Близо 30% от инвестициите на пенсионните фондове са в акции и дялове

Пенсионните фондове предпочитат все повече да инвестират в чужбина

Вложенията в акции и дялове общо за трите вида пенсионни фонда – универсален, професионален и доброволен към края на 2007 г. са в размер на 664,224 млн. лв., става ясно от предварителните резултати от дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, публикувани в КФН.

Към края на 2006 г. вложенията в акции на български дружества са били в размер на 299,242 млн. лв., което означава, че през изминалата година сумата, вложена в публични дружества е отчела ръст от 2,2 пъти.

Сумата, вложена в акции и дялове към 31 декември 2007 г. представлява 29,9 на сто от глобалната сума на инвестиците общо за трите вида пенсионни фонда към същата дата. Година по-рано относителният дял на вложенията в български акции е бил близо 21 на сто.

Забелязва се значително нарастване на инвестициите в чужбина – докато към края на 2006 г. те са били на стойност 123 млн. лв. или 8,5% от инвестиционния портфейл, то към края на 2007 г. те възлизат вече на 416,222 млн. лв. или 18,7 на сто от него.

От универсалните пенсионни фондове с най-голяма доходност през 2007 г. е „Лукойл Гарант България – УПФ“ (24,91%), от професионалните - „ППФ Бъдеще“ с рентабилност от 21,23%, а „ДПФ Бъдеще“ е с най-голяма доходност от доброволните пенсионни фондове (34,72%).

Абсолютна сума на инвестициите на фондовете за допълнитело пенсионно осигуряване - универсален, професионален и доброволен към края на 2007 г.:

	ДОВЕРИЕ	СЪГЛАСИЕ	ДСК-РОДИНА	АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ	АЙ ЕН ДЖИ	ЦКБ-СИЛА	ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ	БЪДЕЩЕ	ТОПЛИНА	Общо
Инвестиции общо, в т.ч.	719 016	250 147	177 284	669 079	193 482	67 817	111 583	26 983	9 025	2 224 415
Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата	99 656	57 756	21 475	78 700	46 504	20 916	21 973	5 499	4 130	356 609
Акции и дялове	217 780	83 406	58 577	157 335	61 751	21 254	47 941	13 920	2 259	664 224
Корпоративни облигации	117 537	44 273	24 140	43 366	6 281	11 712	17 525	3 634	760	269 229
Общински облигации	1 902	1 496	0	497	0	0	148	0	0	4 044
Банкови депозити	121 041	32 022	45 977	130 103	4 013	9 413	13 418	3 929	1 876	361 792
Ипотечни облигации	10 015	4 934	7 020	35 748	13 330	0	3 628	0	0	74 676
Деривати на ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиционни имоти	37 454	7 706	0	31 055	0	1 405	0	0	0	77 620
Инвестиции в чужбина	113 631	18 554	20 096	192 274	61 602	3 117	6 948	0	0	416 222
Балансови активи, в т.ч.	736 650	255 784	178 643	706 024	211 348	71 415	128 009	30 293	9 620	2 327 786
Инвестиции общо	719 016	250 147	177 284	669 079	193 482	67 817	111 583	26 983	9 025	2 224 415
Парични средства	2 724	290	789	12 198	15 604	1 878	8 257	3 289	594	45 624
Краткосрочни вземания	14 911	5 347	569	24 747	2 262	1 720	8 169	21	1	57 747

Относителен дял на инвестициите в общите активи на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване - универсален, професионален и доброволен към края на 2007 г.:

	ДОВЕРИЕ	СЪГЛАСИЕ	ДСК-РОДИНА	АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ	АЙ ЕН ДЖИ	ЦКБ-СИЛА	ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ	БЪДЕЩЕ	ТОПЛИНА	Общо
Инвестиции общо, в т.ч.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата	13,9%	23,1%	12,1%	11,8%	24,0%	30,8%	19,7%	20,4%	45,8%	16,0%
Акции и дялове	30,3%	33,3%	33,0%	23,5%	31,9%	31,3%	43,0%	51,6%	25,0%	29,9%
Корпоративни облигации	16,3%	17,7%	13,6%	6,5%	3,2%	17,3%	15,7%	13,5%	8,4%	12,1%
Общински облигации	0,3%	0,6%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,2%
Банкови депозити	16,8%	12,8%	25,9%	19,4%	2,1%	13,9%	12,0%	14,6%	20,8%	16,3%
Ипотечни облигации	1,4%	2,0%	4,0%	5,3%	6,9%	0,0%	3,3%	0,0%	0,0%	3,4%
Деривати на ценни книжа	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Инвестиционни имоти	5,2%	3,1%	0,0%	4,6%	0,0%	2,1%	0,0%	0,0%	0,0%	3,5%
Инвестиции в чужбина	15,8%	7,4%	11,3%	28,7%	31,8%	4,6%	6,2%	0,0%	0,0%	18,7%
Балансови активи общо, в т.ч.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Инвестиции общо	97,6%	97,8%	99,2%	94,8%	91,5%	95,0%	87,2%	89,1%	93,8%	95,6%
Парични средства	0,4%	0,1%	0,4%	1,7%	7,4%	2,6%	6,5%	10,9%	6,2%	2,0%
Краткосрочни вземания	2,0%	2,1%	0,3%	3,5%	1,1%	2,4%	6,4%	0,1%	0,0%	2,5%

Още по темата:

Доходността на пенсионните фондове за миналата година е над 15%