Емисията е в размер на 2 млн. лв., разпределени в 2 000 броя обикновени, лихвоносни, необезпечени корпоративни облигации. Книжата ще се търгуват на борсата от 2 май, като пазарната партида за една сделка е един лот, равен на една облигация с номинал от 1000 евро. Борсовият код на емисията, която е първа по ред, издадена от емитента, е BTRINV2.
Облигациите са с променлив купон, тримесечен период на лихвено плащане и падеж на 27 ноември 2009 година. За първия тримесечен период годишната лихва е равна на 3,69%, като стойността на купона по емисията ще варира за всеки период на купонно плащане. В съобщението се посочва, че лихвеният процент ще се определя по следната формула:
Сумата, акумулирана по сметка в Банката-депозитар (Инвестбанк АД) за съответния 3-месечен лихвен период, от лихвени плащания от картодържатели по кредитни карти
минус
Сумата на тримесечното купонно плащане по първата облигационна емисия на Трансинвестмънт АДСИЦ от 29 ноември
минус
Лихвен приход на Трансинвестмънт АДСИЦ в размер на 0,3625% от стойността на придобития портфейл, включен в обезпечението на първата емисия облигации, или 145 000 лв. на година.
Стойността на купона по настоящата облигационна емисия ще варира за всеки период на купонно плащане. В случай, че на определена дата на купонно плащане по посочената сметка не е акумулирана достатъчна парична наличност от лихвени плащания по кредитни карти от картодържатели, е възможно облигационерите от настоящата емисия да не получат купонно плащане.
Погасяването на заема се извършва еднократно на датата на падежа. Предметът на дейност на Трансинвестмънт АДСИЦ включва секюритизация на вземания по кредитни карти.
Първата тригодишна облигационна емесия на дружеството, която е с общ номинал от 8 млн. лв. и годишна лихва от 7%, се търгува на БФБ–София от началото на тази седмица с борсов код BTRINV.
Свързани компании:
03:47 | 04.09.22 г.