Дяловете на договорен фонд "Сентинел Принсипал" ще се търгуват на Българска фондова борса - София от 10 октомври, съобщиха за Investor.bg от фонда. Досега тези дялове се продаваха само на каса, като предлагането им започна на 12 септември. Номиналната стойност на един дял е един лев.
Нетната стойност на активите на "Сентинел Принсипал" вчера достигна 514 858,86 лв., а броят на дяловете е 512 528,0674. "С цел пълно оползотворяване на дадените средства за закупуване на дялове, ние приехме да издаваме и частични дялове", каза Таня Анастасова от Сентинел.
Обратното изкупуване на дяловете започна на 21 септември. За дялове, които са държани повече от 90 дни, цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял, а за държани за по-кратко време дялове тя се намалява с един процент. Вчера нетната стойност на активите на един дял бе 1,0045 лв. Емисионната стойност на един дял бе 1,0096 лв.
Нетната стойност на активите на другия договорен фонд - "Ти Би Ай Динамик", за вчера бе 1,162 млн. лв., а нетната стойност на активите на един дял - 10,39 лв. Номиналната стойност на един дял е 10 лв.
Свързани компании:
15:19 | 10.08.22 г.