Портфейлът на фондовете: 45% акции, 29% парични средства, 14% облигации

В агрегирания инвестиционен портфейл на колективните инвестиционни схеми (КИС), в които влизат договорни фондове и инвестиционни дружества от отворен и затворен тип, относителният дял на капиталовите ценни книжа на български компании е 44,63 на сто, следвани от паричните средства, чиито дял е 28,76% и корпоративните облигации на български компании с дял от 14,29%. Това показва статистиката на Комисията за финансов надзор (КФН), изготвена към края на март 2007 г. По закон делът на паричните средства в общите инвестиции на колективните инвестиционни схеми трябва да е минимум 10%.

Като цяло делът на капиталовите ценни книжа на български компании в агрегирания портфейл на КИС се увеличава спрямо предходните две години. Към 31 март 2006 г. този дял е 31,34%, а година по-рано е 26,77%.

Относителният дял на инвестициите на колективните инвестиционни схеми в корпоративни облигации на български компании намалява през последната една година от 26,49% към 31 март 2006 г. до 14,29% към края на първото тримесечие на настоящата година.

Паричните средства остават с относително постоянен дял в общите инвестиции – през март 2005 г. те са били 28,81%, през март 2006 г. - 27,2%.

Значително нараства относителният дял на чуждестранните ценни книжа в портфейлите на КИС, но като цяло остава нисък. Той се увеличава от 0,38% през 2005 г. до 6,68% към края на март 2007 г.

Чувствителен спад бележат инвестициите в Държавни ценни книжа, тъй като към края на март 2005 г. те са били 15,93% от общите инвестиции., а за първите три месеца на 2007 г. относителният им дял в агрегирания портфейл на КИС е 1,25 на сто.

Статистиката на КФН сочи, че за периода март 2004 – март 2007 г. броят на пенсионноосигурителните дружества се е увеличил само с едно до 9 броя, но акумулираните активи в тях се увеличават 1,93 пъти до 1,664 млрд. лв.

Относителният дял на агрегираните инвестиции в акции на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за последните две години нараства от 4,66% към 31 март 2005 г. до 24,04% към края на март 2007 г.

Значително намалява делът на инвестициите в ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, в агрегирания инвестиционен портфейл на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. През 2005 г. той е бил 53,49%, а през 2007 г. вече е 26,1%.

През първото тримесечие на годината броят на инвестиционните посредници се е увеличил с един, като към края на март те са вече 86. За периода КФН е получила нотификации от 57 инвестицонни посредника от държави членки на ЕС, изразяващи намерение за извършване на дейност като такива.

Чуждестранното участие в капитала на инвестиционните посредници е близо 7,6%.

Активите на колективните инвестиционни схеми към 31 март възлизат на 336,4 млн. лв., което е ръст от 16,3 пъти спрямо март 2004 г.

Колективните инвестиционни схеми за първото тримесечие на годината нарастват с една до общо 46, като точно 3 години по-рано те са били 6. Договорните фондове са 35 на брой, ИД от затворен тип са 2, а тези от отворен са 9. Управляващите дружества са се увеличили с две до 25, а акционерните дружества със специална инвестиционна цел са нараснали с 5 и към края на март достигат 45 броя. От тях 7 са с предмет на дейност секюритизация на вземания, а останалите 38 секюритизират недвижими имоти. АДСИЦ-овете инвестиращи в земеделска земя са 6 на брой.

Спрямо сравнимия период на 2004 година АДСИЦ-овете се увеличават с 42, а активите нарастват от 1,3 млн. лв. до 741,2 млн. лв. към 31 март 2007 г.

Публичните дружества и емитенти се увеличават с 6 до 388. За първите три месеца на годината КФН е издала лиценз за извършване на брокерска дейност на общо 24 души като броят им към края на периода достига 282, а лицензите за инвестиционен консултант се увеличават с 39 до 214.