акции | 2,50% | Високорисков |
ПИБ Класик | 2,50% | Балансиран |
ЦКБ Актив | 2,50% | Балансиран |
Елана Балансиран Еврофонд | 2,40% | Балансиран |
Райфайзен (България) Балансиран доларов фонд | 2,30% | Балансиран |
Райфайзен (България) Балансиран фонд | 2,30% | Балансиран |
Райфайзен (България) фонд Облигации | 2,00% | Нискорисков |
ОББ Балансиран фонд | 2,00% | Балансиран |
Сентинел Принсипал | 2,00% | Балансиран |
Елана Еврофонд | 2,00% | Нискорисков |
Капман Капитал | 1,90% | Балансиран |
Ти Би Ай Съкровище | 1,80% | Балансиран |
Ти Би Ай Хармония | 1,80% | Балансиран |
Ти Би Ай Динамик | 1,80% | Високорисков |
Аврора Кепитъл – Global commodity fund | 1,50% | Високорисков |
Алфа Индекс имоти | 1,50% | Високорисков |
ПИБ Гарант | 1,50% | Нискорисков |
Аврора Кепитъл - Балансиран | 1,50% | Балансиран |
Ти Би Ай Комфорт | 1,20% | Нискорисков |
Ти Би Ай Евробонд | 1,20% | Нискорисков |
Бенчмарк Фонд - 1 Акции и облигации | 1,00% | Балансиран |
КД Облигации България | 1,00% | Нискорисков |
Елана доларов фонд | 1,00% | Нискорисков |
ДСК Стандарт | 1,00% | Нискорисков |
ЦКБ Гарант | 1,00% | Нискорисков |
Сентинел Рапид | 1,00% | Нискорисков |
Алфа Индекс Топ 20 | 1,00% | Високорисков |
Елана фонд паричен пазар | 0,85% | Нискорисков |
ОББ Платинум облигации | 0,75% | Нискорисков |
Райфайзен (България) фонд паричен пазар | 0,75% | Нискорисков |
Консервативно Спестовен | 0,50% | Нискорисков |
Средно | 2,41% | |
Средно за високорисковите | 2,79% | |
Средно за балансираните | 2,52% | |
Средно за нискорисковите | 1,28% |