Емисията облигации на Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ АДСИЦ-София ще бъде въведена за вторична търговия на 20 август, понеделник, съобщи БФБ-София.
Дружеството пласира успешно 3 000 броя петгодишни облигации с номинална стойност 1 000 евро, с купон от 7,625% на годишна база и падеж 27 ноември 2 011 г. Борсовият код на емисията е BFEEI.
Облигационният заем се издава с “call” опция (опция за обратно изкупуване /опция “купува”, което е правото на дружеството емитент едностранно да изкупи част или цялата емисия облигации по предварително фиксирана цена до изтичането на определен срок или на определена дата), както следва:
- На 6-ия месец при цена 102.00%;
- На 12-ия месец при цена 101.80%;
- На 18-ия месец при цена 101.65%;
- На 24-ия месец при цена 101.50%;
- На 30-ия месец при цена 101.20%;
- На 36-ия месец при цена 101.00%;
- На 42-ия месец при цена 100.50%;
- На 48-ия месец при цена 100.30%;
- На 54-ия месец при цена 100.25%
за 100.00 номинална стойност
Предсрочно погасяване се допуска единствено за погасяване на 100% от остатъчната главница от облигационния заем.
Емисията ще се амортизира на четири равни части на датите на последните четири купонни плащания. Главничните плащания се изплащат пропорционално между облигационерите.
Датите на плащане на главница са:
27.05.2010
27.11.2010
27.05.2011
27.11.2011
Периодът на лихвено плащане е шестмесечен с фиксирана дата на лихвените плащанията, както следва:
27.05.2007
27.11.2007
27.05.2008
27.11.2008
27.05.2009
27.11.2009
27.05.2010
27.11.2010
27.05.2011
27.11.2011
Банка довереник на облигационерите е ТБ Обединена Българска Банка АД.
Дружеството емитент е с предмет на дейност секюритизация на вземания и е дъщерно дружество на Енемона АД, което възнамерява да осъществи IPO на БФБ.
Днес нямаше сключени сделки с акциите на ФЕЕИ АДСИЦ. Търсене има при цена 4,201 лв., а предлагане – при цена 4,7 лв.
Свързани компании:
13:29 | 03.09.22 г.