Нетната стойност на активите на ИД Адванс Инвест АД нарасна до над 30 млн. лв., което е покачване с повече от 10 млн. лв. от началото на годината, съобщиха от дружеството за Investor.bg.
По показателя привлечени активи Адванс Инвест е на първо място сред взаимните фондове у нас с пазарен дял около 14%, като вторият в класацията фонд е почти два пъти по-малък.
Ръстът на активите на Адванс Инвест отразява силния инвеститорски интерес в комбинация с високата доходност от операции с ценни книжа.
С това фондът на Карол, залагащ на високия потенциал за растеж на акциите, търгувани на българската и румънската борси, затвърждава лидерската си позиция сред местните колективни инвестиционни схеми.
Доходността, реализирана от Адванс Инвест за 2004 г., е +38%, за 2005 г е +32.6%, а от началото на годината до момента е вече над +21%.
Инвестициите на фонда в български акции са в размер на около 62% от активите, като най-голям дял имат секторите недвижими имоти, холдинги, банки и застраховане, фармацевтика и химия.
На румънския пазар са инвестирани вече над 10% от активите на фонда в сектори като преработка и дистрибуция на петролни продукти, енергетика, фармацевтика, машиностроене, недвижими имоти и финанси.
Плановете на мениджмънта са да бъде увеличен значително делът на Румъния в портфейла (където предстоят изключително интересни IPO-та и борсови приватизационни сделки), като по този начин продуктът ще придобие ясно изразен фокус, а именно "новите членове на ЕС – България и Румъния". Тази стратегия е в процес на реализация, като в момента тече драстично намаляване на облигационния компонент в портфейла.
Свързани компании:
22:49 | 10.09.22 г.