Tesla ще ползва пари в брой и акции, за да плати мартенския си дълг

Американският пионер на пазара на електрически автомобили Tesla Inc ще плати с микс от 50 на 50 акции и парични средства на притежателите на облигациите, които имат падеж през март, ако изберат да конвертират дълга, съобщи Bloomberg в четвъртък, позовавайки се на копие от известието за сетълмент.

Tesla има конвертируеми основни облигации, които трябва да бъдат платени през март. Към септември 2018 г. компанията има неизплатено главно салдо от 920 000 долара. Tesla отказва да коментира темата.

Ходът на Tesla да използва както кеш, така и собствения капитал за изплащането на дълга предполага, че компанията, която в миналото се бореше с изгарянето на пари, е напът да постигне рентабилност.

Производителят на електрически автомобили съобщи, че разполага със свободен паричен поток от 881 млн. долара през последното тримесечие – за първи път от третото тримесечие на фискалната година до 2016 г. насам.

Същевременно главният изпълнителен директор Илон Мъск заяви, че компанията ще има положителен паричен поток и ще излезе на печалба през следващото тримесечие. Очаква се производителят да генерира свободен паричен поток от 390 млн. долара през четвъртото тримесечие. 

Рентабилността е главна цел за компанията, докато тя продължава развитието си, каза Мъск по време на конферентния разговор от 24 октомври, въпреки че предупреди, че първото тримесечие на 2019 г. може да бъде изключение заради многото падежи на облигации.

Все още има около три месеца до падежа на облигациите, а акциите на Tesla редовно поскъпват или поевтиняват с по 20 долара на ден. Възможно е цената на акциите да спадне под емисионната цена до падежа, в който случай Tesla ще трябва да плати на облигационерите всички 920 млрд. долара по главницата в брой.

Междувременно акциите на Tesla са поскъпнали с 45% от 8 октомври, а налице са и още няколко положителни катализатори. Tesla работи с пълна пара в Китай, най-големия автомобилен пазар в света, а плановете са да започне производство там през втората половина на следващата година. Също така клиентите в Европа вече могат да конфигурират своите коли Model 3, които вече са резервирали, заяви Tesla.